현금수지계산서 (TTM)
IDEXX 연구소, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 770 | 765 | 756 | 746 | 578 | 580 | 543 | 612 | 747 | 830 | 907 | 921 | 969 | 917 | 929 | 968 | 906 | 1,088 | 1,182 | 1,210 |
| 변화 (%) | -0.77 | -1.17 | -1.29 | -22.54 | 0.31 | -6.30 | 12.75 | 21.96 | 11.17 | 9.21 | 1.62 | 5.21 | -5.40 | 1.33 | 4.24 | -6.46 | 20.12 | 8.61 | 2.39 | |
| 현금 흐름의 % | 607.40 | -2,516.18 | -315.50 | -508.94 | -490.55 | -1,259.09 | -1,701.72 | -656.50 | 4,041.21 | 357.00 | 265.54 | 322.02 | 360.62 | -3,975.83 | -560.77 | -414.79 | -382.20 | -1,082.98 | -1,092.28 | 3,310.06 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -234 | -265 | -293 | -310 | -191 | -190 | -195 | -193 | -165 | -144 | -125 | -193 | -198 | -198 | -207 | -130 | -130 | -148 | -136 | -140 |
| 변화 (%) | 12.89 | 10.71 | 5.89 | -38.55 | -0.25 | 2.73 | -1.19 | -14.31 | -12.91 | -13.05 | 53.84 | 2.82 | -0.24 | 4.76 | -37.35 | 0.56 | 13.42 | -7.92 | 2.89 | |
| 현금 흐름의 % | -184.80 | 870.91 | 122.34 | 211.69 | 161.87 | 413.15 | 612.23 | 206.99 | -895.25 | -61.95 | -36.69 | -67.36 | -73.72 | 857.13 | 124.99 | 55.57 | 55.04 | 147.26 | 125.92 | -383.43 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -414 | -531 | -697 | -581 | -493 | -420 | -371 | -504 | -563 | -457 | -442 | -440 | -499 | -747 | -878 | -1,064 | -1,020 | -1,042 | -1,165 | -1,046 |
| 변화 (%) | 28.42 | 31.29 | -16.66 | -15.19 | -14.79 | -11.69 | 35.75 | 11.74 | -18.80 | -3.26 | -0.45 | 13.46 | 49.67 | 17.53 | 21.21 | -4.19 | 2.19 | 11.80 | -10.21 | |
| 현금 흐름의 % | -326.12 | 1,748.28 | 291.23 | 396.63 | 418.55 | 912.59 | 1,162.52 | 539.98 | -3,045.37 | -196.49 | -129.47 | -153.81 | -185.75 | 3,239.96 | 530.03 | 455.88 | 430.27 | 1,037.17 | 1,076.72 | -2,861.41 |
| 현금 흐름 | 127 | -30 | -239 | -147 | -118 | -46 | -32 | -93 | 18 | 233 | 341 | 286 | 269 | -23 | -166 | -233 | -237 | -100 | -108 | 37 |
| 변화 (%) | -123.95 | 688.16 | -38.81 | -19.63 | -60.92 | -30.68 | 192.25 | -119.81 | 1,158.50 | 46.82 | -16.20 | -6.05 | -108.58 | 618.41 | 40.92 | 1.51 | -57.61 | 7.69 | -133.79 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
