현금수지계산서 (TTM)
코베스트로 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2,154 | 2,180 | 2,193 | 1,922 | 1,097 | 779 | 970 | 794 | 1,215 | 1,459 | 997 | 993 | 863 | 635 | 870 | 820 | 758 | 798 | 487 |
| 변화 (%) | 1.21 | 0.60 | -12.36 | -42.92 | -28.99 | 24.52 | -18.14 | 53.02 | 20.08 | -31.67 | -0.40 | -13.09 | -26.42 | 37.01 | -5.75 | -7.56 | 5.28 | -38.97 | |
| 현금 흐름의 % | -332.41 | -329.80 | -290.46 | -129.60 | -202.77 | -381.86 | 176.68 | 243.56 | 285.21 | 191.97 | -174.00 | -374.72 | -501.74 | -123.78 | -750.00 | 1,413.79 | -947.50 | 1,227.69 | 350.36 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2,122 | -2,261 | -1,995 | -2,401 | -696 | -568 | -477 | -677 | -1,089 | -895 | -925 | -489 | -685 | -749 | -423 | -736 | -511 | -581 | -1,295 |
| 변화 (%) | 6.55 | -11.76 | 20.35 | -71.01 | -18.39 | -16.02 | 41.93 | 60.86 | -17.81 | 3.35 | -47.14 | 40.08 | 9.34 | -43.52 | 74.00 | -30.57 | 13.70 | 122.89 | |
| 현금 흐름의 % | 327.47 | 342.06 | 264.24 | 161.90 | 128.65 | 278.43 | -86.89 | -207.67 | -255.63 | -117.76 | 161.43 | 184.53 | 398.26 | 146.00 | 364.66 | -1,268.97 | 638.75 | -893.85 | -931.65 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -685 | -586 | -965 | -1,016 | -951 | -430 | 64 | 216 | 319 | 216 | -639 | -761 | -344 | -386 | -565 | -22 | -318 | -146 | 968 |
| 변화 (%) | -14.45 | 64.68 | 5.28 | -6.40 | -54.78 | -114.88 | 237.50 | 47.69 | -32.29 | -395.83 | 19.09 | -54.80 | 12.21 | 46.37 | -96.11 | 1,345.45 | -54.09 | -763.01 | |
| 현금 흐름의 % | 105.71 | 88.65 | 127.81 | 68.51 | 175.79 | 210.78 | 11.66 | 66.26 | 74.88 | 28.42 | 111.52 | 287.17 | 200.00 | 75.24 | 487.07 | -37.93 | 397.50 | -224.62 | 696.40 |
| 현금 흐름 | -648 | -661 | -755 | -1,483 | -541 | -204 | 549 | 326 | 426 | 760 | -573 | -265 | -172 | -513 | -116 | 58 | -80 | 65 | 139 |
| 변화 (%) | 2.01 | 14.22 | 96.42 | -63.52 | -62.29 | -369.12 | -40.62 | 30.67 | 78.40 | -175.39 | -53.75 | -35.09 | 198.26 | -77.39 | -150.00 | -237.93 | -181.25 | 113.85 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
