Patrick Joseph Madson - Insider Trading Tracker

소개

이 페이지에서는 Patrick Joseph Madson의 공개된 내부자의 매매 거래 내역을 종합적으로 분석합니다. 내부자들은 기업의 임원(내부 경영진), 이사 또는 주요 투자자입니다. 일반적으로 내부자가 중요한 비공개 정보를 기반으로 자신이 속한 기업을 거래하는 것은 불법으로 간주됩니다. 이것은 내부자가 자신의 기업 내에서 행하는 모든 거래가 불법이라는 것을 뜻은 아닙니다. 그러나 그들은 자신들의 모든 거래를 양식 4를 통해 SEC에 보고해야만 합니다. 이러한 제한에도 불구하고, 학계 연구에 따르면 내부자는, 일반적으로, 자신의 회사 주식에 대한 실적이 시장의 수익률을 능가하는 경향성을 보였습니다.

평균 거래 수익성

내부자 포지션이 보고된 기업

SEC 서류에 따르면 Patrick Joseph Madson 기업이 다음 기업에 대한 보유 또는 거래를 보고했습니다:

차트 해석 방법

아래 차트는 Patrick Joseph Madson에 의한 각 "공개 시장"(Open market)에서 계획되지 않은 거래 이후 증권의 주가 실적을 보여줍니다. 계획되지 않은 거래는 10b5-1 거래 계획의 일환으로 이루어지지 않은 거래입니다. 주가 실적은 주가의 누적 백분율 변화로 표시됩니다. 예를 들어, 2019년 1월 1일 내부자의 매매 거래가 이루어졌을 경우, 차트는 현재까지 증권의 일별 백분율 변화를 보여줍니다. 이 기간 동안 주가가 10달러에서 15달러로 간다면, 주가의 누적 백분율 변화는 50%가 됩니다. 10달러에서 20달러로의 가격 변화는 100%가 되며, 10달러에서 5달러로의 가격 변화는 -50%가 됩니다.

궁극적으로 내부자의 매매 거래가 내부자의 정보를 이용하여 이익을 얻기 위해 거래 타이밍을 맞추고 있는지 확인하기 위해 내부자의 매매 거래가 주가의 초과 수익률(양 또는 음)과 얼마나 밀접한 상관 관계가 있는지 확인하고자 합니다. 내부자가 이러한 작업을 수행하고 있는 상황을 고려해 보겠습니다. 이러한 상황에서 우리는 (a) 매입 후 양의 수익률 또는 (b) 매각 후 음의 수익률을 기대할 수 있습니다. (a)의 경우, 매입 차트는 상향으로 기울어진 일련의 곡선을 보여주며, 각 매입 거래 후 양의 수익률을 나타냅니다. (b)의 경우, SALE 차트는 하향으로 기울어진 일련의 곡선을 보여주며, 각 판매 거래 후 음의 수익률을 나타냅니다.

그러나 이것만으로는 결론을 도출하기에 충분하지 않습니다. 예를 들어, 해당 기업의 주가가 수년에 걸쳐 비주기적 상승 추세에 있다면, Fintel은 매입 후 도표가 모두 상향 곡선으로 예상할 수 있습니다. 마찬가지로, 수년에 걸쳐 비주기적 하락은 거래 후에 하향 곡선으로 초래할 가능성이 높습니다. 이 도표들 중 어느 것도 내부자의 매매 거래 활동을 시사하지는 않습니다.

가장 강력한 지표는 주가가 극단적으로 순환하는 상황일 것이고, PURCHASE 차트에는 긍정적인 시그널이, SALE 차트에는 부정적인 플롯이 존재했습니다. 이는 자신들의 금전적 이익을 위한 거래 타이밍을 재던 내부자에 의한 상황일 가능성이 높습니다.

내부자 매입 NIC / Nicolet Bankshares, Inc.: 단기 이익 분석

이 섹션에서는 NIC / Nicolet Bankshares, Inc.에 대한 "공개 시장"(Open market)에서 계획되지 않은 내부자의 매입이 발생한 모든 상품의 수익성을 분석합니다. 이 분석은 내부자가 지속적으로 비정상적인 수익을 창출하는지 이해하는 데 도움이 되며, 이를 따를 가치가 있습니다. 이 분석은 각 거래 후 1년 동안 수행되며, 결과는 이론 값입니다.

아래 표는 사전 거래 계획(Automated trading plan)에 포함되지 않은 가장 최근의 공개 시장 매입을 보여줍니다.

거래일	티커	내부자	보고된 지분	보고된 가격	조정된 지분	조정된 가격	가격 기준	최고까지 일수	최고 가격	최고 이익 ($)	최고 수익률 (%)
2019-11-06	NCBS	Madson Patrick Joseph	10	69.4300	10	69.4300	694	44	75.09	57	8.20

조정 가격은 분할 조정된 가격입니다. 조정된 주식은 조정된 지분입니다.

내부자 매매 NIC / Nicolet Bankshares, Inc.: 단기 손실 분석

이 섹션에서는 NIC / Nicolet Bankshares, Inc.에서 이루어진 계획되지 않은 모든 공개 시장에서의 내부자 매도의 단기 손실 회피를 분석합니다. 일관된 손실 회피 패턴은 향후 매각 거래에서 가격 하락이 발생할 수도 있다는 것을 예측할 수 있습니다. 이 분석은 각 거래 후 1년을 대상으로 한 것이며, 결과는 이론 값입니다.

아래 표는 자동 거래 계획에 포함되지 않은 가장 최근의 "공개 시장"(Open market) 매매를 보여줍니다.

거래일	티커	내부자	보고된 지분	보고된 가격	조정된 지분	조정된 가격	가격 기준	최저까지 일수	최저에서 가격	회피된 최대 손실($)	회피된 최대 손실율(%)
2023-12-14	NIC	Madson Patrick Joseph	896	81.2300	896	81.2300	72,782	61	74.1000	-6,388	-8.78
2023-12-14	NIC	Madson Patrick Joseph	46	81.6300	46	81.6300	3,755
2023-08-23	NIC	Madson Patrick Joseph	1,000	74.0789	1,000	74.0789	74,079
2022-01-28	NCBS	Madson Patrick Joseph	4,500	90.6500	4,500	90.6500	407,925
2022-01-28	NCBS	Madson Patrick Joseph	2,337	91.3700	2,337	91.3700	213,532
2022-01-27	NCBS	Madson Patrick Joseph	163	92.0000	163	92.0000	14,996
2021-12-08	NCBS	Madson Patrick Joseph	900	76.0033	900	76.0033	68,403
2021-02-23	NCBS	Madson Patrick Joseph	1,000	75.4000	1,000	75.4000	75,400
2020-09-14	NCBS	Madson Patrick Joseph	1,000	59.0379	1,000	59.0379	59,038
2020-03-04	NCBS	Madson Patrick Joseph	2,000	67.5400	2,000	67.5400	135,080
2020-01-27	NCBS	Madson Patrick Joseph	1,000	70.7700	1,000	70.7700	70,770
2019-09-12	NCBS	Madson Patrick Joseph	3,136	68.8200	3,136	68.8200	215,820
2019-02-19	NCBS	Madson Patrick Joseph	140	56.9100	140	56.9100	7,967
2019-02-14	NCBS	Madson Patrick Joseph	1,000	56.6400	1,000	56.6400	56,640
2019-02-14	NCBS	Madson Patrick Joseph	1,860	56.6600	1,860	56.6600	105,388
2018-03-15	NCBS	Madson Patrick Joseph	768	55.5100	768	55.5100	42,632
2018-03-15	NCBS	Madson Patrick Joseph	200	55.9500	200	55.9500	11,190
2018-03-15	NCBS	Madson Patrick Joseph	100	55.9900	100	55.9900	5,599
2018-03-15	NCBS	Madson Patrick Joseph	432	56.0000	432	56.0000	24,192
2018-03-15	NCBS	Madson Patrick Joseph	200	56.0300	200	56.0300	11,206
2018-03-15	NCBS	Madson Patrick Joseph	500	56.0400	500	56.0400	28,020
2017-12-15	NCBS	Madson Patrick Joseph	827	57.6400	827	57.6400	47,668
2017-12-15	NCBS	Madson Patrick Joseph	200	57.7000	200	57.7000	11,540
2017-03-15	NCBS	Madson Patrick Joseph	10,000	48.5500	10,000	48.5500	485,500
2017-03-09	NCBS	Madson Patrick Joseph	1,812	48.2200	1,812	48.2200	87,375
2017-03-08	NCBS	Madson Patrick Joseph	88	48.3000	88	48.3000	4,250
2017-03-07	NCBS	Madson Patrick Joseph	339	48.4000	339	48.4000	16,408

조정 가격은 분할 조정된 가격입니다. 조정된 주식은 조정된 지분입니다.

내부자의 매매 거래 내역

아래 표는 증권거래위원회(SEC)에 공시된 Patrick Joseph Madson의 내부자의 전체 거래 목록입니다.