현금수지계산서 (TTM)
Arcos Dorados Holdings Inc. - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 129 | 205 | 258 | 286 | 345 | 355 | 345 | 340 | 308 | 342 | 382 | 343 | 361 | 309 | 267 | 263 | 261 | 271 | 296 | 328 |
| 변화 (%) | 58.29 | 26.05 | 10.91 | 20.68 | 2.73 | -2.65 | -1.65 | -9.40 | 11.23 | 11.57 | -10.18 | 5.34 | -14.37 | -13.78 | -1.52 | -0.74 | 3.88 | 9.36 | 10.65 | |
| 현금 흐름의 % | 325.24 | 290.80 | 228.68 | 240.44 | 302.41 | 426.08 | -2,904.54 | -945.52 | -412.67 | -276.38 | -543.52 | -330.21 | -371.54 | -614.06 | -433.21 | 94.84 | 608.94 | 405.11 | 124.32 | -220.11 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -81 | -94 | -108 | -134 | -148 | -194 | -260 | -261 | -285 | -378 | -380 | -388 | -405 | -300 | -280 | -367 | -349 | -355 | -335 | -199 |
| 변화 (%) | 15.77 | 15.75 | 23.35 | 10.61 | 31.01 | 34.14 | 0.42 | 9.18 | 32.75 | 0.65 | 1.89 | 4.60 | -25.87 | -6.71 | 30.86 | -4.99 | 1.87 | -5.64 | -40.58 | |
| 현금 흐름의 % | -203.21 | -132.88 | -95.96 | -112.21 | -129.36 | -232.43 | 2,183.21 | 725.64 | 381.67 | 305.06 | 541.22 | 372.98 | 416.70 | 596.21 | 455.10 | -132.38 | -813.68 | -530.81 | -140.55 | 133.64 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -3 | -30 | -18 | -28 | -57 | -43 | -60 | -65 | -62 | -52 | -12 | -3 | -2 | -23 | -37 | 390 | 139 | 165 | 289 | -267 |
| 변화 (%) | 791.65 | -40.50 | 55.27 | 103.02 | -23.83 | 39.34 | 8.93 | -4.69 | -17.27 | -77.05 | -77.15 | -43.82 | 1,393.02 | 63.97 | -1,148.27 | -64.20 | 18.12 | 75.29 | -192.48 | |
| 현금 흐름의 % | -8.50 | -42.80 | -15.89 | -23.38 | -49.48 | -51.69 | 504.31 | 181.84 | 83.49 | 41.59 | 16.82 | 2.60 | 1.56 | 44.97 | 60.33 | 140.58 | 325.58 | 246.28 | 121.13 | 179.25 |
| 현금 흐름 | 40 | 70 | 113 | 119 | 114 | 83 | -12 | -36 | -75 | -124 | -70 | -104 | -97 | -50 | -62 | 277 | 43 | 67 | 238 | -149 |
| 변화 (%) | 77.04 | 60.29 | 5.49 | -4.05 | -27.08 | -114.28 | 202.12 | 107.58 | 66.08 | -43.27 | 47.84 | -6.37 | -48.19 | 22.22 | -549.88 | -84.54 | 56.15 | 256.37 | -162.50 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
