현금수지계산서 (TTM)
ASML Holding NV - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-04 |
2021 10-03 |
2021 12-31 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2022 12-31 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-31 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
2025 09-28 |
2025 12-31 |
2026 03-29 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 7,489 | 9,099 | 10,846 | 11,201 | 10,185 | 9,553 | 8,487 | 9,806 | 7,638 | 7,597 | 5,443 | 4,458 | 4,997 | 4,818 | 11,166 | 11,360 | 11,184 | 10,793 | 12,658 | 10,532 |
| 변화 (%) | 21.51 | 19.20 | 3.28 | -9.07 | -6.21 | -11.16 | 15.55 | -22.11 | -0.54 | -28.35 | -18.10 | 12.08 | -3.57 | 131.74 | 1.73 | -1.55 | -3.49 | 17.28 | -16.80 | |
| 현금 흐름의 % | 443.77 | 1,155.89 | 1,201.88 | 1,036.88 | -934.35 | -819.39 | 2,681.45 | 422.04 | 340.27 | 416.79 | -2,065.02 | -288.18 | -327.07 | 126,800.00 | 194.83 | 284.16 | 460.26 | 7,332.20 | 7,028.60 | -933.64 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -439 | -552 | -72 | 223 | -912 | -1,141 | -1,029 | -1,454 | -1,854 | -2,436 | -2,689 | -2,976 | -2,869 | -1,993 | -2,609 | -2,301 | -2,292 | -4,004 | -3,778 | -3,850 |
| 변화 (%) | 25.74 | -86.96 | -409.72 | -508.83 | 25.15 | -9.82 | 41.29 | 27.56 | 31.39 | 10.38 | 10.68 | -3.60 | -30.53 | 30.90 | -11.80 | -0.43 | 74.74 | -5.66 | 1.90 | |
| 현금 흐름의 % | -26.01 | -70.12 | -7.98 | 20.64 | 83.63 | 97.86 | -325.09 | -62.56 | -82.60 | -133.67 | 1,020.22 | 192.41 | 187.82 | -52,455.26 | -45.53 | -57.57 | -94.31 | -2,720.38 | -2,097.61 | 341.29 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -5,358 | -7,759 | -9,892 | -10,362 | -10,386 | -9,607 | -7,138 | -6,024 | -3,523 | -3,317 | -3,004 | -3,015 | -3,651 | -2,810 | -2,832 | -5,056 | -6,448 | -6,625 | -8,670 | -7,794 |
| 변화 (%) | 44.82 | 27.49 | 4.75 | 0.24 | -7.50 | -25.70 | -15.61 | -41.51 | -5.86 | -9.43 | 0.38 | 21.09 | -23.04 | 0.79 | 78.53 | 27.52 | 2.75 | 30.88 | -10.11 | |
| 현금 흐름의 % | -317.49 | -985.66 | -1,096.15 | -959.15 | 952.80 | 824.02 | -2,255.39 | -259.26 | -156.95 | -181.97 | 1,139.57 | 194.92 | 238.99 | -73,942.11 | -49.42 | -126.48 | -265.34 | -4,500.41 | -4,814.27 | 690.96 |
| 현금 흐름 | 1,688 | 787 | 902 | 1,080 | -1,090 | -1,166 | 316 | 2,324 | 2,245 | 1,823 | -264 | -1,547 | -1,528 | 4 | 5,731 | 3,998 | 2,430 | 147 | 180 | -1,128 |
| 변화 (%) | -53.35 | 14.63 | 19.71 | -200.91 | 6.95 | -127.15 | 634.15 | -3.39 | -18.80 | -114.46 | 486.84 | -1.24 | -100.25 | 150,721.05 | -30.25 | -39.22 | -93.94 | 22.35 | -726.32 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
