기본 통계
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF
ETF Series Solutions
| 순자산 | $1.80B | 총자산 | $1.80B |
| 총부채 | $613,643.08 | 보유 자산 | 101 |
| 기준일자별 포트폴리오 데이터 | March 31, 2026 | SEC에 제출됨 | May 28, 2026 |
| 순자산 | $1.80B |
| 총자산 | $1.80B |
| 총부채 | $613,643.08 |
| 보유 자산 | 101 |
| 기준일자별 포트폴리오 데이터 | March 31, 2026 |
| SEC에 제출됨 | May 28, 2026 |
| Owner Type | ETF |
| Management Style | Fundamental |
| Strategy | Value Long-Only |
원천 서류 제출: SEC 공시 보기
모든 금액은 SEC NPORT 공시를 기준으로 미화(USD)로 표시됩니다.
보유 종목 및 순자산은 NPORT 공시 자료를 출처로 합니다. 시장 가격 및 부가 정보(보수율, 수익률)는 별도의 출처에서 가져옵니다.
포트폴리오 데이터는 보고 기간의 펀드 보유 자산 및 위험 정보를 공시하는 SEC NPORT 보고서에서 산출됩니다.
보고된 보유 자산은 해당 보고 기간을 기준으로 하며, 펀드의 현재 포트폴리오와는 다를 수 있습니다.
분류 태그는 공시 자료 및 (기능이 활성화된 경우) AI를 기반으로 도출된 펀드/운용사(소유주)의 분류 체계(소유주 유형, 운용 스타일, 전략, 자산군 및 투자 대상 국가 등)를 나타냅니다. 이는 아래에 표시된 개별 보유 종목과는 별개입니다.
포트폴리오 배분
자산 분류별
| 카테고리 | 가치 | 순자산 대비 비율(%) |
|---|---|---|
| EC | $1.79B | 99.88% |
| STIV | $1.23M | 0.07% |
상품 유형별
| 카테고리 | 가치 | 순자산 대비 비율(%) |
|---|---|---|
| EQUITY | $1.79B | 99.88% |
| ETF | $1.23M | 0.07% |
배분 비율은 펀드가 보고한 보유 자산을 합산하여 순자산 대비 백분율로 표시됩니다.
주요 보유 종목
| 이름 | 식별자 | 자산 분류 | 계기 유형 | 시장 가치 | 명목상의 | 순자산 대비 비율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBV / AbbVie Inc. | ABBV | EC | EQUITY | $53.88M | — | 3.00% |
| MRK / Merck & Co., Inc. | MRK | EC | EQUITY | $51.13M | — | 2.85% |
| CRM / Salesforce, Inc. | CRM | EC | EQUITY | $37.81M | — | 2.10% |
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | TMUS | EC | EQUITY | $35.12M | — | 1.95% |
| CMCSA / Comcast Corporation | CMCSA | EC | EQUITY | $32.52M | — | 1.81% |
| UBER / Uber Technologies, Inc. | UBER | EC | EQUITY | $32.41M | — | 1.80% |
| BKNG / Booking Holdings Inc. | BKNG | EC | EQUITY | $31.93M | — | 1.78% |
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | QCOM | EC | EQUITY | $30.76M | — | 1.71% |
| CSA / Accenture plc | ACN | EC | EQUITY | $29.44M | — | 1.64% |
| ADBE / Adobe Inc. | ADBE | EC | EQUITY | $29.22M | — | 1.63% |
| ABT / Abbott Laboratories | ABT | EC | EQUITY | $27.62M | — | 1.54% |
| CI / The Cigna Group | CI | EC | EQUITY | $27.17M | — | 1.51% |
| MO / Altria Group, Inc. | MO | EC | EQUITY | $27.17M | — | 1.51% |
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | MPC | EC | EQUITY | $26.42M | — | 1.47% |
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | PYPL | EC | EQUITY | $22.84M | — | 1.27% |
| MRSH / Marsh & McLennan Companies, Inc. | MRSH | EC | EQUITY | $22.48M | — | 1.25% |
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | FANG | EC | EQUITY | $22.34M | — | 1.24% |
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | ADP | EC | EQUITY | $21.67M | — | 1.21% |
| PR / Permian Resources Corporation | PR | EC | EQUITY | $21.13M | — | 1.18% |
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | REGN | EC | EQUITY | $21.01M | — | 1.17% |
| MCK / McKesson Corporation | MCK | EC | EQUITY | $21.00M | — | 1.17% |
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | AJG | EC | EQUITY | $20.05M | — | 1.12% |
| 4VK / Aon plc | AON | EC | EQUITY | $19.93M | — | 1.11% |
| PCAR / PACCAR Inc | PCAR | EC | EQUITY | $19.39M | — | 1.08% |
| GD / General Dynamics Corporation | GD | EC | EQUITY | $19.08M | — | 1.06% |
시장 가치는 포지션의 보고된 가치를 의미합니다. 명목 가치는 파생상품의 계약 또는 참조 익스포저를 나타내며, 시장 가치나 소유 가치와는 다릅니다.
보고된 보유 자산 101개 중 상위 25개를 표시합니다.
지역 및 통화 익스포저
국가별
| 카테고리 | 가치 | 순자산 대비 비율(%) |
|---|---|---|
| US | $1.68B | 93.64% |
| IE | $76.47M | 4.26% |
| GB | $36.76M | 2.05% |
통화별
| 카테고리 | 가치 | 순자산 대비 비율(%) |
|---|---|---|
| USD | $1.80B | 99.95% |
익스포저(위험 노출액)는 펀드가 보고한 보유 자산을 투자 국가 및 통화별로 합산하여 순자산 대비 비율로 표시합니다.
성과 (SEC 3개월 스냅샷)
| 주식 종류 | 1개월차 수익률 | 2개월차 수익률 | 3개월차 수익률 |
|---|---|---|---|
| C000204705 | 1.80% | 3.44% | -6.30% |
월간 총수익률은 SEC NPORT의 3개월 보고 기간에 대한 스냅샷이며, 전체 성과 이력이 아닙니다. 1, 2 및 3 월은 특정 달력상의 월이 아니라 해당 공시 자료에 포함된 보고 기간의 월을 의미합니다.
월간 자본 흐름
| 월 | 영업 | 재투자 | 구원 |
|---|---|---|---|
| 월 1 | $11.97M | $0.00 | $16.52M |
| 월 2 | $7.71M | $0.00 | $12.26M |
| 월 3 | $301.98M | $0.00 | $316.34M |
월별 자본 흐름(판매, 재투자 및 환매)은 해당 보고 기간 내 각 월별로 미화(USD)로 보고됩니다. 1, 2 및 3 월은 특정 달력상의 월이 아니라 해당 보고서의 보고 기간에 포함된 월을 의미합니다.
