현금수지계산서 (TTM)
알스톰 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1,020 | -1,586 | -1,082 | -577 | 117 | 811 | 708 | 606 | 75 | -456 | -82 | 438 | 957 | 972 | 677 | 382 | 636 | 891 |
| 변화 (%) | 55.41 | -31.81 | -46.65 | -120.28 | 593.16 | -12.64 | -14.47 | -87.62 | -708.00 | -82.02 | -633.54 | 118.74 | 1.57 | -30.35 | -43.57 | 66.62 | 39.98 | |
| 현금 흐름의 % | 117.37 | 194.84 | 172.49 | 131.14 | -31.37 | -265.03 | -488.62 | 3,787.50 | 1,666.67 | 6,514.29 | -54.67 | 78.62 | 99.38 | 74.88 | 113.21 | -374.51 | -1,632.05 | 3,712.50 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,976 | -2,010 | -1,226 | -443 | -461 | -479 | -478 | -478 | -441 | -404 | -431 | -148 | 136 | 123 | -199 | -521 | -536 | -552 |
| 변화 (%) | 1.69 | -38.98 | -63.88 | 4.06 | 3.90 | -0.10 | -0.10 | -7.74 | -8.39 | 6.68 | -65.78 | -192.20 | -9.56 | -261.79 | 161.81 | 2.98 | 2.89 | |
| 현금 흐름의 % | 227.31 | 246.93 | 195.61 | 100.68 | 123.59 | 156.54 | 330.00 | -2,987.50 | -9,800.00 | 5,771.43 | -287.33 | -26.50 | 14.12 | 9.48 | -33.28 | 510.78 | 1,375.64 | -2,300.00 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 2,134 | 2,810 | 1,684 | 558 | -74 | -706 | -384 | -61 | 420 | 902 | 696 | 335 | -26 | 244 | 162 | 80 | -96 | -273 |
| 변화 (%) | 31.71 | -40.07 | -66.86 | -113.26 | 854.05 | -45.68 | -84.09 | -789.34 | 114.51 | -22.84 | -51.87 | -107.76 | -1,038.46 | -33.61 | -50.62 | -220.62 | 182.90 | |
| 현금 흐름의 % | -245.37 | -345.21 | -268.58 | -126.82 | 19.84 | 230.72 | 264.48 | -381.25 | 9,344.44 | -12,885.71 | 464.00 | 60.20 | -2.70 | 18.80 | 27.09 | -78.43 | 247.44 | -1,137.50 |
| 현금 흐름 | -870 | -814 | -627 | -440 | -373 | -306 | -145 | 16 | 4 | -7 | 150 | 556 | 963 | 1,298 | 598 | -102 | -39 | 24 |
| 변화 (%) | -6.38 | -22.97 | -29.82 | -15.23 | -17.96 | -52.61 | -111.03 | -71.88 | -255.56 | -2,242.86 | 271.00 | 73.05 | 34.79 | -53.93 | -117.06 | -61.76 | -161.54 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
