현금수지계산서 (TTM)
두바이 투자 PJSC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 934 | 1,036 | 939 | 840 | 838 | 840 | 765 | 766 | 875 | 1,110 | 1,282 | 1,215 | 1,440 | 1,089 | 883 | 848 | 679 | 850 | 970 | 1,369 |
| 변화 (%) | 10.90 | -9.31 | -10.60 | -0.18 | 0.15 | -8.88 | 0.17 | 14.18 | 26.90 | 15.48 | -5.28 | 18.54 | -24.37 | -18.95 | -3.89 | -19.91 | 25.09 | 14.07 | 41.22 | |
| 현금 흐름의 % | 250.51 | 315.87 | -1,642.42 | -288.88 | -236.24 | 282.45 | 677.03 | 4,694.76 | -1,858.73 | -309.98 | 308.83 | 781.25 | 259.47 | 1,538.85 | -421.37 | -443.81 | -20,161.45 | 106.98 | 345.82 | 173.41 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -673 | -769 | -585 | -564 | -493 | 687 | 935 | 747 | 842 | -273 | -205 | -44 | -401 | -318 | -288 | -252 | 171 | 169 | 414 | 388 |
| 변화 (%) | 14.31 | -23.96 | -3.57 | -12.58 | -239.35 | 36.02 | -20.08 | 12.72 | -132.41 | -24.91 | -78.44 | 806.20 | -20.69 | -9.40 | -12.54 | -167.93 | -0.98 | 144.60 | -6.24 | |
| 현금 흐름의 % | -180.55 | -234.65 | 1,023.03 | 194.09 | 139.00 | 231.25 | 827.43 | 4,577.39 | -1,789.04 | 76.21 | -49.37 | -28.43 | -72.18 | -448.84 | 137.38 | 131.67 | -5,073.29 | 21.31 | 147.71 | 49.18 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 112 | 62 | -411 | -566 | -700 | -1,230 | -1,587 | -1,497 | -1,764 | -1,196 | -662 | -1,015 | -484 | -701 | -804 | -788 | -854 | -225 | -1,103 | -968 |
| 변화 (%) | -45.03 | -768.38 | 37.63 | 23.59 | 75.69 | 29.06 | -5.66 | 17.84 | -32.23 | -44.62 | 53.30 | -52.27 | 44.63 | 14.80 | -2.06 | 8.38 | -73.68 | 390.90 | -12.27 | |
| 현금 흐름의 % | 30.04 | 18.77 | 719.39 | 194.79 | 197.23 | -413.71 | -1,404.46 | -9,172.15 | 3,747.78 | 333.76 | -159.46 | -652.82 | -87.29 | -990.01 | 383.99 | 412.14 | 25,334.75 | -28.29 | -393.53 | -122.59 |
| 현금 흐름 | 373 | 328 | -57 | -291 | -355 | 297 | 113 | 16 | -47 | -358 | 415 | 155 | 555 | 71 | -209 | -191 | -3 | 794 | 280 | 790 |
| 변화 (%) | -12.05 | -117.44 | 408.29 | 22.06 | -183.76 | -61.98 | -85.55 | -388.40 | 660.94 | -215.91 | -62.56 | 256.93 | -87.25 | -395.98 | -8.75 | -98.24 | -23,674.99 | -64.71 | 181.62 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
