현금수지계산서 (TTM)
아르케마 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,132 | 905 | 915 | 914 | 1,013 | 1,347 | 1,496 | 1,489 | 1,382 | 1,267 | 1,272 | 1,214 | 1,235 | 1,176 | 1,121 | 1,058 | 1,016 | 980 | 997 | 1,007 |
| 변화 (%) | -20.05 | 1.10 | -0.11 | 10.83 | 32.97 | 11.06 | -0.47 | -7.19 | -8.32 | 0.39 | -4.56 | 1.73 | -4.78 | -4.68 | -5.59 | -3.97 | -3.54 | 1.70 | 1.00 | |
| 현금 흐름의 % | 111.53 | 141.63 | 131.09 | -385.65 | -94.41 | -133.90 | -215.87 | 225.61 | 426.54 | 204.35 | 280.79 | 304.26 | 288.55 | 1,237.89 | -3,503.12 | -88.31 | -129.73 | -2,312.03 | 569.71 | 164.60 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 321 | 332 | 473 | -1,013 | -2,137 | -2,259 | -2,341 | -831 | -878 | -771 | -1,355 | -1,384 | -1,354 | -1,389 | -940 | -934 | -900 | -852 | -616 | -576 |
| 변화 (%) | 3.43 | 42.47 | -314.16 | 110.96 | 5.71 | 3.63 | -64.50 | 5.66 | -12.19 | 75.75 | 2.14 | -2.17 | 2.58 | -32.33 | -0.59 | -3.64 | -5.44 | -27.66 | -6.56 | |
| 현금 흐름의 % | 31.63 | 51.96 | 67.77 | 427.43 | 199.16 | 224.55 | 337.81 | -125.91 | -270.99 | -124.35 | -299.12 | -346.87 | -316.36 | -1,462.11 | 2,937.50 | 77.98 | 114.95 | 2,008.25 | -352.00 | -94.08 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -456 | -594 | -652 | -143 | 82 | -32 | 168 | 31 | -179 | 91 | 516 | 559 | 535 | 270 | -207 | -1,334 | -964 | -214 | -286 | 139 |
| 변화 (%) | 30.26 | 9.76 | -78.07 | -157.34 | -139.02 | -625.00 | -81.55 | -677.42 | -150.84 | 467.03 | 8.33 | -4.29 | -49.53 | -176.67 | 544.59 | -27.73 | -77.78 | 33.46 | -148.74 | |
| 현금 흐름의 % | -44.93 | -92.96 | -93.41 | 60.34 | -7.64 | 3.18 | -24.24 | 4.70 | -55.25 | 14.68 | 113.91 | 140.10 | 125.00 | 284.21 | 646.88 | 111.34 | 123.09 | 505.42 | -163.43 | 22.79 |
| 현금 흐름 | 1,015 | 639 | 698 | -237 | -1,073 | -1,006 | -693 | 660 | 324 | 620 | 453 | 399 | 428 | 95 | -32 | -1,198 | -783 | -42 | 175 | 612 |
| 변화 (%) | -37.04 | 9.23 | -133.95 | 352.74 | -6.24 | -31.11 | -195.24 | -50.91 | 91.36 | -26.94 | -11.92 | 7.27 | -77.80 | -133.68 | 3,645.00 | -34.63 | -94.59 | -512.74 | 249.60 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
