현금수지계산서 (TTM)
이토추 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 823,468 | 850,753 | 869,549 | 801,163 | 855,538 | 856,309 | 865,351 | 938,058 | 916,069 | 938,135 | 928,123 | 978,108 | 971,836 | 1,087,481 | 1,058,068 | 997,278 | 1,035,011 | 1,027,937 | 1,009,693 | 1,131,837 |
| 변화 (%) | 3.31 | 2.21 | -7.86 | 6.79 | 0.09 | 1.06 | 8.40 | -2.34 | 2.41 | -1.07 | 5.39 | -0.64 | 11.90 | -2.70 | -5.75 | 3.78 | -0.68 | -1.77 | 12.10 | |
| 현금 흐름의 % | -375.29 | -717.34 | -746.05 | 3,427.44 | 529.38 | 1,203.78 | 3,699.66 | -16,419.71 | -2,559.71 | -5,907.65 | 1,983.68 | -17,569.75 | -4,674.54 | -12,257.45 | -6,875.93 | -1,960.75 | -1,649.76 | -7,252.78 | -1,722.17 | 2,561.12 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -114,560 | -8,751 | 31,122 | 38,637 | -18,638 | -328,748 | -454,455 | -453,806 | -447,079 | -237,696 | -171,005 | -205,994 | -255,031 | -277,756 | -532,439 | -516,267 | -466,741 | -434,724 | -353,172 | -388,872 |
| 변화 (%) | -92.36 | -455.64 | 24.15 | -148.24 | 1,663.86 | 38.24 | -0.14 | -1.48 | -46.83 | -28.06 | 20.46 | 23.81 | 8.91 | 91.69 | -3.04 | -9.59 | -6.86 | -18.76 | 10.11 | |
| 현금 흐름의 % | 52.21 | 7.38 | -26.70 | 165.29 | -11.53 | -462.15 | -1,942.95 | 7,943.39 | 1,249.24 | 1,496.83 | -365.49 | 3,700.27 | 1,226.70 | 3,130.70 | 3,460.09 | 1,015.03 | 743.96 | 3,067.27 | 602.38 | -879.94 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -898,572 | -1,019,823 | -1,074,469 | -846,706 | -720,684 | -467,095 | -374,827 | -500,081 | -512,247 | -722,055 | -723,855 | -801,174 | -761,579 | -815,189 | -555,651 | -524,998 | -607,730 | -611,609 | -722,309 | -726,477 |
| 변화 (%) | 13.49 | 5.36 | -21.20 | -14.88 | -35.19 | -19.75 | 33.42 | 2.43 | 40.96 | 0.25 | 10.68 | -4.94 | 7.04 | -31.84 | -5.52 | 15.76 | 0.64 | 18.10 | 0.58 | |
| 현금 흐름의 % | 409.52 | 859.90 | 921.87 | -3,622.27 | -445.94 | -656.63 | -1,602.51 | 8,753.39 | 1,431.34 | 4,546.95 | -1,547.10 | 14,391.49 | 3,663.20 | 9,188.33 | 3,610.94 | 1,032.20 | 968.69 | 4,315.31 | 1,232.00 | -1,643.87 |
| 현금 흐름 | -219,421 | -118,598 | -116,553 | 23,375 | 161,611 | 71,135 | 23,390 | -5,713 | -35,788 | -15,880 | 46,788 | -5,567 | -20,790 | -8,872 | -15,388 | -50,862 | -62,737 | -14,173 | -58,629 | 44,193 |
| 변화 (%) | -45.95 | -1.72 | -120.06 | 591.38 | -55.98 | -67.12 | -124.42 | 526.43 | -55.63 | -394.63 | -111.90 | 273.45 | -57.33 | 73.44 | 230.53 | 23.35 | -77.41 | 313.67 | -175.38 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
