현금수지계산서 (TTM)
크르카, dd 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 326 | 343 | 386 | 362 | 417 | 458 | 468 | 411 | 377 | 307 | 227 | 263 | 317 | 345 | 361 | 471 | 412 | 440 | 529 | 452 |
| 변화 (%) | 5.16 | 12.61 | -6.24 | 15.12 | 9.84 | 2.17 | -12.03 | -8.41 | -18.44 | -26.05 | 15.71 | 20.58 | 8.72 | 4.70 | 30.45 | -12.50 | 6.80 | 20.14 | -14.49 | |
| 현금 흐름의 % | 322.02 | 412.72 | -251.15 | -175.05 | -130.82 | -812.24 | 130.23 | 132.57 | -23,359.33 | -162.45 | -65.89 | -97.64 | 102.13 | 162.08 | 211.22 | 213.05 | 523.38 | 803.47 | 18,078.66 | -539.92 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -78 | -92 | -373 | -410 | -581 | -332 | 76 | 96 | -181 | -269 | -343 | -301 | 228 | 132 | 75 | 29 | -47 | -68 | -191 | -207 |
| 변화 (%) | 16.83 | 307.10 | 10.15 | 41.60 | -42.80 | -122.99 | 25.90 | -288.45 | 48.13 | 27.81 | -12.27 | -175.83 | -41.98 | -43.31 | -61.67 | -263.86 | 43.87 | 181.92 | 8.18 | |
| 현금 흐름의 % | -77.38 | -110.19 | 242.40 | 198.48 | 182.45 | 589.91 | 21.28 | 31.00 | 11,239.74 | 141.96 | 99.51 | 111.81 | 73.54 | 62.28 | 43.94 | 13.02 | -59.91 | -123.90 | -6,542.27 | 247.18 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -146 | -170 | -170 | -167 | -162 | -188 | -187 | -194 | -194 | -225 | -230 | -232 | -234 | -263 | -265 | -275 | -281 | -312 | -328 | -326 |
| 변화 (%) | 16.50 | -0.20 | -1.92 | -2.58 | 16.03 | -0.67 | 3.56 | 0.22 | 16.01 | 2.06 | 0.74 | 1.17 | 12.43 | 0.45 | 3.78 | 2.35 | 11.16 | 5.09 | -0.76 | |
| 현금 흐름의 % | -144.28 | -204.86 | 110.49 | 80.55 | 50.94 | 334.13 | -52.08 | -62.41 | 12,033.85 | 119.03 | 66.63 | 85.97 | -75.45 | -123.82 | -154.81 | -124.22 | -356.93 | -570.34 | -11,225.82 | 389.07 |
| 현금 흐름 | 101 | 83 | -154 | -207 | -319 | -56 | 359 | 310 | -2 | -189 | -345 | -269 | 310 | 213 | 171 | 221 | 79 | 55 | 3 | -84 |
| 변화 (%) | -17.95 | -285.05 | 34.52 | 54.04 | -82.31 | -737.25 | -13.58 | -100.52 | 11,628.27 | 82.33 | -21.92 | -215.28 | -31.49 | -19.66 | 29.33 | -64.38 | -30.43 | -94.66 | -2,963.27 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
