기본 통계
iShares MSCI Ireland ETF
iShares Trust
| 순자산 | $70.59M | 총자산 | $70.62M |
| 총부채 | $30,765.83 | 보유 자산 | 30 |
| 기준일자별 포트폴리오 데이터 | February 28, 2026 | SEC에 제출됨 | April 23, 2026 |
| 순자산 | $70.59M |
| 총자산 | $70.62M |
| 총부채 | $30,765.83 |
| 보유 자산 | 30 |
| 기준일자별 포트폴리오 데이터 | February 28, 2026 |
| SEC에 제출됨 | April 23, 2026 |
| Owner Type | ETF |
| Management Style | Passive |
| Strategy | Long-Only |
| Fund Role | Child Fund |
원천 서류 제출: SEC 공시 보기
모든 금액은 SEC NPORT 공시를 기준으로 미화(USD)로 표시됩니다.
보유 종목 및 순자산은 NPORT 공시 자료를 출처로 합니다. 시장 가격 및 부가 정보(보수율, 수익률)는 별도의 출처에서 가져옵니다.
포트폴리오 데이터는 보고 기간의 펀드 보유 자산 및 위험 정보를 공시하는 SEC NPORT 보고서에서 산출됩니다.
보고된 보유 자산은 해당 보고 기간을 기준으로 하며, 펀드의 현재 포트폴리오와는 다를 수 있습니다.
분류 태그는 공시 자료 및 (기능이 활성화된 경우) AI를 기반으로 도출된 펀드/운용사(소유주)의 분류 체계(소유주 유형, 운용 스타일, 전략, 자산군 및 투자 대상 국가 등)를 나타냅니다. 이는 아래에 표시된 개별 보유 종목과는 별개입니다.
포트폴리오 배분
자산 분류별
| 카테고리 | 가치 | 순자산 대비 비율(%) |
|---|---|---|
| EC | $69.22M | 98.05% |
| 비기밀 | $1.29M | 1.83% |
| STIV | $46,437.95 | 0.07% |
| DE | $9,217.41 | 0.01% |
상품 유형별
| 카테고리 | 가치 | 순자산 대비 비율(%) |
|---|---|---|
| EQUITY | $69.91M | 99.03% |
| SECURITIES_LENDING | $646,947.00 | 0.92% |
| FUTURE | $9,217.41 | 0.01% |
배분 비율은 펀드가 보고한 보유 자산을 합산하여 순자산 대비 백분율로 표시됩니다.
주요 보유 종목
| 이름 | 식별자 | 자산 분류 | 계기 유형 | 시장 가치 | 명목상의 | 순자산 대비 비율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RYAOF / Ryanair Holdings plc | G7727C186 | EC | EQUITY | $12.95M | — | 18.35% |
| A5G / AIB Group plc | N/A | EC | EQUITY | $10.32M | — | 14.61% |
| BIRG / Bank of Ireland Group plc | N/A | EC | EQUITY | $7.92M | — | 11.22% |
| KSP / Kingspan Group PLC | N/A | EC | EQUITY | $3.69M | — | 5.23% |
| GL9 / Glanbia plc | N/A | EC | EQUITY | $3.55M | — | 5.03% |
| CRN / Cairn Homes plc | N/A | EC | EQUITY | $3.49M | — | 4.95% |
| GFTU / Grafton Group plc | N/A | EC | EQUITY | $3.22M | — | 4.56% |
| DCC / DCC Energy plc | N/A | EC | EQUITY | $2.91M | — | 4.12% |
| GLV / Glorious Sun Enterprises Limited | N/A | EC | EQUITY | $2.90M | — | 4.11% |
| KYGA / Kerry Group PLC | N/A | EC | EQUITY | $2.87M | — | 4.06% |
| GU81 / Aviva plc | N/A | EC | EQUITY | $2.71M | — | 3.84% |
| DOLE / Dole plc | G27907107 | EC | EQUITY | $2.37M | — | 3.36% |
| UPR / Uniphar plc | N/A | EC | EQUITY | $2.32M | — | 3.29% |
| ICLR / ICON Public Limited Company | G4705A100 | EC | EQUITY | $1.99M | — | 2.82% |
| AMBP / Ardagh Metal Packaging S.A. | L02235106 | EC | EQUITY | $1.50M | — | 2.13% |
| IRES / Irish Residential Properties REIT Plc | N/A | EC | EQUITY | $1.38M | — | 1.95% |
| CCR / C&C Group plc | N/A | EC | EQUITY | $1.22M | — | 1.72% |
| FCL / Fineos Corp Ltd | G3444X108 | — | EQUITY | $642,480.47 | — | 0.91% |
| GHRS / GH Research PLC | G3855L106 | EC | EQUITY | $572,051.70 | — | 0.81% |
| ICGC / Irish Continental Group plc - Debt/Equity Composite Units | N/A | — | SECURITIES_LENDING | $484,793.52 | — | 0.69% |
| IL0A / Permanent TSB Group Holdings PLC | N/A | EC | EQUITY | $425,326.15 | — | 0.60% |
| ASC / Ardmore Shipping Corporation | Y0207T100 | EC | EQUITY | $326,158.56 | — | 0.46% |
| OGN / Origin Enterprises plc | G68097107 | EC | EQUITY | $279,396.82 | — | 0.40% |
| FBH / FBD Holdings plc | N/A | EC | EQUITY | $254,203.54 | — | 0.36% |
| EURO | N/A | — | SECURITIES_LENDING | $135,133.76 | — | 0.19% |
시장 가치는 포지션의 보고된 가치를 의미합니다. 명목 가치는 파생상품의 계약 또는 참조 익스포저를 나타내며, 시장 가치나 소유 가치와는 다릅니다.
보고된 보유 자산 30개 중 상위 25개를 표시합니다.
지역 및 통화 익스포저
국가별
| 카테고리 | 가치 | 순자산 대비 비율(%) |
|---|---|---|
| IE | $65.76M | 93.15% |
| GB | $2.74M | 3.88% |
| LU | $1.50M | 2.13% |
| MH | $326,158.56 | 0.46% |
| XX | $135,133.76 | 0.19% |
| JE | $48,212.88 | 0.07% |
| US | $46,437.95 | 0.07% |
| DE | $9,217.41 | 0.01% |
| AU | $2,843.18 | 0.00% |
통화별
| 카테고리 | 가치 | 순자산 대비 비율(%) |
|---|---|---|
| 비기밀 | $63.71M | 90.24% |
| USD | $6.86M | 9.71% |
익스포저(위험 노출액)는 펀드가 보고한 보유 자산을 투자 국가 및 통화별로 합산하여 순자산 대비 비율로 표시합니다.
성과 (SEC 3개월 스냅샷)
| 주식 종류 | 1개월차 수익률 | 2개월차 수익률 | 3개월차 수익률 |
|---|---|---|---|
| C000087779 | 1.95% | 2.20% | -0.63% |
월간 총수익률은 SEC NPORT의 3개월 보고 기간에 대한 스냅샷이며, 전체 성과 이력이 아닙니다. 1, 2 및 3 월은 특정 달력상의 월이 아니라 해당 공시 자료에 포함된 보고 기간의 월을 의미합니다.
월간 자본 흐름
| 월 | 영업 | 재투자 | 구원 |
|---|---|---|---|
| 월 1 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 월 2 | $3.67M | $0.00 | $0.00 |
| 월 3 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
월별 자본 흐름(판매, 재투자 및 환매)은 해당 보고 기간 내 각 월별로 미화(USD)로 보고됩니다. 1, 2 및 3 월은 특정 달력상의 월이 아니라 해당 보고서의 보고 기간에 포함된 월을 의미합니다.
설명 주석
- B.5.a
- Monthly returns presented in Item B.5(a) have been calculated without deducting any applicable sales loads or redemption fees.
