현금수지계산서 (TTM)
마리노메드 바이오텍 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -9 | -7 | -5 | -2 | -2 | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -4 | -5 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | -20.41 | -32.64 | -56.34 | -4.63 | 85.81 | 38.19 | -4.30 | 5.35 | 7.13 | -34.16 | 27.49 | -31.64 | -48.62 | 44.87 | -66.67 | 18.75 | 15.79 | |
| 현금 흐름의 % | 206.63 | 902.01 | 142.92 | -32.52 | -26.60 | -74.58 | -219.24 | 106.98 | 93.07 | 83.44 | 67.27 | 91.30 | 72.81 | 118.89 | 266.67 | -133.33 | 1,900.00 | 157.14 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | ||
| 변화 (%) | -26.96 | -62.65 | -39.51 | -46.02 | -7.63 | -25.12 | -7.42 | 9.58 | -18.53 | -41.69 | 2.10 | -123.11 | -211.86 | 278.79 | ||||
| 현금 흐름의 % | 76.66 | 307.12 | 26.99 | -8.51 | -3.94 | -5.49 | -8.74 | 4.13 | 3.73 | 2.55 | 1.82 | 1.98 | -0.53 | 1.89 | 11.11 | 100.00 | ||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 8 | 9 | 2 | 9 | 10 | 9 | 8 | 1 | -0 | -1 | -2 | -0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 변화 (%) | 10.36 | -73.11 | 287.11 | 7.92 | -8.58 | -14.37 | -93.36 | -134.84 | 423.99 | 80.14 | -79.57 | 224.82 | -130.10 | 371.14 | -12.50 | -39.29 | -64.71 | |
| 현금 흐름의 % | -182.61 | -1,105.37 | -69.91 | 141.02 | 130.54 | 180.06 | 327.98 | -11.11 | 3.20 | 14.01 | 30.91 | 6.72 | 25.47 | -24.37 | -177.78 | 233.33 | -1,700.00 | -42.86 |
| 현금 흐름 | -4 | -1 | -3 | 7 | 8 | 5 | 2 | -5 | -6 | -7 | -6 | -5 | -4 | -1 | -1 | 1 | -0 | -1 |
| 변화 (%) | -81.77 | 325.12 | -291.90 | 16.59 | -33.73 | -52.99 | -296.13 | 21.10 | 19.49 | -18.34 | -6.06 | -14.28 | -68.54 | -35.41 | -166.67 | -108.33 | 1,300.00 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
