현금수지계산서 (TTM)
프라우엔탈 홀딩 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 33 | 36 | 39 | 35 | 31 | 44 | 50 | 56 | 50 | 48 | 45 | 36 | 34 |
| 변화 (%) | 8.97 | 8.23 | -10.28 | -11.46 | 41.84 | 13.41 | 11.82 | -10.44 | -5.23 | -5.52 | -19.92 | -4.95 | |
| 현금 흐름의 % | -3,261.57 | -1,105.90 | -708.72 | -687.92 | -663.41 | -1,127.76 | -740.54 | -582.75 | -1,061.75 | -1,211.26 | -1,437.31 | 420.67 | -466.31 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -14 | -17 | -20 | -20 | -20 | -26 | -28 | -30 | -30 | -23 | -17 | 2 | -7 |
| 변화 (%) | 19.85 | 16.56 | -1.53 | -1.55 | 35.50 | 6.83 | 6.39 | -0.36 | -22.04 | -28.27 | -111.69 | -460.33 | |
| 현금 흐름의 % | 1,411.96 | 526.56 | 363.42 | 387.16 | 415.13 | 674.16 | 417.02 | 312.23 | 632.86 | 593.92 | 535.04 | 22.86 | 96.05 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -20 | -22 | -25 | -21 | -16 | -22 | -29 | -36 | -25 | -28 | -31 | -29 | -35 |
| 변화 (%) | 11.99 | 10.70 | -16.82 | -20.21 | 32.63 | 32.13 | 24.31 | -29.83 | 12.67 | 11.25 | -6.23 | 17.38 | |
| 현금 흐름의 % | 1,949.61 | 679.36 | 445.32 | 400.77 | 348.28 | 553.60 | 423.52 | 370.52 | 528.89 | 717.35 | 1,002.27 | -343.53 | 470.26 |
| 현금 흐름 | -1 | -3 | -6 | -5 | -5 | -4 | -7 | -10 | -5 | -4 | -3 | 9 | -7 |
| 변화 (%) | 221.37 | 68.88 | -7.57 | -8.19 | -16.56 | 72.70 | 42.10 | -50.84 | -16.93 | -20.38 | -373.59 | -185.74 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
