현금수지계산서 (TTM)
제너럴 다이나믹스 코퍼레이션 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-04 |
2021 10-03 |
2021 12-31 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2022 12-31 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-31 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
2025 09-28 |
2025 12-31 |
2026 04-05 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 4,751 | 5,116 | 4,251 | 6,228 | 5,794 | 5,609 | 4,599 | 4,092 | 4,142 | 4,178 | 4,706 | 2,966 | 3,049 | 3,145 | 4,106 | 4,235 | 5,017 | 5,708 | 5,110 | 7,412 |
| 변화 (%) | 7.68 | -16.91 | 46.51 | -6.97 | -3.19 | -18.01 | -11.02 | 1.22 | 0.87 | 12.64 | -36.97 | 2.80 | 3.15 | 30.56 | 3.14 | 18.47 | 13.77 | -10.48 | 45.05 | |
| 현금 흐름의 % | 730.92 | 306.35 | -348.16 | 568.25 | -796.97 | -872.32 | -1,273.96 | -470.89 | -387.46 | -365.21 | 701.34 | -296.01 | 1,465.87 | 419.89 | -1,900.93 | 2,055.83 | 3,116.15 | 1,362.29 | 803.46 | 307.30 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,060 | -886 | -882 | -898 | -939 | -1,379 | -1,489 | -1,532 | -1,528 | -1,099 | -941 | -933 | -844 | -921 | -953 | -901 | -862 | -787 | -1,284 | -1,356 |
| 변화 (%) | -16.42 | -0.45 | 1.81 | 4.57 | 46.86 | 7.98 | 2.89 | -0.26 | -28.08 | -14.38 | -0.85 | -9.54 | 9.12 | 3.47 | -5.46 | -4.33 | -8.70 | 63.15 | 5.61 | |
| 현금 흐름의 % | -163.08 | -53.05 | 72.24 | -81.93 | 129.16 | 214.46 | 412.47 | 176.29 | 142.94 | 96.07 | -140.24 | 93.11 | -405.77 | -122.96 | 441.20 | -437.38 | -535.40 | -187.83 | -201.89 | -56.22 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -3,041 | -2,560 | -4,590 | -4,234 | -5,582 | -4,873 | -3,471 | -3,429 | -3,683 | -4,223 | -3,094 | -3,035 | -1,997 | -1,475 | -3,369 | -3,128 | -3,994 | -4,502 | -3,190 | -3,644 |
| 변화 (%) | -15.82 | 79.30 | -7.76 | 31.84 | -12.70 | -28.77 | -1.21 | 7.41 | 14.66 | -26.73 | -1.91 | -34.20 | -26.14 | 128.41 | -7.15 | 27.69 | 12.72 | -29.14 | 14.23 | |
| 현금 흐름의 % | -467.85 | -153.29 | 375.92 | -386.31 | 767.81 | 757.85 | 961.50 | 394.59 | 344.53 | 369.14 | -461.10 | 302.89 | -960.10 | -196.93 | 1,559.72 | -1,518.45 | -2,480.75 | -1,074.46 | -501.57 | -151.08 |
| 현금 흐름 | 650 | 1,670 | -1,221 | 1,096 | -727 | -643 | -361 | -869 | -1,069 | -1,144 | 671 | -1,002 | 208 | 749 | -216 | 206 | 161 | 419 | 636 | 2,412 |
| 변화 (%) | 156.92 | -173.11 | -189.76 | -166.33 | -11.55 | -43.86 | 140.72 | 23.01 | 7.02 | -158.65 | -249.33 | -120.76 | 260.10 | -128.84 | -195.37 | -21.84 | 160.25 | 51.79 | 279.25 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
