Steve Valenzuela - Insider Trading Tracker

소개

이 페이지에서는 Steve Valenzuela의 공개된 내부자의 매매 거래 내역을 종합적으로 분석합니다. 내부자들은 기업의 임원(내부 경영진), 이사 또는 주요 투자자입니다. 일반적으로 내부자가 중요한 비공개 정보를 기반으로 자신이 속한 기업을 거래하는 것은 불법으로 간주됩니다. 이것은 내부자가 자신의 기업 내에서 행하는 모든 거래가 불법이라는 것을 뜻은 아닙니다. 그러나 그들은 자신들의 모든 거래를 양식 4를 통해 SEC에 보고해야만 합니다. 이러한 제한에도 불구하고, 학계 연구에 따르면 내부자는, 일반적으로, 자신의 회사 주식에 대한 실적이 시장의 수익률을 능가하는 경향성을 보였습니다.

평균 거래 수익성

내부자 포지션이 보고된 기업

SEC 서류에 따르면 Steve Valenzuela 기업이 다음 기업에 대한 보유 또는 거래를 보고했습니다:

차트 해석 방법

아래 차트는 Steve Valenzuela에 의한 각 "공개 시장"(Open market)에서 계획되지 않은 거래 이후 증권의 주가 실적을 보여줍니다. 계획되지 않은 거래는 10b5-1 거래 계획의 일환으로 이루어지지 않은 거래입니다. 주가 실적은 주가의 누적 백분율 변화로 표시됩니다. 예를 들어, 2019년 1월 1일 내부자의 매매 거래가 이루어졌을 경우, 차트는 현재까지 증권의 일별 백분율 변화를 보여줍니다. 이 기간 동안 주가가 10달러에서 15달러로 간다면, 주가의 누적 백분율 변화는 50%가 됩니다. 10달러에서 20달러로의 가격 변화는 100%가 되며, 10달러에서 5달러로의 가격 변화는 -50%가 됩니다.

궁극적으로 내부자의 매매 거래가 내부자의 정보를 이용하여 이익을 얻기 위해 거래 타이밍을 맞추고 있는지 확인하기 위해 내부자의 매매 거래가 주가의 초과 수익률(양 또는 음)과 얼마나 밀접한 상관 관계가 있는지 확인하고자 합니다. 내부자가 이러한 작업을 수행하고 있는 상황을 고려해 보겠습니다. 이러한 상황에서 우리는 (a) 매입 후 양의 수익률 또는 (b) 매각 후 음의 수익률을 기대할 수 있습니다. (a)의 경우, 매입 차트는 상향으로 기울어진 일련의 곡선을 보여주며, 각 매입 거래 후 양의 수익률을 나타냅니다. (b)의 경우, SALE 차트는 하향으로 기울어진 일련의 곡선을 보여주며, 각 판매 거래 후 음의 수익률을 나타냅니다.

그러나 이것만으로는 결론을 도출하기에 충분하지 않습니다. 예를 들어, 해당 기업의 주가가 수년에 걸쳐 비주기적 상승 추세에 있다면, Fintel은 매입 후 도표가 모두 상향 곡선으로 예상할 수 있습니다. 마찬가지로, 수년에 걸쳐 비주기적 하락은 거래 후에 하향 곡선으로 초래할 가능성이 높습니다. 이 도표들 중 어느 것도 내부자의 매매 거래 활동을 시사하지는 않습니다.

가장 강력한 지표는 주가가 극단적으로 순환하는 상황일 것이고, PURCHASE 차트에는 긍정적인 시그널이, SALE 차트에는 부정적인 플롯이 존재했습니다. 이는 자신들의 금전적 이익을 위한 거래 타이밍을 재던 내부자에 의한 상황일 가능성이 높습니다.

내부자 매입 ALRM / Alarm.com Holdings, Inc.: 단기 이익 분석

이 섹션에서는 ALRM / Alarm.com Holdings, Inc.에 대한 "공개 시장"(Open market)에서 계획되지 않은 내부자의 매입이 발생한 모든 상품의 수익성을 분석합니다. 이 분석은 내부자가 지속적으로 비정상적인 수익을 창출하는지 이해하는 데 도움이 되며, 이를 따를 가치가 있습니다. 이 분석은 각 거래 후 1년 동안 수행되며, 결과는 이론 값입니다.

아래 표는 사전 거래 계획(Automated trading plan)에 포함되지 않은 가장 최근의 공개 시장 매입을 보여줍니다.

거래일	티커	내부자	보고된 지분	보고된 가격	조정된 지분	조정된 가격	가격 기준	최고까지 일수	최고 가격	최고 이익 ($)	최고 수익률 (%)
이 내부자와 유가 증권의 조합과 관련하여 계획되지 않은 공개된 "공개 시장"(Open market) 거래는 없습니다.

조정 가격은 분할 조정된 가격입니다. 조정된 주식은 조정된 지분입니다.

내부자 매매 ALRM / Alarm.com Holdings, Inc.: 단기 손실 분석

이 섹션에서는 ALRM / Alarm.com Holdings, Inc.에서 이루어진 계획되지 않은 모든 공개 시장에서의 내부자 매도의 단기 손실 회피를 분석합니다. 일관된 손실 회피 패턴은 향후 매각 거래에서 가격 하락이 발생할 수도 있다는 것을 예측할 수 있습니다. 이 분석은 각 거래 후 1년을 대상으로 한 것이며, 결과는 이론 값입니다.

아래 표는 자동 거래 계획에 포함되지 않은 가장 최근의 "공개 시장"(Open market) 매매를 보여줍니다.

거래일	티커	내부자	보고된 지분	보고된 가격	조정된 지분	조정된 가격	가격 기준	최저까지 일수	최저에서 가격	회피된 최대 손실($)	회피된 최대 손실율(%)
2025-03-12	ALRM	Valenzuela Steve	3,436	58.4500	3,436	58.4500	200,834	348	44.2400	-48,825	-24.31
2025-03-06	ALRM	Valenzuela Steve	1,564	59.5700	1,564	59.5700	93,167
2024-08-22	ALRM	Valenzuela Steve	7,400	60.2700	7,400	60.2700	445,998
2024-04-02	ALRM	Valenzuela Steve	1,716	70.0000	1,716	70.0000	120,120
2024-03-07	ALRM	Valenzuela Steve	832	74.5800	832	74.5800	62,051
2024-02-29	ALRM	Valenzuela Steve	7,083	75.3400	7,083	75.3400	533,633
2024-02-27	ALRM	Valenzuela Steve	9,583	73.8900	9,583	73.8900	708,088
2023-08-15	ALRM	Valenzuela Steve	2,693	57.1600	2,693	57.1600	153,932
2023-08-14	ALRM	Valenzuela Steve	5,000	58.4800	5,000	58.4800	292,400
2023-05-16	ALRM	Valenzuela Steve	1,566	48.8200	1,566	48.8200	76,452
2023-04-03	ALRM	Valenzuela Steve	1,516	49.6200	1,516	49.6200	75,224
2023-04-03	ALRM	Valenzuela Steve	56	50.0800	56	50.0800	2,804
2023-02-02	ALRM	Valenzuela Steve	478	56.0100	478	56.0100	26,773
2022-08-12	ALRM	Valenzuela Steve	6,820	75.6000	6,820	75.6000	515,592
2022-05-16	ALRM	Valenzuela Steve	705	57.7000	705	57.7000	40,678
2022-05-16	ALRM	Valenzuela Steve	169	58.2100	169	58.2100	9,837
2022-04-04	ALRM	Valenzuela Steve	1,536	67.8400	1,536	67.8400	104,202
2022-02-02	ALRM	Valenzuela Steve	687	72.9900	687	72.9900	50,144
2022-02-02	ALRM	Valenzuela Steve	200	73.5000	200	73.5000	14,700
2021-11-30	ALRM	Valenzuela Steve	3,832	80.2500	3,832	80.2500	307,518
2020-12-02	ALRM	Valenzuela Steve	2,166	74.1394	2,166	74.1394	160,586
2020-12-01	ALRM	Valenzuela Steve	2,000	74.0500	2,000	74.0500	148,100
2020-08-11	ALRM	Valenzuela Steve	2,584	58.8100	2,584	58.8100	151,965
2020-06-03	ALRM	Valenzuela Steve	3,916	53.8600	3,916	53.8600	210,916
2020-06-02	ALRM	Valenzuela Steve	2,000	51.0000	2,000	51.0000	102,000
2020-05-28	ALRM	Valenzuela Steve	2,500	51.7500	2,500	51.7500	129,375
2020-05-27	ALRM	Valenzuela Steve	5,000	50.1800	5,000	50.1800	250,900
2020-04-02	ALRM	Valenzuela Steve	793	37.1200	793	37.1200	29,436
2020-02-03	ALRM	Valenzuela Steve	969	44.0000	969	44.0000	42,636
2018-12-04	ALRM	Valenzuela Steve	3,000	51.0200	3,000	51.0200	153,060
2018-12-04	ALRM	Valenzuela Steve	6,725	52.1800	6,725	52.1800	350,910
2018-11-28	ALRM	Valenzuela Steve	5,000	49.0000	5,000	49.0000	245,000

조정 가격은 분할 조정된 가격입니다. 조정된 주식은 조정된 지분입니다.

내부자의 매매 거래 내역

아래 표는 증권거래위원회(SEC)에 공시된 Steve Valenzuela의 내부자의 전체 거래 목록입니다.