현금수지계산서 (TTM)
두바이 이슬람 은행 PJSC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -3,172 | -1,031 | 5,418 | 7,021 | 7,881 | 13,245 | 13,298 | 16,861 | 15,726 | -2,868 | -4,374 | -11,098 | -8,116 | -5,084 | -11,196 | -16,253 | -31,268 | -36,447 | -58,692 | -43,601 |
| 변화 (%) | -67.49 | -625.34 | 29.58 | 12.25 | 68.06 | 0.40 | 26.79 | -6.73 | -118.24 | 52.49 | 153.74 | -26.87 | -37.36 | 120.23 | 45.16 | 92.39 | 16.56 | 61.03 | -25.71 | |
| 현금 흐름의 % | -42.91 | 30.67 | -150.08 | -83.49 | -44.24 | -53.53 | -408.02 | 668.27 | 163.83 | -20.93 | 1,092.90 | -550.24 | 436.98 | 348.18 | -291.61 | 627.74 | -3,039.24 | -664.05 | 5,630.35 | -1,446.27 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -655 | -1,851 | -5,700 | -7,796 | -7,977 | -8,905 | -10,203 | -10,810 | -14,391 | -17,054 | -16,005 | -20,279 | -16,867 | -12,112 | -12,688 | -7,479 | -9,514 | -15,230 | -7,777 | -8,381 |
| 변화 (%) | 182.74 | 207.99 | 36.76 | 2.33 | 11.63 | 14.58 | 5.95 | 33.13 | 18.50 | -6.15 | 26.70 | -16.83 | -28.19 | 4.76 | -41.06 | 27.22 | 60.08 | -48.94 | 7.77 | |
| 현금 흐름의 % | -8.85 | 55.03 | 157.89 | 92.71 | 44.78 | 35.99 | 313.07 | -428.46 | -149.93 | -124.46 | 3,999.35 | -1,005.45 | 908.15 | 829.50 | -330.46 | 288.86 | -924.76 | -277.50 | 746.01 | -278.00 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 11,214 | -484 | -3,331 | -7,616 | -17,768 | -29,207 | -6,264 | -3,391 | 8,523 | 33,970 | 20,121 | 33,470 | 23,146 | 15,740 | 27,718 | 21,183 | 41,756 | 57,203 | 65,469 | 55,007 |
| 변화 (%) | -104.31 | 588.66 | 128.68 | 133.29 | 64.38 | -78.55 | -45.87 | -351.39 | 298.55 | -40.77 | 66.35 | -30.85 | -32.00 | 76.11 | -23.58 | 97.12 | 36.99 | 14.45 | -15.98 | |
| 현금 흐름의 % | 151.68 | 14.38 | 92.25 | 90.58 | 99.74 | 118.03 | 192.19 | -134.38 | 88.80 | 247.91 | -5,027.74 | 1,659.48 | -1,246.23 | -1,077.97 | 721.95 | -818.16 | 4,058.64 | 1,042.22 | -6,280.51 | 1,824.62 |
| 현금 흐름 | 7,393 | -3,363 | -3,610 | -8,409 | -17,815 | -24,745 | -3,259 | 2,523 | 9,599 | 13,703 | -400 | 2,017 | -1,857 | -1,460 | 3,839 | -2,589 | 1,029 | 5,489 | -1,042 | 3,015 |
| 변화 (%) | -145.50 | 7.34 | 132.92 | 111.86 | 38.90 | -86.83 | -177.41 | 280.45 | 42.76 | -102.92 | -603.99 | -192.09 | -21.39 | -362.95 | -167.43 | -139.74 | 433.49 | -118.99 | -389.21 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
