현금수지계산서 (TTM)
민첩성 글로벌 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 168 | 168 | 505 | 486 | 553 | 577 | 628 | 745 | 628 | 555 | 403 | 332 |
| 변화 (%) | -0.03 | 199.75 | -3.68 | 13.82 | 4.37 | 8.69 | 18.76 | -15.67 | -11.76 | -27.28 | -17.75 | |
| 현금 흐름의 % | 632.29 | 142.23 | 728.30 | 100.52 | 296.16 | 253.66 | 254.41 | 4,593.61 | 174.27 | 360.14 | -793.95 | -294.97 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -218 | -1,017 | -281 | -245 | -721 | -509 | -612 | -747 | -227 | -650 | -517 | -393 |
| 변화 (%) | 365.78 | -72.36 | -12.79 | 194.08 | -29.40 | 20.38 | 21.91 | -69.59 | 186.34 | -20.52 | -23.87 | |
| 현금 흐름의 % | -819.61 | -858.98 | -405.52 | -50.68 | -385.76 | -223.51 | -248.30 | -4,601.92 | -62.96 | -422.22 | 1,017.30 | 349.82 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 78 | 972 | -152 | 247 | 357 | 155 | 244 | 25 | -31 | 256 | 39 | -64 |
| 변화 (%) | 1,139.33 | -115.64 | -262.22 | 44.92 | -56.50 | 56.89 | -89.78 | -225.38 | -918.61 | -84.80 | -263.36 | |
| 현금 흐름의 % | 294.48 | 821.19 | -219.37 | 51.00 | 191.29 | 68.29 | 98.87 | 153.67 | -8.67 | 166.18 | -76.56 | 56.49 |
| 현금 흐름 | 27 | 118 | 69 | 483 | 187 | 228 | 247 | 16 | 361 | 154 | -51 | -112 |
| 변화 (%) | 344.43 | -41.46 | 597.83 | -61.37 | 21.86 | 8.37 | -93.42 | 2,122.86 | -57.30 | -132.99 | 121.40 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
