현금수지계산서 (TTM)
아그시아 그룹 PJSC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 451 | 626 | 498 | 455 | 388 | 376 | 297 | 388 | 507 | 709 | 1,018 | 938 | 914 | 776 | 656 | 235 | 304 | 161 | 433 | 810 |
| 변화 (%) | 38.74 | -20.52 | -8.60 | -14.67 | -3.08 | -21.16 | 30.66 | 30.70 | 39.83 | 43.71 | -7.88 | -2.51 | -15.13 | -15.48 | -64.23 | 29.36 | -46.92 | 168.88 | 86.90 | |
| 현금 흐름의 % | 326.40 | 220.92 | 687.71 | -1,493.59 | 235.19 | -151.91 | -4,400.74 | -383.03 | -378.72 | 961.69 | 1,799.38 | -1,104.61 | 1,670.37 | 917.58 | 731.66 | -698.58 | -209.00 | -355.38 | 1,408.20 | 324.38 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -322 | -882 | -1,642 | -1,575 | -1,237 | -913 | -296 | 127 | 8 | 212 | 153 | -112 | -47 | -215 | -262 | -190 | -442 | -328 | -239 | -410 |
| 변화 (%) | 173.96 | 86.18 | -4.09 | -21.48 | -26.19 | -67.55 | -143.02 | -93.92 | 2,637.54 | -27.73 | -173.19 | -58.12 | 358.42 | 21.90 | -27.65 | 133.07 | -25.91 | -27.03 | 71.45 | |
| 현금 흐름의 % | -232.78 | -311.12 | -2,268.62 | 5,170.09 | -749.18 | 368.48 | 4,393.22 | -125.90 | -5.79 | 287.64 | 270.63 | 131.98 | -85.73 | -254.36 | -292.50 | 564.81 | 304.46 | 722.52 | -777.02 | -164.18 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 11 | 541 | 1,222 | 1,097 | 1,022 | 300 | 9 | -597 | -629 | -827 | -1,104 | -872 | -775 | -440 | -263 | -73 | -6 | 116 | -174 | -136 |
| 변화 (%) | 4,693.44 | 125.91 | -10.24 | -6.79 | -70.66 | -97.10 | -6,971.29 | 5.30 | 31.54 | 33.44 | -20.96 | -11.17 | -43.23 | -40.11 | -72.38 | -91.64 | -2,009.75 | -250.16 | -21.78 | |
| 현금 흐름의 % | 8.16 | 190.81 | 1,688.24 | -3,600.79 | 619.36 | -121.10 | -128.88 | 589.90 | 469.91 | -1,122.47 | -1,950.10 | 1,027.17 | -1,415.32 | -520.01 | -293.82 | 216.61 | 4.19 | -256.29 | -567.15 | -54.67 |
| 현금 흐름 | 138 | 284 | 72 | -30 | 165 | -248 | -7 | -101 | -134 | 74 | 57 | -85 | 55 | 85 | 90 | -34 | -145 | -45 | 31 | 250 |
| 변화 (%) | 104.98 | -74.47 | -142.08 | -641.89 | -250.06 | -97.28 | 1,401.22 | 32.19 | -155.07 | -23.19 | -250.07 | -164.47 | 54.50 | 6.00 | -137.47 | 332.38 | -68.78 | -167.85 | 711.40 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
