기본 통계
Tradr 2X Long DDOG Daily ETF
INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II
| 순자산 | $2.41M | 총자산 | $16.02M |
| 총부채 | $13.61M | 보유 자산 | 1 |
| 기준일자별 포트폴리오 데이터 | March 31, 2026 | SEC에 제출됨 | May 21, 2026 |
| 순자산 | $2.41M |
| 총자산 | $16.02M |
| 총부채 | $13.61M |
| 보유 자산 | 1 |
| 기준일자별 포트폴리오 데이터 | March 31, 2026 |
| SEC에 제출됨 | May 21, 2026 |
원천 서류 제출: SEC 공시 보기
모든 금액은 SEC NPORT 공시를 기준으로 미화(USD)로 표시됩니다.
보유 종목 및 순자산은 NPORT 공시 자료를 출처로 합니다. 시장 가격 및 부가 정보(보수율, 수익률)는 별도의 출처에서 가져옵니다.
포트폴리오 데이터는 보고 기간의 펀드 보유 자산 및 위험 정보를 공시하는 SEC NPORT 보고서에서 산출됩니다.
보고된 보유 자산은 해당 보고 기간을 기준으로 하며, 펀드의 현재 포트폴리오와는 다를 수 있습니다.
포트폴리오 배분
자산 분류별
| 카테고리 | 가치 | 순자산 대비 비율(%) |
|---|---|---|
| DE | $-73,317.69 | -3.04% |
상품 유형별
| 카테고리 | 가치 | 순자산 대비 비율(%) |
|---|---|---|
| SWAP | $-73,317.69 | -3.04% |
배분 비율은 펀드가 보고한 보유 자산을 합산하여 순자산 대비 백분율로 표시됩니다.
주요 보유 종목
| 이름 | 식별자 | 자산 분류 | 계기 유형 | 시장 가치 | 명목상의 | 순자산 대비 비율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFD DATADOG INC - CLASS A | 000000000 | DE | SWAP | $-73,317.69 | — | -3.04% |
시장 가치는 포지션의 보고된 가치를 의미합니다. 명목 가치는 파생상품의 계약 또는 참조 익스포저를 나타내며, 시장 가치나 소유 가치와는 다릅니다.
지역 및 통화 익스포저
국가별
| 카테고리 | 가치 | 순자산 대비 비율(%) |
|---|---|---|
| US | $-73,317.69 | -3.04% |
통화별
| 카테고리 | 가치 | 순자산 대비 비율(%) |
|---|---|---|
| USD | $-73,317.69 | -3.04% |
익스포저(위험 노출액)는 펀드가 보고한 보유 자산을 투자 국가 및 통화별로 합산하여 순자산 대비 비율로 표시합니다.
성과 (SEC 3개월 스냅샷)
| 주식 종류 | 1개월차 수익률 | 2개월차 수익률 | 3개월차 수익률 |
|---|---|---|---|
| C000262184 | -12.97% | -29.85% | 7.71% |
월간 총수익률은 SEC NPORT의 3개월 보고 기간에 대한 스냅샷이며, 전체 성과 이력이 아닙니다. 1, 2 및 3 월은 특정 달력상의 월이 아니라 해당 공시 자료에 포함된 보고 기간의 월을 의미합니다.
월간 자본 흐름
| 월 | 영업 | 재투자 | 구원 |
|---|---|---|---|
| 월 1 | $1.90M | $0.00 | $0.00 |
| 월 2 | $891,827.50 | $0.00 | $619,806.00 |
| 월 3 | $95,096.50 | $0.00 | $553,348.00 |
월별 자본 흐름(판매, 재투자 및 환매)은 해당 보고 기간 내 각 월별로 미화(USD)로 보고됩니다. 1, 2 및 3 월은 특정 달력상의 월이 아니라 해당 보고서의 보고 기간에 포함된 월을 의미합니다.
