현금수지계산서 (TTM)
후버+주너 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 125 | 102 | 96 | 90 | 89 | 87 | 87 | 87 | 101 | 116 | 119 | 122 | 106 | 90 | 103 | 116 | 122 | 127 |
| 변화 (%) | -18.50 | -5.87 | -6.24 | -1.33 | -1.35 | -0.07 | -0.07 | 16.32 | 14.03 | 2.87 | 2.79 | -13.13 | -15.11 | 14.18 | 12.42 | 5.02 | 4.78 | |
| 현금 흐름의 % | 207.44 | 624.04 | -470.04 | -157.38 | -140.82 | -127.09 | -170.09 | -257.27 | -263.69 | -268.74 | -842.57 | 826.57 | 262.89 | 136.58 | 230.16 | 493.64 | 402.29 | 344.38 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -36 | -45 | -49 | -54 | -52 | -50 | -48 | -46 | -76 | -107 | -90 | -74 | -33 | 8 | -21 | -49 | -49 | -48 |
| 변화 (%) | 24.05 | 9.46 | 8.64 | -3.67 | -3.81 | -4.09 | -4.27 | 67.32 | 40.24 | -15.46 | -18.28 | -55.53 | -124.88 | -352.20 | 139.65 | -1.56 | -1.58 | |
| 현금 흐름의 % | -60.42 | -276.68 | 242.35 | 94.02 | 82.14 | 72.28 | 92.84 | 134.53 | 198.34 | 248.59 | 640.55 | -499.57 | -81.33 | 12.38 | -46.09 | -210.75 | -160.98 | -129.44 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -30 | -42 | -67 | -91 | -97 | -102 | -86 | -70 | -59 | -48 | -41 | -33 | -33 | -33 | -36 | -39 | -38 | -38 |
| 변화 (%) | 39.58 | 58.05 | 36.73 | 5.83 | 5.51 | -15.49 | -18.32 | -15.89 | -18.89 | -15.59 | -18.47 | 0.61 | 0.61 | 7.68 | 7.13 | -0.52 | -0.53 | |
| 현금 흐름의 % | -50.38 | -259.57 | 328.29 | 160.30 | 153.84 | 148.49 | 168.08 | 207.79 | 154.00 | 111.65 | 287.23 | -223.50 | -82.33 | -50.69 | -80.56 | -164.67 | -127.11 | -103.30 |
| 현금 흐름 | 60 | 16 | -20 | -57 | -63 | -69 | -51 | -34 | -38 | -43 | -14 | 15 | 40 | 66 | 45 | 23 | 30 | 37 |
| 변화 (%) | -72.91 | -224.96 | 180.02 | 10.27 | 9.31 | -25.34 | -33.93 | 13.49 | 11.89 | -67.19 | -204.78 | 173.14 | 63.39 | -32.24 | -47.59 | 28.87 | 22.40 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
