현금수지계산서 (TTM)
하니웰인터내셔널(주) - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 6,045 | 6,157 | 6,038 | 5,096 | 4,607 | 5,571 | 5,274 | 4,454 | 5,025 | 4,751 | 5,340 | 6,572 | 6,583 | 6,771 | 6,097 | 6,246 | 6,194 | 7,485 | 6,408 | 5,161 |
| 변화 (%) | 1.85 | -1.93 | -15.60 | -9.60 | 20.92 | -5.33 | -15.55 | 12.82 | -5.45 | 12.40 | 23.07 | 0.17 | 2.86 | -9.95 | 2.44 | -0.83 | 20.84 | -14.39 | -19.46 | |
| 현금 흐름의 % | -257.12 | -208.78 | -182.09 | -209.11 | -144.92 | -153.13 | -395.95 | -184.66 | 1,329.37 | 1,480.06 | -313.75 | 134.48 | 692.95 | 235.59 | 230.77 | -297.57 | 801.29 | 327.43 | 333.75 | 222.46 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,872 | -1,924 | -1,061 | 233 | 596 | 826 | -93 | -112 | -1,216 | -1,387 | -1,293 | -1,537 | -5,989 | -8,741 | -10,157 | -10,255 | -6,632 | -4,323 | -2,711 | -2,459 |
| 변화 (%) | 2.78 | -44.85 | -121.96 | 155.79 | 38.59 | -111.26 | 20.43 | 985.71 | 14.06 | -6.78 | 18.87 | 289.66 | 45.95 | 16.20 | 0.96 | -35.33 | -34.82 | -37.29 | -9.30 | |
| 현금 흐름의 % | 79.63 | 65.24 | 32.00 | -9.56 | -18.75 | -22.70 | 6.98 | 4.64 | -321.69 | -432.09 | 75.97 | -31.45 | -630.42 | -304.14 | -384.44 | 488.57 | -857.96 | -189.11 | -141.20 | -105.99 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -6,699 | -7,248 | -8,254 | -7,756 | -8,209 | -9,668 | -6,330 | -6,584 | -3,361 | -3,148 | -5,763 | -94 | 398 | 4,722 | 6,839 | 1,963 | 1,120 | -859 | -1,953 | -506 |
| 변화 (%) | 8.20 | 13.88 | -6.03 | 5.84 | 17.77 | -34.53 | 4.01 | -48.95 | -6.34 | 83.07 | -98.37 | -523.40 | 1,086.43 | 44.83 | -71.30 | -42.94 | -176.70 | 127.36 | -74.09 | |
| 현금 흐름의 % | 284.94 | 245.78 | 248.91 | 318.26 | 258.23 | 265.75 | 475.23 | 272.97 | -889.15 | -980.69 | 338.60 | -1.92 | 41.89 | 164.30 | 258.86 | -93.52 | 144.89 | -37.58 | -101.72 | -21.81 |
| 현금 흐름 | -2,351 | -2,949 | -3,316 | -2,437 | -3,179 | -3,638 | -1,332 | -2,412 | 378 | 321 | -1,702 | 4,887 | 950 | 2,874 | 2,642 | -2,099 | 773 | 2,286 | 1,920 | 2,320 |
| 변화 (%) | 25.44 | 12.44 | -26.51 | 30.45 | 14.44 | -63.39 | 81.08 | -115.67 | -15.08 | -630.22 | -387.13 | -80.56 | 202.53 | -8.07 | -179.45 | -136.83 | 195.73 | -16.01 | 20.83 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
