기본 통계
Davis Select Worldwide ETF
Davis Fundamental ETF Trust
| 순자산 | $567.10M | 총자산 | $567.56M |
| 총부채 | $458,633.26 | 보유 자산 | 41 |
| 기준일자별 포트폴리오 데이터 | April 30, 2026 | SEC에 제출됨 | June 26, 2026 |
| 순자산 | $567.10M |
| 총자산 | $567.56M |
| 총부채 | $458,633.26 |
| 보유 자산 | 41 |
| 기준일자별 포트폴리오 데이터 | April 30, 2026 |
| SEC에 제출됨 | June 26, 2026 |
| Owner Type | ETF |
| Management Style | Fundamental |
| Strategy | Value Long-Only |
원천 서류 제출: SEC 공시 보기
모든 금액은 SEC NPORT 공시를 기준으로 미화(USD)로 표시됩니다.
보유 종목 및 순자산은 NPORT 공시 자료를 출처로 합니다. 시장 가격 및 부가 정보(보수율, 수익률)는 별도의 출처에서 가져옵니다.
포트폴리오 데이터는 보고 기간의 펀드 보유 자산 및 위험 정보를 공시하는 SEC NPORT 보고서에서 산출됩니다.
보고된 보유 자산은 해당 보고 기간을 기준으로 하며, 펀드의 현재 포트폴리오와는 다를 수 있습니다.
분류 태그는 공시 자료 및 (기능이 활성화된 경우) AI를 기반으로 도출된 펀드/운용사(소유주)의 분류 체계(소유주 유형, 운용 스타일, 전략, 자산군 및 투자 대상 국가 등)를 나타냅니다. 이는 아래에 표시된 개별 보유 종목과는 별개입니다.
포트폴리오 배분
자산 분류별
| 카테고리 | 가치 | 순자산 대비 비율(%) |
|---|---|---|
| EC | $544.51M | 96.02% |
| RA | $21.78M | 3.84% |
상품 유형별
| 카테고리 | 가치 | 순자산 대비 비율(%) |
|---|---|---|
| EQUITY | $544.51M | 96.02% |
| REPO | $21.78M | 3.84% |
배분 비율은 펀드가 보고한 보유 자산을 합산하여 순자산 대비 백분율로 표시됩니다.
주요 보유 종목
| 이름 | 식별자 | 자산 분류 | 계기 유형 | 시장 가치 | 명목상의 | 순자산 대비 비율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | YMM | EC | EQUITY | $33.51M | — | 5.91% |
| CTRA / Coterra Energy Inc. | CTRA | EC | EQUITY | $31.20M | — | 5.50% |
| 005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. | 005930 | EC | EQUITY | $27.92M | — | 4.92% |
| 2318 / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | 2318 | EC | EQUITY | $25.92M | — | 4.57% |
| TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | TCOM | EC | EQUITY | $23.46M | — | 4.14% |
| VTRS / Viatris Inc. | VTRS | EC | EQUITY | $22.74M | — | 4.01% |
| JBS / JBS N.V. | JBS | EC | EQUITY | $20.54M | — | 3.62% |
| BAER / Julius Bär Gruppe AG | BAER | EC | EQUITY | $20.07M | — | 3.54% |
| TSN / Tyson Foods, Inc. | TSN | EC | EQUITY | $19.70M | — | 3.47% |
| META / Meta Platforms, Inc. | META | EC | EQUITY | $18.95M | — | 3.34% |
| APP / AppLovin Corporation | APP | EC | EQUITY | $18.85M | — | 3.32% |
| PRX / Prosus N.V. | PRX | EC | EQUITY | $18.37M | — | 3.24% |
| GOOG / Alphabet Inc. | GOOG | EC | EQUITY | $18.32M | — | 3.23% |
| MGM / MGM Resorts International | MGM | EC | EQUITY | $18.14M | — | 3.20% |
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | SE | EC | EQUITY | $17.73M | — | 3.13% |
| COF / Capital One Financial Corporation | COF | EC | EQUITY | $17.59M | — | 3.10% |
| MKL / Markel Group Inc. | MKL | EC | EQUITY | $14.33M | — | 2.53% |
| STONEX REPO | ARP1HCNT9 | RA | REPO | $14.13M | — | 2.49% |
| CVS / CVS Health Corporation | CVS | EC | EQUITY | $13.19M | — | 2.33% |
| DIDIY / DiDi Global Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | DIDIY | EC | EQUITY | $11.82M | — | 2.08% |
| AMZN / Amazon.com, Inc. | AMZN | EC | EQUITY | $11.46M | — | 2.02% |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD H | 6031 | EC | EQUITY | $11.41M | — | 2.01% |
| AAIGF / AIA Group Limited | 1299 | EC | EQUITY | $11.27M | — | 1.99% |
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | SAP | EC | EQUITY | $11.16M | — | 1.97% |
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | BRK.B | EC | EQUITY | $10.61M | — | 1.87% |
시장 가치는 포지션의 보고된 가치를 의미합니다. 명목 가치는 파생상품의 계약 또는 참조 익스포저를 나타내며, 시장 가치나 소유 가치와는 다릅니다.
보고된 보유 자산 41개 중 상위 25개를 표시합니다.
지역 및 통화 익스포저
국가별
| 카테고리 | 가치 | 순자산 대비 비율(%) |
|---|---|---|
| US | $363.36M | 64.07% |
| NL | $38.92M | 6.86% |
| CN | $37.33M | 6.58% |
| KR | $27.92M | 4.92% |
| HK | $21.43M | 3.78% |
| CH | $20.07M | 3.54% |
| DE | $18.40M | 3.24% |
| GB | $15.74M | 2.77% |
| CA | $8.23M | 1.45% |
| TW | $8.16M | 1.44% |
| JP | $4.40M | 0.78% |
| ZA | $2.36M | 0.42% |
통화별
| 카테고리 | 가치 | 순자산 대비 비율(%) |
|---|---|---|
| USD | $402.52M | 70.98% |
| 비기밀 | $163.78M | 28.88% |
익스포저(위험 노출액)는 펀드가 보고한 보유 자산을 투자 국가 및 통화별로 합산하여 순자산 대비 비율로 표시합니다.
성과 (SEC 3개월 스냅샷)
| 주식 종류 | 1개월차 수익률 | 2개월차 수익률 | 3개월차 수익률 |
|---|---|---|---|
| C000174140 | -0.27% | -6.18% | 6.53% |
월간 총수익률은 SEC NPORT의 3개월 보고 기간에 대한 스냅샷이며, 전체 성과 이력이 아닙니다. 1, 2 및 3 월은 특정 달력상의 월이 아니라 해당 공시 자료에 포함된 보고 기간의 월을 의미합니다.
월간 자본 흐름
| 월 | 영업 | 재투자 | 구원 |
|---|---|---|---|
| 월 1 | $17.55M | $0.00 | $2.33M |
| 월 2 | $26.42M | $0.00 | $6.70M |
| 월 3 | $4.51M | $0.00 | $0.00 |
월별 자본 흐름(판매, 재투자 및 환매)은 해당 보고 기간 내 각 월별로 미화(USD)로 보고됩니다. 1, 2 및 3 월은 특정 달력상의 월이 아니라 해당 보고서의 보고 기간에 포함된 월을 의미합니다.
