스텔라 뱅코프, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US8589271068

소개

이 페이지에서는 Joe Sr Penland의 공개된 내부자의 매매 거래 내역을 종합적으로 분석합니다. 내부자들은 기업의 임원(내부 경영진), 이사 또는 주요 투자자입니다. 일반적으로 내부자가 중요한 비공개 정보를 기반으로 자신이 속한 기업을 거래하는 것은 불법으로 간주됩니다. 이것은 내부자가 자신의 기업 내에서 행하는 모든 거래가 불법이라는 것을 뜻은 아닙니다. 그러나 그들은 자신들의 모든 거래를 양식 4를 통해 SEC에 보고해야만 합니다. 이러한 제한에도 불구하고, 학계 연구에 따르면 내부자는, 일반적으로, 자신의 회사 주식에 대한 실적이 시장의 수익률을 능가하는 경향성을 보였습니다.

평균 거래 수익성

평균 거래 수익성은 내부자가 지난 3년 동안 매입한 모든 "공개 시장"(Open market)에서의 매입의 평균 수익률입니다. 이를 계산하기 위해 10b5-1 거래 계획의 일부로 표시된 모든 거래를 제외하고 내부자가 계획되지 않은 모든 오픈 마켓에서의 매입을 조사합니다. 그런 다음 3개월, 6개월, 12개월 동안 해당 거래의 평균 성과를 계산하여 각 거래에 대한 최종 성과 지표를 생성합니다. 마지막으로 내부자에 대한 성과 지표를 계산하기 위해 모든 성과 지표의 평균을 내립니다. 이 목록에는 지난 2년 동안 최소 3번 이상 거래한 내부자만 포함됩니다.

내부자의 매매 거래 수익성이 "해당 없음"인 경우, 내부자는 지난 3년 동안 공개 시장에서 매수한 적이 없거나, 거래가 너무 최근에 이루어져서 신뢰할 수 있는 성과 지표를 산출할 수 없는 경우에 해당합니다.

업데이트 주기: 일별

최고 수익율의 내부자 목록을 확인하세요.

가장 높은 순위의 내부자를 확인하세요
내부자 포지션이 보고된 기업

SEC 서류에 따르면 Joe Sr Penland 기업이 다음 기업에 대한 보유 또는 거래를 보고했습니다:

증권 소유권 최근 보고된 보유 주식
US:STEL / Stellar Bancorp, Inc. Director 585,320
차트 해석 방법

아래 차트는 Joe Sr Penland에 의한 각 "공개 시장"(Open market)에서 계획되지 않은 거래 이후 증권의 주가 실적을 보여줍니다. 계획되지 않은 거래는 10b5-1 거래 계획의 일환으로 이루어지지 않은 거래입니다. 주가 실적은 주가의 누적 백분율 변화로 표시됩니다. 예를 들어, 2019년 1월 1일 내부자의 매매 거래가 이루어졌을 경우, 차트는 현재까지 증권의 일별 백분율 변화를 보여줍니다. 이 기간 동안 주가가 10달러에서 15달러로 간다면, 주가의 누적 백분율 변화는 50%가 됩니다. 10달러에서 20달러로의 가격 변화는 100%가 되며, 10달러에서 5달러로의 가격 변화는 -50%가 됩니다.

궁극적으로 내부자의 매매 거래가 내부자의 정보를 이용하여 이익을 얻기 위해 거래 타이밍을 맞추고 있는지 확인하기 위해 내부자의 매매 거래가 주가의 초과 수익률(양 또는 음)과 얼마나 밀접한 상관 관계가 있는지 확인하고자 합니다. 내부자가 이러한 작업을 수행하고 있는 상황을 고려해 보겠습니다. 이러한 상황에서 우리는 (a) 매입 후 양의 수익률 또는 (b) 매각 후 음의 수익률을 기대할 수 있습니다. (a)의 경우, 매입 차트는 상향으로 기울어진 일련의 곡선을 보여주며, 각 매입 거래 후 양의 수익률을 나타냅니다. (b)의 경우, SALE 차트는 하향으로 기울어진 일련의 곡선을 보여주며, 각 판매 거래 후 음의 수익률을 나타냅니다.

그러나 이것만으로는 결론을 도출하기에 충분하지 않습니다. 예를 들어, 해당 기업의 주가가 수년에 걸쳐 비주기적 상승 추세에 있다면, Fintel은 매입 후 도표가 모두 상향 곡선으로 예상할 수 있습니다. 마찬가지로, 수년에 걸쳐 비주기적 하락은 거래 후에 하향 곡선으로 초래할 가능성이 높습니다. 이 도표들 중 어느 것도 내부자의 매매 거래 활동을 시사하지는 않습니다.

가장 강력한 지표는 주가가 극단적으로 순환하는 상황일 것이고, PURCHASE 차트에는 긍정적인 시그널이, SALE 차트에는 부정적인 플롯이 존재했습니다. 이는 자신들의 금전적 이익을 위한 거래 타이밍을 재던 내부자에 의한 상황일 가능성이 높습니다.

내부자 매입 STEL / Stellar Bancorp, Inc.: 단기 이익 분석

이 섹션에서는 STEL / Stellar Bancorp, Inc.에 대한 "공개 시장"(Open market)에서 계획되지 않은 내부자의 매입이 발생한 모든 상품의 수익성을 분석합니다. 이 분석은 내부자가 지속적으로 비정상적인 수익을 창출하는지 이해하는 데 도움이 되며, 이를 따를 가치가 있습니다. 이 분석은 각 거래 후 1년 동안 수행되며, 결과는 이론 값입니다.

아래 표는 사전 거래 계획(Automated trading plan)에 포함되지 않은 가장 최근의 공개 시장 매입을 보여줍니다.

거래일 티커 내부자 보고된
지분		 보고된
가격		 조정된
지분		 조정된
가격		 가격 기준 최고까지
일수		 최고
가격		 최고
이익 ($)		 최고 수익률 (%)
2023-05-04 STEL Penland Joe Sr 16,488 20.9168 16,488 20.9168 344,876 236 28.8300 130,473 37.83
2023-05-04 STEL Penland Joe Sr 4,000 20.6000 4,000 20.6000 82,400
2023-05-03 STEL Penland Joe Sr 29,512 21.5663 29,512 21.5663 636,465
2023-05-02 STEL Penland Joe Sr 46,000 21.7904 46,000 21.7904 1,002,358
2023-05-02 STEL Penland Joe Sr 4,000 21.2423 4,000 21.2423 84,969
2023-03-13 STEL Penland Joe Sr 2,500 26.1675 2,500 26.1675 65,419
2023-03-13 STEL Penland Joe Sr 700 25.9200 700 25.9200 18,144
2023-03-13 STEL Penland Joe Sr 6,800 27.3273 6,800 27.3273 185,826
2020-08-05 CBTX Penland Joe Sr 2,222 16.1396 2,222 16.1396 35,862
2020-08-05 CBTX Penland Joe Sr 5,000 16.1853 5,000 16.1853 80,926
2020-08-04 CBTX Penland Joe Sr 2,778 15.4512 2,778 15.4512 42,923
2020-08-03 CBTX Penland Joe Sr 5,000 15.9360 5,000 15.9360 79,680
2020-05-26 CBTX Penland Joe Sr 500 19.2500 500 19.2500 9,625
2020-05-26 CBTX Penland Joe Sr 4,500 19.2253 4,500 19.2253 86,514
2020-05-26 CBTX Penland Joe Sr 5,000 19.1000 5,000 19.1000 95,500
2020-05-21 CBTX Penland Joe Sr 3,000 18.3839 3,000 18.3839 55,152
2020-05-20 CBTX Penland Joe Sr 5,000 18.5000 5,000 18.5000 92,500
2020-05-20 CBTX Penland Joe Sr 30 18.4100 30 18.4100 552
2020-05-20 CBTX Penland Joe Sr 300 18.4200 300 18.4200 5,526
2020-05-20 CBTX Penland Joe Sr 4,670 18.5000 4,670 18.5000 86,395
2020-05-19 CBTX Penland Joe Sr 3,500 17.9990 3,500 17.9990 62,996
2020-05-19 CBTX Penland Joe Sr 5,000 17.5851 5,000 17.5851 87,926
2020-05-18 CBTX Penland Joe Sr 1,500 17.6500 1,500 17.6500 26,475
2020-05-15 CBTX Penland Joe Sr 1,400 16.7000 1,400 16.7000 23,380
2020-05-15 CBTX Penland Joe Sr 3,600 16.6839 3,600 16.6839 60,062
2020-03-16 CBTX Penland Joe Sr 68,954 19.7668 68,954 19.7668 1,363,000
2020-03-12 CBTX Penland Joe Sr 11,171 18.3852 11,171 18.3852 205,381
2019-10-31 CBTX Penland Joe Sr 4,200 28.4100 4,200 28.4100 119,322
2019-10-30 CBTX Penland Joe Sr 5,495 28.4200 5,495 28.4200 156,168
2018-11-20 CBTX Penland Joe Sr 30,670 34.9864 30,670 34.9864 1,073,033

조정 가격은 분할 조정된 가격입니다. 조정된 주식은 조정된 지분입니다.

STEL / Stellar Bancorp, Inc. Insider Trades
내부자 매매 STEL / Stellar Bancorp, Inc.: 단기 손실 분석

이 섹션에서는 STEL / Stellar Bancorp, Inc.에서 이루어진 계획되지 않은 모든 공개 시장에서의 내부자 매도의 단기 손실 회피를 분석합니다. 일관된 손실 회피 패턴은 향후 매각 거래에서 가격 하락이 발생할 수도 있다는 것을 예측할 수 있습니다. 이 분석은 각 거래 후 1년을 대상으로 한 것이며, 결과는 이론 값입니다.

아래 표는 자동 거래 계획에 포함되지 않은 가장 최근의 "공개 시장"(Open market) 매매를 보여줍니다.

거래일 티커 내부자 보고된
지분		 보고된
가격		 조정된
지분		 조정된
가격		 가격 기준 최저까지
일수		 최저에서
가격		 회피된
최대 손실($)		 회피된
최대 손실율(%)
이 내부자와 유가 증권의 조합과 관련하여 계획되지 않은 공개된 "공개 시장"(Open market) 거래는 없습니다.

조정 가격은 분할 조정된 가격입니다. 조정된 주식은 조정된 지분입니다.

STEL / Stellar Bancorp, Inc. Insider Trades
내부자의 매매 거래 내역

아래 표는 증권거래위원회(SEC)에 공시된 Joe Sr Penland의 내부자의 전체 거래 목록입니다.

보고일 거래일 보고 티커 증권 코드 10b5-1 지분 잔여 지분 변동률
(%)		 지분
가치		 거래
가치		 잔여
가치
2025-06-10 2025-06-06 4 STEL Stellar Bancorp, Inc.
Common Stock 		A - Award 2,230 585,320 0.38
2024-06-12 2024-06-10 4 STEL Stellar Bancorp, Inc.
Common Stock 		A - Award 2,660 583,090 0.46
2023-06-02 2023-06-01 4 STEL Stellar Bancorp, Inc.
Common Stock 		A - Award 2,566 580,430 0.44
2023-05-08 2023-05-04 4 STEL Stellar Bancorp, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 4,000 4,000 20.60 82,400 82,400
2023-05-05 2023-05-04 4 STEL Stellar Bancorp, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 16,488 577,864 2.94 20.92 344,876 12,087,066
2023-05-04 2023-05-03 4 STEL Stellar Bancorp, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 29,512 561,376 5.55 21.57 636,465 12,106,803
2023-05-04 2023-05-02 4 STEL Stellar Bancorp, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 4,000 227,170 1.79 21.24 84,969 4,825,613
2023-05-04 2023-05-02 4 STEL Stellar Bancorp, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 46,000 531,864 9.47 21.79 1,002,358 11,589,529
2023-03-17 2023-03-15 4 STEL Stellar Bancorp, Inc.
Common Stock 		A - Award 1,248 485,864 0.26
2023-03-14 2023-03-13 4 STEL Stellar Bancorp, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 6,800 223,170 3.14 27.33 185,826 6,098,634
2023-03-14 2023-03-13 4 STEL Stellar Bancorp, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 700 216,370 0.32 25.92 18,144 5,608,310
2023-03-14 2023-03-13 4 STEL Stellar Bancorp, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 2,500 484,616 0.52 26.17 65,419 12,681,189
2022-10-04 2022-10-01 4 STEL Stellar Bancorp, Inc.
Common Stock 		D - Sale to Issuer -402 482,116 -0.08
2022-02-03 2022-02-01 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		A - Award 1,591 482,518 0.33
2021-02-03 2021-02-01 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		A - Award 1,783 480,927 0.37
2020-08-07 2020-08-05 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 5,000 215,670 2.37 16.19 80,926 3,490,684
2020-08-07 2020-08-05 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 2,222 210,670 1.07 16.14 35,862 3,400,130
2020-08-05 2020-08-04 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 2,778 208,448 1.35 15.45 42,923 3,220,772
2020-08-05 2020-08-03 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 5,000 205,670 2.49 15.94 79,680 3,277,557
2020-05-27 2020-05-26 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 5,000 200,670 2.56 19.10 95,500 3,832,797
2020-05-27 2020-05-26 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 4,500 195,670 2.35 19.23 86,514 3,761,814
2020-05-27 2020-05-26 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 500 191,170 0.26 19.25 9,625 3,680,022
2020-05-22 2020-05-21 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 3,000 479,144 0.63 18.38 55,152 8,808,535
2020-05-22 2020-05-20 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 4,670 476,144 0.99 18.50 86,395 8,808,664
2020-05-22 2020-05-20 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 300 471,474 0.06 18.42 5,526 8,684,551
2020-05-22 2020-05-20 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 30 471,174 0.01 18.41 552 8,674,313
2020-05-22 2020-05-20 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 5,000 471,144 1.07 18.50 92,500 8,716,164
2020-05-19 2020-05-19 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 5,000 466,144 1.08 17.59 87,926 8,197,189
2020-05-19 2020-05-19 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 3,500 461,144 0.76 18.00 62,996 8,300,131
2020-05-19 2020-05-18 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 1,500 457,644 0.33 17.65 26,475 8,077,417
2020-05-19 2020-05-15 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 3,600 456,144 0.80 16.68 60,062 7,610,261
2020-05-19 2020-05-15 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 1,400 452,544 0.31 16.70 23,380 7,557,485
2020-05-15 2020-05-14 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		A - Award 5,000 451,144 1.12 16.25 81,250 7,331,090
2020-05-15 2020-05-13 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		A - Award 5,000 446,144 1.13 16.15 80,742 7,204,467
2020-05-12 2020-05-11 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		A - Award 5,000 441,144 1.15 17.25 86,250 7,609,734
2020-05-08 2020-05-06 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		A - Award 10,000 436,144 2.35 17.26 172,642 7,529,677
2020-03-18 2020-03-16 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 68,954 426,144 19.30 19.77 1,363,000 8,423,503
2020-03-16 2020-03-12 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 11,171 357,190 3.23 18.39 205,381 6,567,010
2020-02-04 2020-02-01 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		A - Award 1,630 346,019 0.47
2019-11-01 2019-10-31 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 4,200 344,389 1.23 28.41 119,322 9,784,091
2019-11-01 2019-10-30 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 5,495 340,189 1.64 28.42 156,168 9,668,171
2018-11-20 2018-11-20 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 30,670 190,670 19.17 34.99 1,073,033 6,670,857
2017-11-16 2017-11-15 4 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		A - Award 3,330 334,694 1.00
2017-11-07 3 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		1,547,364
2017-11-07 3 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		1,376,000
2017-11-07 3 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		1,940,636
2017-11-07 3 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		1,547,364
2017-11-07 3 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		1,376,000
2017-11-07 3 CBTX CBTX, Inc.
Common Stock 		1,940,636
P
공개 시장에서 또는 사적으로 비파생증권 또는 파생증권 매입
S
공개 시장에서 또는 사적으로 비파생증권 또는 파생증권 매각
A
자사로부터 유가증권(옵션 등)을 보조, 지급 또는 기타 취득
C
파생상품 전환
D
자사에게 유가증권을 매각 또는 양도
F
기업으로부터 인도 받은 유가증권의 일부를 사용한 행사 가격 또는 조세 채무의 지급
G
내부자에 의한 또는 내부자에게 증권 증여
K
지분스왑 및 유사 위험 회피거래
M
자사로부터 인도 받은 파생증권(옵션 등)의 행사 또는 전환
V
보고서 양식 4에 자진 신고된 거래
J
기타 (거래 내용을 설명하는 각주와 동반)