현금수지계산서 (TTM)
도이치 루프트한자 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2,644 | -217 | 399 | 2,670 | 4,793 | 5,214 | 5,168 | 5,253 | 3,827 | 4,160 | 4,905 | 4,624 | 4,493 | 3,888 | 3,892 | 4,358 | 4,035 | 4,528 | 4,037 | 4,354 |
| 변화 (%) | -91.79 | -283.87 | 569.17 | 79.51 | 8.78 | -0.88 | 1.64 | -27.15 | 8.70 | 17.91 | -5.73 | -2.83 | -13.47 | 0.10 | 11.97 | -7.41 | 12.22 | -10.84 | 7.85 | |
| 현금 흐름의 % | -328.45 | -50.47 | 79.64 | 261.76 | 726.21 | 1,460.50 | -991.94 | -492.31 | -298.98 | -694.49 | -4,228.45 | -6,248.65 | 1,528.23 | -925.71 | 3,190.16 | 1,184.24 | 4,803.57 | -8,878.43 | -640.79 | -690.02 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2,650 | -3,351 | -2,805 | -3,849 | -4,094 | -4,193 | -3,441 | -4,308 | -3,605 | -3,004 | -2,941 | -2,558 | -1,474 | -2,107 | -2,325 | -2,674 | -2,946 | -3,334 | -3,019 | -1,666 |
| 변화 (%) | 26.45 | -16.29 | 37.22 | 6.37 | 2.42 | -17.93 | 25.20 | -16.32 | -16.67 | -2.10 | -13.02 | -42.38 | 42.94 | 10.35 | 15.01 | 10.17 | 13.17 | -9.45 | -44.82 | |
| 현금 흐름의 % | -329.19 | -779.30 | -559.88 | -377.35 | -620.30 | -1,174.51 | 660.46 | 403.75 | 281.64 | 501.50 | 2,535.34 | 3,456.76 | -501.36 | 501.67 | -1,905.74 | -726.63 | -3,507.14 | 6,537.25 | 479.21 | 264.03 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 6,114 | 3,990 | 2,874 | 2,167 | -87 | -727 | -2,266 | -2,016 | -1,484 | -1,721 | -2,072 | -2,137 | -2,729 | -2,199 | -1,450 | -1,316 | -998 | -1,237 | -1,638 | -3,316 |
| 변화 (%) | -34.74 | -27.97 | -24.60 | -104.01 | 735.63 | 211.69 | -11.03 | -26.39 | 15.97 | 20.40 | 3.14 | 27.70 | -19.42 | -34.06 | -9.24 | -24.16 | 23.95 | 32.42 | 102.44 | |
| 현금 흐름의 % | 759.50 | 927.91 | 573.65 | 212.45 | -13.18 | -203.64 | 434.93 | 188.94 | 115.94 | 287.31 | 1,786.21 | 2,887.84 | -928.23 | 523.57 | -1,188.52 | -357.61 | -1,188.10 | 2,425.49 | 260.00 | 525.52 |
| 현금 흐름 | 805 | 430 | 501 | 1,020 | 660 | 357 | -521 | -1,067 | -1,280 | -599 | -116 | -74 | 294 | -420 | 122 | 368 | 84 | -51 | -630 | -631 |
| 변화 (%) | -46.58 | 16.51 | 103.59 | -35.29 | -45.91 | -245.94 | 104.80 | 19.96 | -53.20 | -80.63 | -36.21 | -497.30 | -242.86 | -129.05 | 201.64 | -77.17 | -160.71 | 1,135.29 | 0.16 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
