현금수지계산서 (TTM)
캐리어글로벌코퍼레이션 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,881 | 1,523 | 2,237 | 1,851 | 1,322 | 1,533 | 1,743 | 2,065 | 2,417 | 2,668 | 2,607 | 2,527 | 2,803 | 1,493 | 563 | 1,006 | 995 | 1,605 | 2,513 | 2,109 |
| 변화 (%) | -19.03 | 46.88 | -17.26 | -28.58 | 15.96 | 13.70 | 18.47 | 17.05 | 10.38 | -2.29 | -3.07 | 10.92 | -46.74 | -62.29 | 78.69 | -1.09 | 61.31 | 56.57 | -16.08 | |
| 현금 흐름의 % | -3,838.78 | -128.31 | -1,694.70 | 192.01 | 408.02 | 553.43 | 329.49 | -779.25 | 1,320.77 | 291.27 | 39.81 | -130.12 | -1,192.77 | -102.12 | -9.57 | 194.58 | -103.54 | -199.63 | -103.97 | -639.09 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 908 | 450 | -692 | 2,177 | 2,254 | 1,779 | 1,745 | -1,175 | -1,196 | -731 | -660 | -11,641 | -6,637 | -5,343 | -2,025 | 9,033 | 4,170 | 2,892 | -307 | -349 |
| 변화 (%) | -50.44 | -253.78 | -414.60 | 3.54 | -21.07 | -1.91 | -167.34 | 1.79 | -38.88 | -9.71 | 1,663.79 | -42.99 | -19.50 | -62.10 | -546.07 | -53.84 | -30.65 | -110.62 | 13.68 | |
| 현금 흐름의 % | -1,853.06 | -37.91 | 524.24 | 225.83 | 695.68 | 642.24 | 329.87 | 443.40 | -653.55 | -79.80 | -10.08 | 599.43 | 2,824.26 | 365.46 | 34.42 | 1,747.20 | -433.92 | -359.70 | 12.70 | 105.76 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -2,894 | -3,079 | -1,562 | -2,939 | -3,098 | -2,921 | -2,931 | -1,124 | -1,003 | -1,035 | 4,612 | 7,204 | 3,712 | 2,350 | -4,636 | -9,762 | -6,524 | -5,571 | -4,672 | -2,066 |
| 변화 (%) | 6.39 | -49.27 | 88.16 | 5.41 | -5.71 | 0.34 | -61.65 | -10.77 | 3.19 | -545.60 | 56.20 | -48.47 | -36.69 | -297.28 | 110.57 | -33.17 | -14.61 | -16.14 | -55.78 | |
| 현금 흐름의 % | 5,906.12 | 259.39 | 1,183.33 | -304.88 | -956.17 | -1,054.51 | -554.06 | 424.15 | -548.09 | -112.99 | 70.42 | -370.96 | -1,579.57 | -160.74 | 78.79 | -1,888.20 | 678.88 | 692.91 | 193.30 | 626.06 |
| 현금 흐름 | -49 | -1,187 | -132 | 964 | 324 | 277 | 529 | -265 | 183 | 916 | 6,549 | -1,942 | -235 | -1,462 | -5,884 | 517 | -961 | -804 | -2,417 | -330 |
| 변화 (%) | 2,322.45 | -88.88 | -830.30 | -66.39 | -14.51 | 90.97 | -150.09 | -169.06 | 400.55 | 614.96 | -129.65 | -87.90 | 522.13 | 302.46 | -108.79 | -285.88 | -16.34 | 200.62 | -86.35 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
