현금수지계산서 (TTM)
아젤리스 그룹 NV 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 148 | 155 | 162 | 198 | 235 | 302 | 369 | 415 | 461 | 493 | 525 | 493 | 461 | 392 | 323 | 323 | 324 | 373 | 422 |
| 변화 (%) | 4.85 | 4.63 | 22.53 | 18.39 | 28.60 | 22.24 | 12.48 | 11.09 | 6.91 | 6.46 | -6.13 | -6.52 | -14.96 | -17.59 | 0.11 | 0.11 | 15.15 | 13.15 | |
| 현금 흐름의 % | -238.11 | -306.71 | -415.94 | 170.90 | 86.64 | 148.03 | 269.54 | 492.16 | 1,451.84 | 378.50 | 229.46 | 506.98 | -1,340.19 | -362.54 | -177.64 | -667.72 | 380.93 | 1,523.37 | -1,170.22 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -488 | -570 | -652 | -509 | -366 | -469 | -572 | -764 | -955 | -778 | -600 | -382 | -164 | -210 | -255 | -225 | -194 | -185 | -177 |
| 변화 (%) | 16.83 | 14.41 | -21.96 | -28.13 | 28.20 | 22.00 | 33.48 | 25.08 | -18.59 | -22.84 | -36.32 | -57.04 | 27.78 | 21.74 | -12.07 | -13.73 | -4.35 | -4.55 | |
| 현금 흐름의 % | 787.19 | 1,129.81 | 1,675.37 | -438.43 | -134.92 | -229.83 | -417.66 | -905.05 | -3,006.09 | -596.77 | -262.22 | -392.99 | 477.43 | 194.05 | 140.45 | 463.69 | -227.97 | -757.27 | 490.69 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 283 | 367 | 452 | 427 | 402 | 371 | 340 | 433 | 526 | 415 | 305 | -11 | -328 | -287 | -247 | -146 | -46 | -153 | -260 |
| 변화 (%) | 29.78 | 22.95 | -5.55 | -5.87 | -7.62 | -8.25 | 27.21 | 21.39 | -21.00 | -26.58 | -103.76 | 2,761.68 | -12.33 | -14.06 | -40.76 | -68.81 | 235.15 | 70.16 | |
| 현금 흐름의 % | -456.83 | -728.34 | -1,160.66 | 367.59 | 148.16 | 181.85 | 248.52 | 513.21 | 1,654.25 | 318.70 | 133.25 | -11.78 | 953.53 | 265.91 | 135.87 | 302.20 | -53.72 | -625.24 | 722.28 |
| 현금 흐름 | -62 | -50 | -39 | 116 | 271 | 204 | 137 | 84 | 32 | 130 | 229 | 97 | -34 | -108 | -182 | -48 | 85 | 24 | -36 |
| 변화 (%) | -18.60 | -22.85 | -398.23 | 133.53 | -24.74 | -32.87 | -38.40 | -62.34 | 310.08 | 75.61 | -57.51 | -135.36 | 214.37 | 68.19 | -73.37 | -275.47 | -71.21 | -247.30 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
