현금수지계산서 (TTM)
온텍스 그룹 NV 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 160 | 145 | 130 | 92 | 54 | 41 | 28 | 66 | 103 | 132 | 161 | 188 | 216 | 216 | 216 | 182 | 148 | 136 | 124 |
| 변화 (%) | -9.18 | -10.11 | -29.20 | -41.25 | -23.89 | -31.39 | 131.63 | 56.83 | 28.11 | 21.94 | 17.25 | 14.71 | -0.07 | -0.07 | -15.69 | -18.61 | -8.14 | -8.86 | |
| 현금 흐름의 % | -66.14 | -68.26 | -71.01 | -99.62 | -3,188.24 | -208.33 | -74.67 | -315.14 | -2,778.38 | -597.28 | -397.52 | -654.96 | -1,263.16 | -705.39 | -489.12 | -624.91 | -1,049.65 | -400.44 | -230.30 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -90 | -33 | 25 | 23 | 21 | -18 | -58 | 55 | 169 | 144 | 119 | 17 | -84 | -93 | -102 | -71 | -41 | -12 | 17 |
| 변화 (%) | -63.99 | -177.73 | -8.89 | -9.76 | -188.70 | 212.74 | -196.10 | 204.06 | -14.71 | -17.25 | -85.42 | -585.88 | 10.44 | 9.45 | -30.03 | -42.92 | -70.88 | -243.46 | |
| 현금 흐름의 % | 37.46 | 15.33 | -13.79 | -24.89 | -1,223.53 | 93.18 | 152.24 | -266.59 | -4,556.76 | -652.15 | -294.55 | -60.35 | 492.98 | 304.25 | 231.07 | 245.02 | 288.65 | 34.90 | -31.60 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -305 | -319 | -332 | -206 | -79 | -44 | -10 | -135 | -260 | -285 | -310 | -227 | -145 | -146 | -148 | -130 | -112 | -152 | -192 |
| 변화 (%) | 4.55 | 4.35 | -38.12 | -61.59 | -43.99 | -78.53 | 1,317.89 | 92.95 | 9.60 | 8.76 | -26.65 | -36.33 | 1.17 | 1.16 | -12.32 | -14.05 | 35.98 | 26.46 | |
| 현금 흐름의 % | 126.27 | 150.01 | 181.14 | 222.14 | 4,647.06 | 223.48 | 25.07 | 647.60 | 7,024.32 | 1,291.84 | 766.83 | 790.43 | 846.20 | 478.43 | 335.83 | 446.22 | 791.49 | 446.98 | 356.69 |
| 현금 흐름 | -241 | -212 | -184 | -93 | -2 | -20 | -38 | -21 | -4 | -22 | -40 | -29 | -17 | -31 | -44 | -29 | -14 | -34 | -54 |
| 변화 (%) | -12.00 | -13.59 | -49.54 | -98.16 | 1,064.71 | 91.41 | -45.12 | -82.21 | 495.95 | 83.22 | -28.84 | -40.52 | 78.95 | 44.12 | -34.01 | -51.55 | 140.78 | 58.47 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
