현금수지계산서 (TTM)
델 테크놀로지스 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-30 |
2021 10-29 |
2022 01-28 |
2022 04-29 |
2022 07-29 |
2022 10-28 |
2023 02-03 |
2023 05-05 |
2023 08-04 |
2023 11-03 |
2024 02-02 |
2024 05-03 |
2024 08-02 |
2024 11-01 |
2025 01-31 |
2025 05-02 |
2025 08-01 |
2025 10-31 |
2026 01-30 |
2026 05-01 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 12,834 | 13,091 | 10,307 | 7,800 | 6,799 | 3,944 | 3,565 | 5,611 | 8,101 | 9,857 | 8,676 | 7,942 | 6,068 | 5,469 | 4,521 | 6,274 | 7,477 | 7,096 | 11,185 | 12,470 |
| 변화 (%) | 2.00 | -21.27 | -24.32 | -12.83 | -41.99 | -9.61 | 57.39 | 44.38 | 21.68 | -11.98 | -8.46 | -23.60 | -9.87 | -17.33 | 38.77 | 19.17 | -5.10 | 57.62 | 11.49 | |
| 현금 흐름의 % | 2,235.89 | 116.76 | -202.02 | -97.70 | -104.06 | -21.74 | -300.08 | 861.90 | 316.82 | 305.74 | -625.52 | -404.17 | -152.50 | -179.66 | -122.59 | 331.78 | 206.55 | 163.92 | 141.82 | 319.74 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -239 | 1,567 | 1,306 | 1,105 | 996 | -2,975 | -3,024 | -2,988 | -2,815 | -2,910 | -2,783 | -2,555 | -2,507 | -2,206 | -2,215 | -1,847 | -1,945 | -2,038 | -2,055 | -3,034 |
| 변화 (%) | -755.65 | -16.66 | -15.39 | -9.86 | -398.69 | 1.65 | -1.19 | -5.79 | 3.37 | -4.36 | -8.19 | -1.88 | -12.01 | 0.41 | -16.61 | 5.31 | 4.78 | 0.83 | 47.64 | |
| 현금 흐름의 % | -41.64 | 13.98 | -25.60 | -13.84 | -15.24 | 16.40 | 254.55 | -458.99 | -110.09 | -90.26 | 200.65 | 130.03 | 63.01 | 72.47 | 60.06 | -97.67 | -53.73 | -47.08 | -26.06 | -77.79 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -12,088 | -3,495 | -16,609 | -16,677 | -14,050 | -18,719 | -1,625 | -1,921 | -2,702 | -3,762 | -7,094 | -7,169 | -7,374 | -6,243 | -5,815 | -2,501 | -1,934 | -762 | -1,464 | -5,655 |
| 변화 (%) | -71.09 | 375.22 | 0.41 | -15.75 | 33.23 | -91.32 | 18.22 | 40.66 | 39.23 | 88.57 | 1.06 | 2.86 | -15.34 | -6.86 | -56.99 | -22.67 | -60.60 | 92.13 | 286.27 | |
| 현금 흐름의 % | -2,105.92 | -31.17 | 325.54 | 208.88 | 215.03 | 103.16 | 136.78 | -295.08 | -105.67 | -116.69 | 511.46 | 364.83 | 185.32 | 205.09 | 157.67 | -132.26 | -53.43 | -17.60 | -18.56 | -145.00 |
| 현금 흐름 | 574 | 11,212 | -5,102 | -7,984 | -6,534 | -18,145 | -1,188 | 651 | 2,557 | 3,224 | -1,387 | -1,965 | -3,979 | -3,044 | -3,688 | 1,891 | 3,620 | 4,329 | 7,887 | 3,900 |
| 변화 (%) | 1,853.31 | -145.50 | 56.49 | -18.16 | 177.70 | -93.45 | -154.80 | 292.78 | 26.09 | -143.02 | 41.67 | 102.49 | -23.50 | 21.16 | -151.27 | 91.43 | 19.59 | 82.19 | -50.55 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
