현금수지계산서 (TTM)
인더스 홀딩 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 147 | 130 | 89 | 71 | 14 | -5 | 35 | 60 | 112 | 164 | 193 | 213 | 224 | 179 | 144 | 115 | 104 | 144 | 150 | 99 |
| 변화 (%) | -11.50 | -32.06 | -19.56 | -80.02 | -137.76 | -759.08 | 70.63 | 84.68 | 46.63 | 17.98 | 10.41 | 4.95 | -20.16 | -19.55 | -19.68 | -10.01 | 38.80 | 4.19 | -34.34 | |
| 현금 흐름의 % | 1,186.15 | -373.88 | -151.71 | -56.94 | -29.71 | 17.76 | -416.50 | -389.27 | 3,073.84 | 830.80 | 139.88 | 225.17 | 8,134.69 | -2,871.33 | -119.05 | -119.76 | -989.94 | 248.63 | 207.28 | 2,036.96 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -124 | -129 | -106 | -65 | -78 | -73 | -94 | -100 | -46 | -53 | -50 | -59 | -68 | -70 | -65 | -73 | -70 | -62 | -72 | -77 |
| 변화 (%) | 3.66 | -17.70 | -38.87 | 20.76 | -6.21 | 28.70 | 6.20 | -54.11 | 15.51 | -5.79 | 18.39 | 14.38 | 3.91 | -7.25 | 11.50 | -3.30 | -12.33 | 17.05 | 6.28 | |
| 현금 흐름의 % | -1,000.39 | 369.34 | 181.55 | 51.77 | 163.30 | 242.44 | 1,110.51 | 646.04 | -1,267.58 | -269.89 | -36.28 | -62.64 | -2,466.15 | 1,133.02 | 54.16 | 75.64 | 671.85 | -106.58 | -99.82 | -1,587.75 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -12 | -34 | -41 | -131 | 17 | 46 | 112 | 83 | -0 | -31 | -1 | -52 | -149 | -108 | -200 | -139 | -42 | -22 | -3 | -16 |
| 변화 (%) | 198.99 | 18.53 | 220.34 | -112.68 | 178.48 | 142.08 | -26.12 | -100.44 | 8,317.71 | -98.38 | 10,216.77 | 188.12 | -27.46 | 85.03 | -30.56 | -70.06 | -46.56 | -88.51 | 522.46 | |
| 현금 흐름의 % | -92.79 | 98.81 | 69.95 | 104.55 | -34.62 | -152.60 | -1,314.79 | -532.08 | -10.11 | -156.83 | -0.36 | -54.60 | -5,415.38 | 1,736.77 | 165.61 | 144.03 | 396.13 | -38.30 | -3.52 | -328.01 |
| 현금 흐름 | 12 | -35 | -58 | -125 | -48 | -30 | -9 | -16 | 4 | 20 | 138 | 95 | 3 | -6 | -121 | -96 | -10 | 58 | 72 | 5 |
| 변화 (%) | -380.76 | 67.42 | 114.34 | -61.71 | -36.82 | -71.90 | 82.56 | -123.39 | 442.50 | 600.72 | -31.41 | -97.10 | -326.18 | 1,840.39 | -20.16 | -89.11 | -652.67 | 24.98 | -93.32 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
