현금수지계산서 (TTM)
엘리아 그룹 SA/NV 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,885 | 2,919 | 3,953 | 3,576 | 3,198 | 2,315 | 1,431 | 741 | 51 | -729 | -1,509 | -1,129 | -748 | 98 | 944 | 1,134 | 1,324 | 1,707 | 2,090 |
| 변화 (%) | 54.86 | 35.42 | -9.55 | -10.55 | -27.63 | -38.18 | -48.23 | -93.14 | -1,535.63 | 106.97 | -25.22 | -33.73 | -113.11 | 862.49 | 20.11 | 16.74 | 28.95 | 22.45 | |
| 현금 흐름의 % | 231.05 | 178.26 | 160.75 | 151.28 | 141.02 | 137.39 | 129.90 | 118.06 | 33.09 | 55.47 | 54.23 | 47.37 | 37.74 | -14.87 | 142.59 | 71.30 | 52.56 | 73.74 | 99.00 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,108 | -1,131 | -1,153 | -1,222 | -1,291 | -1,373 | -1,454 | -1,593 | -1,732 | -2,010 | -2,287 | -2,909 | -3,531 | -4,201 | -4,870 | -4,676 | -4,483 | -4,733 | -4,983 |
| 변화 (%) | 2.06 | 2.02 | 5.98 | 5.64 | 6.32 | 5.94 | 9.55 | 8.71 | 16.02 | 13.81 | 27.20 | 21.38 | 18.96 | 15.94 | -3.98 | -4.14 | 5.58 | 5.28 | |
| 현금 흐름의 % | -135.76 | -69.04 | -46.90 | -51.71 | -56.93 | -81.48 | -132.01 | -253.86 | -1,128.40 | 152.84 | 82.18 | 122.10 | 178.16 | 636.54 | -735.43 | -294.01 | -177.97 | -204.43 | -235.99 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 38 | -151 | -341 | 10 | 361 | 743 | 1,125 | 1,480 | 1,835 | 1,424 | 1,013 | 1,657 | 2,301 | 3,449 | 4,598 | 5,141 | 5,684 | 5,344 | 5,004 |
| 변화 (%) | -494.65 | 125.34 | -102.97 | 3,472.28 | 105.90 | 51.43 | 31.55 | 23.98 | -22.38 | -28.84 | 63.52 | 38.84 | 49.92 | 33.30 | 11.81 | 10.56 | -5.98 | -6.36 | |
| 현금 흐름의 % | 4.69 | -9.23 | -13.85 | 0.43 | 15.91 | 44.09 | 102.11 | 235.80 | 1,195.31 | -108.31 | -36.41 | -69.55 | -116.08 | -522.71 | 694.34 | 323.22 | 225.66 | 230.83 | 237.00 |
| 현금 흐름 | 816 | 1,638 | 2,459 | 2,364 | 2,268 | 1,685 | 1,102 | 628 | 154 | -1,315 | -2,783 | -2,383 | -1,982 | -660 | 662 | 1,591 | 2,519 | 2,315 | 2,112 |
| 변화 (%) | 100.71 | 50.18 | -3.89 | -4.04 | -25.71 | -34.61 | -43.03 | -75.54 | -956.55 | 111.67 | -14.39 | -16.81 | -66.71 | -200.35 | 140.19 | 58.37 | -8.09 | -8.80 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
