기본 통계
SPDR(R) Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
SPDR SERIES TRUST
| 순자산 | $2.26B | 총자산 | $2.28B |
| 총부채 | $24.68M | 보유 자산 | 640 |
| 기준일자별 포트폴리오 데이터 | March 31, 2026 | SEC에 제출됨 | May 28, 2026 |
| 순자산 | $2.26B |
| 총자산 | $2.28B |
| 총부채 | $24.68M |
| 보유 자산 | 640 |
| 기준일자별 포트폴리오 데이터 | March 31, 2026 |
| SEC에 제출됨 | May 28, 2026 |
| Owner Type | ETF |
| Management Style | Passive |
| Strategy | Income Long-Only |
| Asset Class Focus | Fixed Income |
| Fund Role | Child Fund |
원천 서류 제출: SEC 공시 보기
모든 금액은 SEC NPORT 공시를 기준으로 미화(USD)로 표시됩니다.
보유 종목 및 순자산은 NPORT 공시 자료를 출처로 합니다. 시장 가격 및 부가 정보(보수율, 수익률)는 별도의 출처에서 가져옵니다.
포트폴리오 데이터는 보고 기간의 펀드 보유 자산 및 위험 정보를 공시하는 SEC NPORT 보고서에서 산출됩니다.
보고된 보유 자산은 해당 보고 기간을 기준으로 하며, 펀드의 현재 포트폴리오와는 다를 수 있습니다.
분류 태그는 공시 자료 및 (기능이 활성화된 경우) AI를 기반으로 도출된 펀드/운용사(소유주)의 분류 체계(소유주 유형, 운용 스타일, 전략, 자산군 및 투자 대상 국가 등)를 나타냅니다. 이는 아래에 표시된 개별 보유 종목과는 별개입니다.
포트폴리오 배분
자산 분류별
| 카테고리 | 가치 | 순자산 대비 비율(%) |
|---|---|---|
| DBT | $2.19B | 97.11% |
| STIV | $18.84M | 0.83% |
| 비기밀 | $354,633.07 | 0.02% |
| DFE | $-90,280.08 | 0.00% |
상품 유형별
| 카테고리 | 가치 | 순자산 대비 비율(%) |
|---|---|---|
| DEBT | $2.19B | 97.11% |
| MUTUAL_FUND | $18.84M | 0.83% |
| SECURITIES_LENDING | $354,633.07 | 0.02% |
| FORWARD | $-90,280.08 | 0.00% |
배분 비율은 펀드가 보고한 보유 자산을 합산하여 순자산 대비 백분율로 표시됩니다.
주요 보유 종목
| 이름 | 식별자 | 자산 분류 | 계기 유형 | 시장 가치 | 명목상의 | 순자산 대비 비율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | 000000000 | DBT | DEBT | $16.57M | — | 0.73% |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | 000000000 | DBT | DEBT | $15.64M | — | 0.69% |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 000000000 | DBT | DEBT | $14.14M | — | 0.63% |
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 857492706 | STIV | MUTUAL_FUND | $14.11M | — | 0.62% |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 000000000 | DBT | DEBT | $13.82M | — | 0.61% |
| R2044 / South Africa - Sovereign or Government Agency Debt | 000000000 | DBT | DEBT | $13.44M | — | 0.60% |
| R2035 / South Africa - Corporate Bond/Note | 000000000 | DBT | DEBT | $11.78M | — | 0.52% |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 000000000 | DBT | DEBT | $11.73M | — | 0.52% |
| TITULOS DE TESORERIA | 000000000 | DBT | DEBT | $11.64M | — | 0.52% |
| BONOS DE TESORERIA | 000000000 | DBT | DEBT | $11.43M | — | 0.51% |
| R2032 / South Africa - Corporate Bond/Note | 000000000 | DBT | DEBT | $11.38M | — | 0.50% |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 000000000 | DBT | DEBT | $11.32M | — | 0.50% |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 000000000 | DBT | DEBT | $11.03M | — | 0.49% |
| R2037 / South Africa - Sovereign or Government Agency Debt | 000000000 | DBT | DEBT | $11.03M | — | 0.49% |
| SAGB / Republic of South Africa Government Bond | 000000000 | DBT | DEBT | $10.45M | — | 0.46% |
| LETRA TESOURO NACIONAL | 000000000 | DBT | DEBT | $10.45M | — | 0.46% |
| TURKIYE GOVERNMENT BOND | 000000000 | DBT | DEBT | $10.36M | — | 0.46% |
| BONOS TESORERIA PESOS 제한됨 | 000000000 | DBT | DEBT | $10.26M | — | 0.45% |
| LETRA TESOURO NACIONAL | 000000000 | DBT | DEBT | $10.25M | — | 0.45% |
| Israel Government Bonds - Fixed | 000000000 | DBT | DEBT | $10.20M | — | 0.45% |
| Israel Government Bonds - Fixed | 000000000 | DBT | DEBT | $9.97M | — | 0.44% |
| HGB / Hungary Government Bond | 000000000 | DBT | DEBT | $9.79M | — | 0.43% |
| Israel Government Bonds - Fixed | 000000000 | DBT | DEBT | $9.47M | — | 0.42% |
| LETRA TESOURO NACIONAL | 000000000 | DBT | DEBT | $9.29M | — | 0.41% |
| Israel Government Bonds - Fixed | 000000000 | DBT | DEBT | $9.13M | — | 0.40% |
시장 가치는 포지션의 보고된 가치를 의미합니다. 명목 가치는 파생상품의 계약 또는 참조 익스포저를 나타내며, 시장 가치나 소유 가치와는 다릅니다.
보고된 보유 자산 640개 중 상위 25개를 표시합니다.
지역 및 통화 익스포저
국가별
| 카테고리 | 가치 | 순자산 대비 비율(%) |
|---|---|---|
| CN | $293.41M | 12.99% |
| KR | $225.18M | 9.97% |
| IN | $157.86M | 6.99% |
| MY | $136.85M | 6.06% |
| MX | $130.69M | 5.78% |
| ID | $127.64M | 5.65% |
| BR | $105.97M | 4.69% |
| PL | $98.94M | 4.38% |
| TH | $98.05M | 4.34% |
| ZA | $93.31M | 4.13% |
| IL | $89.69M | 3.97% |
| PH | $88.57M | 3.92% |
| CO | $87.80M | 3.89% |
| CZ | $86.88M | 3.85% |
| RO | $77.26M | 3.42% |
| HU | $67.26M | 2.98% |
| CL | $66.24M | 2.93% |
| PE | $64.45M | 2.85% |
| TR | $63.78M | 2.82% |
| XX | $33.12M | 1.47% |
| US | $18.84M | 0.83% |
| FR | $1.01M | 0.04% |
| RU | $354,633.07 | 0.02% |
통화별
| 카테고리 | 가치 | 순자산 대비 비율(%) |
|---|---|---|
| 비기밀 | $2.19B | 97.12% |
| USD | $18.84M | 0.83% |
익스포저(위험 노출액)는 펀드가 보고한 보유 자산을 투자 국가 및 통화별로 합산하여 순자산 대비 비율로 표시합니다.
성과 (SEC 3개월 스냅샷)
| 주식 종류 | 1개월차 수익률 | 2개월차 수익률 | 3개월차 수익률 |
|---|---|---|---|
| C000065485 | 1.66% | 1.05% | -5.72% |
월간 총수익률은 SEC NPORT의 3개월 보고 기간에 대한 스냅샷이며, 전체 성과 이력이 아닙니다. 1, 2 및 3 월은 특정 달력상의 월이 아니라 해당 공시 자료에 포함된 보고 기간의 월을 의미합니다.
월간 자본 흐름
| 월 | 영업 | 재투자 | 구원 |
|---|---|---|---|
| 월 1 | $29.92M | $0.00 | $0.00 |
| 월 2 | $54.05M | $0.00 | $0.00 |
| 월 3 | $43.68M | $0.00 | $0.00 |
월별 자본 흐름(판매, 재투자 및 환매)은 해당 보고 기간 내 각 월별로 미화(USD)로 보고됩니다. 1, 2 및 3 월은 특정 달력상의 월이 아니라 해당 보고서의 보고 기간에 포함된 월을 의미합니다.
