현금수지계산서 (TTM)
국제 풍미 및 향수 Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,204 | 1,425 | 1,437 | 1,075 | 688 | 500 | 397 | 528 | 823 | 1,003 | 1,455 | 1,411 | 1,400 | 1,325 | 1,070 | 1,098 | 1,102 | 921 | 850 | 980 |
| 변화 (%) | 18.36 | 0.84 | -25.19 | -36.00 | -27.33 | -20.60 | 33.00 | 55.87 | 21.87 | 45.06 | -3.02 | -0.78 | -5.36 | -19.25 | 2.62 | 0.36 | -16.42 | -7.71 | 15.29 | |
| 현금 흐름의 % | 279.35 | 458.20 | 2,566.07 | -490.87 | -214.33 | -208.33 | -242.07 | -1,173.33 | 2,743.33 | 937.38 | 795.08 | 916.23 | 6,363.64 | -1,424.73 | -405.30 | -907.44 | 776.06 | 1,771.15 | 714.29 | -1,113.64 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -80 | 7 | -18 | -254 | -394 | 794 | 745 | 699 | 1,643 | 496 | 558 | 663 | 686 | 543 | 326 | 247 | 2,203 | 2,145 | 2,269 | 2,449 |
| 변화 (%) | -108.75 | -357.14 | 1,311.11 | 55.12 | -301.52 | -6.17 | -6.17 | 135.05 | -69.81 | 12.50 | 18.82 | 3.47 | -20.85 | -39.96 | -24.23 | 791.90 | -2.63 | 5.78 | 7.93 | |
| 현금 흐름의 % | -18.56 | 2.25 | -32.14 | 115.98 | 122.74 | -330.83 | -454.27 | -1,553.33 | 5,476.67 | 463.55 | 304.92 | 430.52 | 3,118.18 | -583.87 | -123.48 | -204.13 | 1,551.41 | 4,125.00 | 1,906.72 | -2,782.95 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -724 | -1,116 | -1,304 | -994 | -500 | -1,369 | -1,229 | -1,246 | -2,472 | -1,435 | -1,851 | -1,889 | -2,008 | -2,002 | -1,606 | -1,477 | -3,237 | -3,053 | -3,091 | -3,561 |
| 변화 (%) | 54.14 | 16.85 | -23.77 | -49.70 | 173.80 | -10.23 | 1.38 | 98.39 | -41.95 | 28.99 | 2.05 | 6.30 | -0.30 | -19.78 | -8.03 | 119.16 | -5.68 | 1.24 | 15.21 | |
| 현금 흐름의 % | -167.98 | -358.84 | -2,328.57 | 453.88 | 155.76 | 570.42 | 749.39 | 2,768.89 | -8,240.00 | -1,341.12 | -1,011.48 | -1,226.62 | -9,127.27 | 2,152.69 | 608.33 | 1,220.66 | -2,279.58 | -5,871.15 | -2,597.48 | 4,046.59 |
| 현금 흐름 | 431 | 311 | 56 | -219 | -321 | -240 | -164 | -45 | 30 | 107 | 183 | 154 | 22 | -93 | -264 | -121 | 142 | 52 | 119 | -88 |
| 변화 (%) | -27.84 | -81.99 | -491.07 | 46.58 | -25.23 | -31.67 | -72.56 | -166.67 | 256.67 | 71.03 | -15.85 | -85.71 | -522.73 | 183.87 | -54.17 | -217.36 | -63.38 | 128.85 | -173.95 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
