현금수지계산서 (TTM)
딜리버리 히어로 SE 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -653 | -901 | -925 | -948 | -819 | -689 | -576 | -464 | -242 | -20 | 121 | 261 | 450 | 638 | 784 | 930 | 505 | 80 |
| 변화 (%) | 38.06 | 2.61 | 2.54 | -13.69 | -15.86 | -16.31 | -19.49 | -47.90 | -91.94 | -718.97 | 116.16 | 72.33 | 41.97 | 22.89 | 18.63 | -45.73 | -84.26 | |
| 현금 흐름의 % | 118.52 | 170.40 | -486.53 | -104.31 | -186.32 | 2,258.36 | 110.46 | 45.81 | 27.30 | 2.57 | -26.04 | -154.65 | 45.40 | 29.70 | 49.00 | 88.43 | -156.88 | -4.69 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2,519 | -1,946 | -1,106 | -267 | -167 | -68 | -59 | -49 | -154 | -258 | -188 | -118 | -89 | -60 | -169 | -278 | -261 | -243 |
| 변화 (%) | -22.76 | -43.15 | -75.90 | -37.27 | -59.40 | -13.77 | -15.97 | 211.99 | 67.95 | -27.17 | -37.31 | -24.72 | -32.84 | 184.03 | 64.79 | -6.41 | -6.85 | |
| 현금 흐름의 % | 457.31 | 367.86 | -581.96 | -29.32 | -38.07 | 222.62 | 11.22 | 4.86 | 17.33 | 33.99 | 40.50 | 69.77 | -8.95 | -2.77 | -10.56 | -26.47 | 80.97 | 14.32 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 2,648 | 2,299 | 2,186 | 2,073 | 1,395 | 718 | 166 | -385 | -381 | -377 | -322 | -268 | 656 | 1,580 | 1,052 | 523 | -427 | -1,376 |
| 변화 (%) | -13.17 | -4.93 | -5.18 | -32.69 | -48.57 | -76.80 | -330.99 | -0.95 | -0.96 | -14.55 | -17.03 | -345.25 | 140.77 | -33.43 | -50.22 | -181.50 | 222.71 | |
| 현금 흐름의 % | -480.70 | -434.65 | 1,149.95 | 227.98 | 317.56 | -2,352.79 | -31.91 | 37.96 | 43.01 | 49.75 | 69.55 | 158.57 | 66.25 | 73.49 | 65.69 | 49.74 | 132.51 | 81.16 |
| 현금 흐름 | -551 | -529 | 190 | 909 | 439 | -30 | -522 | -1,013 | -886 | -758 | -464 | -169 | 990 | 2,149 | 1,601 | 1,052 | -322 | -1,696 |
| 변화 (%) | -3.98 | -135.94 | 378.27 | -51.68 | -106.94 | 1,610.98 | 94.16 | -12.57 | -14.38 | -38.88 | -63.61 | -687.02 | 117.04 | -25.52 | -34.27 | -130.59 | 426.87 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
