현금수지계산서 (TTM)
시마노 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 113,351 | 112,439 | 102,147 | 110,684 | 119,470 | 114,567 | 109,624 | 87,032 | 66,086 | 63,780 |
| 변화 (%) | -0.80 | -9.15 | 8.36 | 7.94 | -4.10 | -4.31 | -20.61 | -24.07 | -3.49 | |
| 현금 흐름의 % | 165.25 | 195.29 | 144.93 | 186.05 | 153.15 | 177.03 | 183.58 | 180.09 | -77.19 | -110.90 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -19,725 | -20,129 | -23,055 | -33,378 | -24,698 | -31,760 | -42,587 | -35,810 | -46,685 | -40,675 |
| 변화 (%) | 2.05 | 14.54 | 44.78 | -26.01 | 28.59 | 34.09 | -15.91 | 30.37 | -12.87 | |
| 현금 흐름의 % | -28.76 | -34.96 | -32.71 | -56.11 | -31.66 | -49.08 | -71.32 | -74.10 | 54.53 | 70.73 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -33,962 | -58,774 | -68,918 | -58,422 | -41,444 | -43,961 | -53,993 | -49,476 | -64,586 | -80,319 |
| 변화 (%) | 73.06 | 17.26 | -15.23 | -29.06 | 6.07 | 22.82 | -8.37 | 30.54 | 24.36 | |
| 현금 흐름의 % | -49.51 | -102.08 | -97.78 | -98.20 | -53.13 | -67.93 | -90.42 | -102.38 | 75.44 | 139.66 |
| 현금 흐름 | 68,595 | 57,576 | 70,481 | 59,492 | 78,010 | 64,715 | 59,715 | 48,327 | -85,610 | -57,509 |
| 변화 (%) | -16.06 | 22.41 | -15.59 | 31.13 | -17.04 | -7.73 | -19.07 | -277.15 | -32.82 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
