현금수지계산서 (TTM)
두바이 전력수자원국(PJSC) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 10,020 | 10,417 | 10,724 | 11,489 | 14,232 | 14,792 | 15,069 | 14,986 | 16,518 | 17,210 | 16,764 | 18,274 | 17,435 | 18,019 | 20,917 | 21,052 | 21,850 | 21,887 |
| 변화 (%) | 3.96 | 2.95 | 7.13 | 23.88 | 3.93 | 1.88 | -0.55 | 10.22 | 4.19 | -2.59 | 9.00 | -4.59 | 3.35 | 16.08 | 0.65 | 3.79 | 0.17 | |
| 현금 흐름의 % | -3,032.08 | 1,410.77 | 5,045.05 | 566.84 | -5,698.42 | -1,096.18 | 1,677.97 | -824.95 | -25,817.30 | 1,138.70 | -1,812.25 | 1,355.74 | 2,437.46 | 747.80 | 722.63 | 833.05 | 1,033.80 | 12,179.89 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -15,205 | -14,623 | -13,882 | -13,366 | -12,746 | -11,939 | -5,050 | -5,965 | -4,776 | -4,404 | -7,831 | -7,017 | -6,933 | -6,897 | -9,810 | -11,060 | -14,415 | -15,906 |
| 변화 (%) | -3.83 | -5.07 | -3.72 | -4.63 | -6.33 | -57.70 | 18.12 | -19.93 | -7.79 | 77.83 | -10.40 | -1.19 | -0.53 | 42.24 | 12.74 | 30.34 | 10.35 | |
| 현금 흐름의 % | 4,601.05 | -1,980.42 | -6,530.34 | -659.45 | 5,103.61 | 884.77 | -562.32 | 328.36 | 7,464.60 | -291.39 | 846.58 | -520.58 | -969.25 | -286.21 | -338.90 | -437.64 | -682.01 | -8,851.82 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 4,854 | 4,945 | 3,370 | 3,904 | -1,735 | -4,202 | -9,121 | -10,838 | -11,806 | -11,295 | -9,858 | -9,909 | -9,787 | -8,713 | -8,213 | -7,465 | -5,322 | -5,801 |
| 변화 (%) | 1.86 | -31.85 | 15.85 | -144.45 | 142.16 | 117.06 | 18.82 | 8.93 | -4.33 | -12.72 | 0.52 | -1.23 | -10.97 | -5.74 | -9.10 | -28.71 | 9.00 | |
| 현금 흐름의 % | -1,468.97 | 669.65 | 1,585.29 | 192.61 | 694.80 | 311.41 | -1,015.65 | 596.59 | 18,452.70 | -747.31 | 1,065.67 | -735.16 | -1,368.21 | -361.59 | -283.73 | -295.40 | -251.79 | -3,228.07 |
| 현금 흐름 | -330 | 738 | 213 | 2,027 | -250 | -1,349 | 898 | -1,817 | -64 | 1,511 | -925 | 1,348 | 715 | 2,410 | 2,895 | 2,527 | 2,114 | 180 |
| 변화 (%) | -323.44 | -71.21 | 853.48 | -112.32 | 440.30 | -166.55 | -302.28 | -96.48 | -2,462.29 | -161.21 | -245.71 | -46.93 | 236.86 | 20.12 | -12.69 | -16.36 | -91.50 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
