현금수지계산서 (TTM)
이베코 그룹 NV 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,962 | 1,140 | 539 | 632 | 370 | 737 | 1,407 | 1,004 | 1,293 | 1,123 | 1,336 | 2,234 | 2,004 | 2,412 | 1,731 | 1,171 | 621 | 490 | 1,110 | 1,033 |
| 변화 (%) | -41.90 | -52.72 | 17.25 | -41.46 | 99.19 | 90.91 | -28.64 | 28.78 | -13.15 | 18.97 | 67.22 | -10.30 | 20.36 | -28.23 | -32.35 | -46.97 | -21.10 | 126.53 | -6.94 | |
| 현금 흐름의 % | 6,329.03 | 114,000.00 | 124.19 | 46.50 | 37.00 | 84.81 | 101.15 | 712.06 | 478.89 | -2,955.26 | 325.85 | 304.77 | 362.39 | 241.68 | 212.39 | 665.34 | 114.15 | -295.18 | -198.21 | 130.10 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -220 | -547 | -45 | -32 | -165 | -139 | -1,340 | -1,499 | -1,904 | -1,881 | -2,224 | -2,768 | -2,052 | -2,006 | -823 | -525 | 101 | -18 | -655 | 682 |
| 변화 (%) | 148.64 | -91.77 | -28.89 | 415.62 | -15.76 | 864.03 | 11.87 | 27.02 | -1.21 | 18.23 | 24.46 | -25.87 | -2.24 | -58.97 | -36.21 | -119.24 | -117.82 | 3,538.89 | -204.12 | |
| 현금 흐름의 % | -709.68 | -54,700.00 | -10.37 | -2.35 | -16.50 | -16.00 | -96.33 | -1,063.12 | -705.19 | 4,950.00 | -542.44 | -377.63 | -371.07 | -201.00 | -100.98 | -298.30 | 18.57 | 10.84 | 116.96 | 85.89 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,713 | -609 | -88 | 735 | 747 | 229 | 1,345 | 710 | 1,026 | 894 | 1,489 | 1,420 | 711 | 709 | 68 | -311 | 23 | -368 | -629 | -762 |
| 변화 (%) | -64.45 | -85.55 | -935.23 | 1.63 | -69.34 | 487.34 | -47.21 | 44.51 | -12.87 | 66.55 | -4.63 | -49.93 | -0.28 | -90.41 | -557.35 | -107.40 | -1,700.00 | 70.92 | 21.14 | |
| 현금 흐름의 % | -5,525.81 | -60,900.00 | -20.28 | 54.08 | 74.70 | 26.35 | 96.69 | 503.55 | 380.00 | -2,352.63 | 363.17 | 193.72 | 128.57 | 71.04 | 8.34 | -176.70 | 4.23 | 221.69 | 112.32 | -95.97 |
| 현금 흐름 | 31 | 1 | 434 | 1,359 | 1,000 | 869 | 1,391 | 141 | 270 | -38 | 410 | 733 | 553 | 998 | 815 | 176 | 544 | -166 | -560 | 794 |
| 변화 (%) | -96.77 | 43,300.00 | 213.13 | -26.42 | -13.10 | 60.07 | -89.86 | 91.49 | -114.07 | -1,178.95 | 78.78 | -24.56 | 80.47 | -18.34 | -78.40 | 209.09 | -130.51 | 237.35 | -241.79 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
