현금수지계산서 (TTM)
연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 6,427 | 41,115 | 47,211 | 25,686 | 31,335 | 43,567 | 43,826 | 44,483 | 25,908 | 20,263 | 11,883 | 15,003 | 14,260 | 3,899 | -10,520 | -14,150 | -10,729 | 5,614 | 23,989 | 36,968 |
| 변화 (%) | 539.72 | 14.83 | -45.59 | 21.99 | 39.04 | 0.59 | 1.50 | -41.76 | -21.79 | -41.36 | 26.26 | -4.95 | -72.66 | -369.81 | 34.51 | -24.18 | -152.33 | 327.31 | 54.10 | |
| 현금 흐름의 % | 126.64 | 182.93 | -675.21 | -101.29 | -63.49 | -62.32 | -210.80 | 2,396.71 | 741.71 | 111.10 | 1,200.30 | -26.05 | -1,270.94 | -42.60 | -230.95 | -35.78 | 225.30 | 280.42 | 592.76 | 513.94 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2,420 | 30,393 | 90,850 | 109,613 | 124,592 | 93,022 | 90,128 | 103,375 | 98,433 | 112,908 | 119,275 | 69,288 | 130,013 | 135,390 | 152,245 | 189,237 | 161,508 | 162,478 | 186,904 | 195,064 |
| 변화 (%) | -1,355.91 | 198.92 | 20.65 | 13.67 | -25.34 | -3.11 | 14.70 | -4.78 | 14.71 | 5.64 | -41.91 | 87.64 | 4.14 | 12.45 | 24.30 | -14.65 | 0.60 | 15.03 | 4.37 | |
| 현금 흐름의 % | -47.68 | 135.22 | -1,299.34 | -432.23 | -252.43 | -133.07 | -433.52 | 5,569.77 | 2,818.01 | 619.08 | 12,047.98 | -120.33 | -11,587.61 | -1,479.35 | 3,342.37 | 478.57 | -3,391.60 | 8,115.78 | 4,618.33 | 2,711.86 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,068 | -49,032 | -145,053 | -160,659 | -205,284 | -206,492 | -154,744 | -146,002 | -120,848 | -114,933 | -130,168 | -141,874 | -145,395 | -148,441 | -137,170 | -135,545 | -155,541 | -166,090 | -206,846 | -224,839 |
| 변화 (%) | -4,691.01 | 195.83 | 10.76 | 27.78 | 0.59 | -25.06 | -5.65 | -17.23 | -4.89 | 13.26 | 8.99 | 2.48 | 2.09 | -7.59 | -1.18 | 14.75 | 6.78 | 24.54 | 8.70 | |
| 현금 흐름의 % | 21.04 | -218.15 | 2,074.56 | 633.51 | 415.92 | 295.40 | 744.32 | -7,866.49 | -3,459.72 | -630.18 | -13,148.28 | 246.38 | 12,958.56 | 1,621.95 | -3,011.42 | -342.79 | 3,266.30 | -8,296.20 | -5,111.09 | -3,125.80 |
| 현금 흐름 | 5,075 | 22,476 | -6,992 | -25,360 | -49,357 | -69,903 | -20,790 | 1,856 | 3,493 | 18,238 | 990 | -57,583 | -1,122 | -9,152 | 4,555 | 39,542 | -4,762 | 2,002 | 4,047 | 7,193 |
| 변화 (%) | 342.88 | -131.11 | 262.70 | 94.63 | 41.63 | -70.26 | -108.93 | 88.20 | 422.13 | -94.57 | -5,916.46 | -98.05 | 715.69 | -149.77 | 768.10 | -112.04 | -142.04 | 102.15 | 77.74 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
