기본 통계
State Street(R) SPDR(R) Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
SPDR SERIES TRUST
| 순자산 | $4.07B | 총자산 | $4.46B |
| 총부채 | $397.21M | 보유 자산 | 31 |
| 기준일자별 포트폴리오 데이터 | March 31, 2026 | SEC에 제출됨 | May 28, 2026 |
| 순자산 | $4.07B |
| 총자산 | $4.46B |
| 총부채 | $397.21M |
| 보유 자산 | 31 |
| 기준일자별 포트폴리오 데이터 | March 31, 2026 |
| SEC에 제출됨 | May 28, 2026 |
| Owner Type | ETF |
| Management Style | Passive |
| Strategy | Income Long-Only |
| Fund Role | Child Fund |
원천 서류 제출: SEC 공시 보기
모든 금액은 SEC NPORT 공시를 기준으로 미화(USD)로 표시됩니다.
보유 종목 및 순자산은 NPORT 공시 자료를 출처로 합니다. 시장 가격 및 부가 정보(보수율, 수익률)는 별도의 출처에서 가져옵니다.
포트폴리오 데이터는 보고 기간의 펀드 보유 자산 및 위험 정보를 공시하는 SEC NPORT 보고서에서 산출됩니다.
보고된 보유 자산은 해당 보고 기간을 기준으로 하며, 펀드의 현재 포트폴리오와는 다를 수 있습니다.
분류 태그는 공시 자료 및 (기능이 활성화된 경우) AI를 기반으로 도출된 펀드/운용사(소유주)의 분류 체계(소유주 유형, 운용 스타일, 전략, 자산군 및 투자 대상 국가 등)를 나타냅니다. 이는 아래에 표시된 개별 보유 종목과는 별개입니다.
포트폴리오 배분
자산 분류별
| 카테고리 | 가치 | 순자산 대비 비율(%) |
|---|---|---|
| STIV | $4.29B | 105.56% |
| DBT | $171.06M | 4.21% |
상품 유형별
| 카테고리 | 가치 | 순자산 대비 비율(%) |
|---|---|---|
| MONEY_MARKET | $3.89B | 95.63% |
| MUTUAL_FUND | $403.84M | 9.93% |
| DEBT | $171.06M | 4.21% |
배분 비율은 펀드가 보고한 보유 자산을 합산하여 순자산 대비 백분율로 표시됩니다.
주요 보유 종목
| 이름 | 식별자 | 자산 분류 | 계기 유형 | 시장 가치 | 명목상의 | 순자산 대비 비율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 857492706 | STIV | MUTUAL_FUND | $396.76M | — | 9.76% |
| United States Treasury | 912797QX8 | STIV | MONEY_MARKET | $281.62M | — | 6.92% |
| United States Treasury | 912797RF6 | STIV | MONEY_MARKET | $280.43M | — | 6.90% |
| United States Treasury | 912797RG4 | STIV | MONEY_MARKET | $277.99M | — | 6.84% |
| United States Treasury | 912797RS8 | STIV | MONEY_MARKET | $210.10M | — | 5.17% |
| United States Treasury | 912797TF4 | STIV | MONEY_MARKET | $177.34M | — | 4.36% |
| United States Treasury | 912797TE7 | STIV | MONEY_MARKET | $177.04M | — | 4.35% |
| United States Treasury | 912797TW7 | STIV | MONEY_MARKET | $171.31M | — | 4.21% |
| United States Treasury | 912797TX5 | STIV | MONEY_MARKET | $171.19M | — | 4.21% |
| United States Treasury | 912797TY3 | DBT | DEBT | $171.06M | — | 4.21% |
| United States Treasury | 912797TN7 | STIV | MONEY_MARKET | $170.97M | — | 4.20% |
| United States Treasury | 912797TP2 | STIV | MONEY_MARKET | $170.85M | — | 4.20% |
| United States Treasury | 912797TQ0 | STIV | MONEY_MARKET | $170.72M | — | 4.20% |
| United States Treasury | 912797UB1 | STIV | MONEY_MARKET | $155.04M | — | 3.81% |
| United States Treasury | 912797UC9 | STIV | MONEY_MARKET | $154.93M | — | 3.81% |
| United States Treasury | 912797TC1 | STIV | MONEY_MARKET | $112.95M | — | 2.78% |
| United States Treasury | 912797TV9 | STIV | MONEY_MARKET | $111.43M | — | 2.74% |
| United States Treasury | 912797SA6 | STIV | MONEY_MARKET | $108.67M | — | 2.67% |
| United States Treasury | 912797SK4 | STIV | MONEY_MARKET | $108.37M | — | 2.66% |
| United States Treasury | 912797SU2 | STIV | MONEY_MARKET | $107.09M | — | 2.63% |
| United States Treasury | 912797TM9 | STIV | MONEY_MARKET | $106.80M | — | 2.63% |
| United States Treasury | 912797UF2 | STIV | MONEY_MARKET | $99.06M | — | 2.44% |
| United States Treasury | 912797UG0 | STIV | MONEY_MARKET | $98.98M | — | 2.43% |
| United States Treasury | 912797UH8 | STIV | MONEY_MARKET | $98.92M | — | 2.43% |
| United States Treasury | 912797UN5 | STIV | MONEY_MARKET | $74.89M | — | 1.84% |
시장 가치는 포지션의 보고된 가치를 의미합니다. 명목 가치는 파생상품의 계약 또는 참조 익스포저를 나타내며, 시장 가치나 소유 가치와는 다릅니다.
보고된 보유 자산 31개 중 상위 25개를 표시합니다.
지역 및 통화 익스포저
국가별
| 카테고리 | 가치 | 순자산 대비 비율(%) |
|---|---|---|
| US | $4.46B | 109.77% |
통화별
| 카테고리 | 가치 | 순자산 대비 비율(%) |
|---|---|---|
| USD | $4.46B | 109.77% |
익스포저(위험 노출액)는 펀드가 보고한 보유 자산을 투자 국가 및 통화별로 합산하여 순자산 대비 비율로 표시합니다.
성과 (SEC 3개월 스냅샷)
| 주식 종류 | 1개월차 수익률 | 2개월차 수익률 | 3개월차 수익률 |
|---|---|---|---|
| C000222017 | 0.28% | 0.26% | 0.26% |
월간 총수익률은 SEC NPORT의 3개월 보고 기간에 대한 스냅샷이며, 전체 성과 이력이 아닙니다. 1, 2 및 3 월은 특정 달력상의 월이 아니라 해당 공시 자료에 포함된 보고 기간의 월을 의미합니다.
월간 자본 흐름
| 월 | 영업 | 재투자 | 구원 |
|---|---|---|---|
| 월 1 | $59.56M | $0.00 | $44.71M |
| 월 2 | $94.31M | $0.00 | $84.41M |
| 월 3 | $203.56M | $0.00 | $24.83M |
월별 자본 흐름(판매, 재투자 및 환매)은 해당 보고 기간 내 각 월별로 미화(USD)로 보고됩니다. 1, 2 및 3 월은 특정 달력상의 월이 아니라 해당 보고서의 보고 기간에 포함된 월을 의미합니다.
