현금수지계산서 (TTM)
론자 그룹 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,249 | 1,233 | 1,217 | 1,092 | 968 | 994 | 1,020 | 1,054 | 1,089 | 1,238 | 1,388 | 1,456 | 1,524 | 1,399 | 1,274 | 1,210 | 1,147 | 1,156 |
| 변화 (%) | -1.28 | -1.30 | -10.23 | -11.40 | 2.69 | 2.62 | 3.38 | 3.27 | 13.73 | 12.07 | 4.90 | 4.67 | -8.20 | -8.93 | -4.98 | -5.25 | 0.78 | |
| 현금 흐름의 % | -10,408.33 | 259.31 | 126.38 | 112.40 | 98.67 | 269.38 | -419.75 | -2,970.42 | 633.14 | 822.92 | 1,075.97 | -1,693.02 | -506.31 | -425.23 | -356.86 | -285.83 | -234.08 | -354.60 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,033 | -6 | 1,021 | 1,150 | 1,279 | 152 | -974 | -1,104 | -1,233 | -1,164 | -1,096 | -1,406 | -1,715 | -2,316 | -2,916 | -2,444 | -1,973 | -718 |
| 변화 (%) | -99.42 | -17,116.67 | 12.63 | 11.22 | -88.08 | -738.69 | 13.30 | 11.74 | -5.56 | -5.88 | 28.24 | 22.02 | 35.01 | 25.93 | -16.17 | -19.29 | -63.61 | |
| 현금 흐름의 % | 8,608.33 | -1.26 | 106.02 | 118.31 | 130.38 | 41.33 | 400.82 | 3,108.45 | -716.86 | -773.75 | -849.61 | 1,634.30 | 569.77 | 703.80 | 816.81 | 577.21 | 402.65 | 220.25 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -237 | -760 | -1,283 | -1,272 | -1,262 | -773 | -284 | 21 | 326 | 87 | -152 | -130 | -108 | 588 | 1,283 | 813 | 343 | -756 |
| 변화 (%) | 220.68 | 68.82 | -0.82 | -0.83 | -38.75 | -63.26 | -107.39 | 1,452.38 | -73.31 | -274.71 | -14.47 | -16.92 | -643.98 | 118.38 | -36.63 | -57.81 | -320.41 | |
| 현금 흐름의 % | 1,975.00 | -159.83 | -133.23 | -130.92 | -128.64 | -209.49 | 116.87 | -59.15 | 189.53 | 57.81 | -117.83 | 151.16 | 35.88 | -178.57 | -359.38 | -191.97 | -70.00 | 231.90 |
| 현금 흐름 | -12 | 476 | 963 | 972 | 981 | 369 | -243 | -36 | 172 | 150 | 129 | -86 | -301 | -329 | -357 | -424 | -490 | -326 |
| 변화 (%) | -4,062.50 | 102.52 | 0.93 | 0.93 | -62.39 | -165.85 | -85.39 | -584.51 | -12.50 | -14.29 | -166.67 | 250.00 | 9.30 | 8.51 | 18.63 | 15.70 | -33.47 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
