현금수지계산서 (TTM)
로슈 홀딩 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 19,716 | 20,346 | 20,976 | 21,456 | 21,935 | 19,869 | 17,803 | 17,166 | 16,530 | 16,312 | 16,095 | 16,103 | 16,111 | 18,102 | 20,094 | 19,687 | 19,280 | 19,066 | 18,852 |
| 변화 (%) | 3.20 | 3.10 | 2.29 | 2.23 | -9.42 | -10.40 | -3.58 | -3.71 | -1.32 | -1.33 | 0.05 | 0.05 | 12.36 | 11.00 | -2.03 | -2.07 | -1.11 | -1.12 | |
| 현금 흐름의 % | 1,602.93 | 1,729.37 | 1,867.85 | 9,797.03 | -3,202.19 | -1,562.03 | -957.67 | -1,399.06 | -2,778.15 | -15,535.71 | 4,180.52 | 2,162.93 | 1,459.33 | 1,339.44 | 1,256.66 | 909.54 | 706.23 | 2,852.06 | -1,353.34 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -8,227 | -7,390 | -6,552 | -5,668 | -4,785 | -3,854 | -2,924 | -4,070 | -5,217 | -7,930 | -10,643 | -11,834 | -13,026 | -12,210 | -11,393 | -9,044 | -6,695 | -7,619 | -8,543 |
| 변화 (%) | -10.18 | -11.33 | -13.48 | -15.59 | -19.45 | -24.14 | 39.21 | 28.17 | 52.00 | 34.21 | 11.20 | 10.07 | -6.27 | -6.69 | -20.62 | -25.97 | 13.80 | 12.13 | |
| 현금 흐름의 % | -668.86 | -628.09 | -583.44 | -2,588.36 | 698.54 | 303.03 | 157.29 | 331.74 | 876.81 | 7,552.38 | -2,764.42 | -1,589.59 | -1,179.89 | -903.40 | -712.51 | -417.83 | -245.24 | -1,139.72 | 613.28 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -10,202 | -11,655 | -13,108 | -15,238 | -17,367 | -16,821 | -16,275 | -13,764 | -11,253 | -7,746 | -4,239 | -2,817 | -1,395 | -4,107 | -6,819 | -8,156 | -9,493 | -10,430 | -11,368 |
| 변화 (%) | 14.24 | 12.47 | 16.25 | 13.98 | -3.14 | -3.25 | -15.43 | -18.24 | -31.17 | -45.27 | -33.55 | -50.48 | 194.41 | 66.03 | 19.61 | 16.39 | 9.88 | 8.99 | |
| 현금 흐름의 % | -829.43 | -990.65 | -1,167.23 | -6,957.76 | 2,535.33 | 1,322.41 | 875.47 | 1,121.76 | 1,891.26 | 7,377.14 | -1,101.04 | -378.37 | -126.36 | -303.88 | -426.45 | -376.81 | -347.73 | -1,560.28 | 816.08 |
| 현금 흐름 | 1,230 | 1,176 | 1,123 | 219 | -685 | -1,272 | -1,859 | -1,227 | -595 | -105 | 385 | 744 | 1,104 | 1,352 | 1,599 | 2,164 | 2,730 | 668 | -1,393 |
| 변화 (%) | -4.35 | -4.55 | -80.50 | -412.79 | 85.69 | 46.15 | -34.00 | -51.51 | -82.35 | -466.67 | 93.38 | 48.29 | 22.42 | 18.31 | 35.37 | 26.13 | -75.51 | -308.38 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
