Steven J Hilton - Insider Trading Tracker

소개

이 페이지에서는 Steven J Hilton의 공개된 내부자의 매매 거래 내역을 종합적으로 분석합니다. 내부자들은 기업의 임원(내부 경영진), 이사 또는 주요 투자자입니다. 일반적으로 내부자가 중요한 비공개 정보를 기반으로 자신이 속한 기업을 거래하는 것은 불법으로 간주됩니다. 이것은 내부자가 자신의 기업 내에서 행하는 모든 거래가 불법이라는 것을 뜻은 아닙니다. 그러나 그들은 자신들의 모든 거래를 양식 4를 통해 SEC에 보고해야만 합니다. 이러한 제한에도 불구하고, 학계 연구에 따르면 내부자는, 일반적으로, 자신의 회사 주식에 대한 실적이 시장의 수익률을 능가하는 경향성을 보였습니다.

평균 거래 수익성

내부자 포지션이 보고된 기업

SEC 서류에 따르면 Steven J Hilton 기업이 다음 기업에 대한 보유 또는 거래를 보고했습니다:

차트 해석 방법

아래 차트는 Steven J Hilton에 의한 각 "공개 시장"(Open market)에서 계획되지 않은 거래 이후 증권의 주가 실적을 보여줍니다. 계획되지 않은 거래는 10b5-1 거래 계획의 일환으로 이루어지지 않은 거래입니다. 주가 실적은 주가의 누적 백분율 변화로 표시됩니다. 예를 들어, 2019년 1월 1일 내부자의 매매 거래가 이루어졌을 경우, 차트는 현재까지 증권의 일별 백분율 변화를 보여줍니다. 이 기간 동안 주가가 10달러에서 15달러로 간다면, 주가의 누적 백분율 변화는 50%가 됩니다. 10달러에서 20달러로의 가격 변화는 100%가 되며, 10달러에서 5달러로의 가격 변화는 -50%가 됩니다.

궁극적으로 내부자의 매매 거래가 내부자의 정보를 이용하여 이익을 얻기 위해 거래 타이밍을 맞추고 있는지 확인하기 위해 내부자의 매매 거래가 주가의 초과 수익률(양 또는 음)과 얼마나 밀접한 상관 관계가 있는지 확인하고자 합니다. 내부자가 이러한 작업을 수행하고 있는 상황을 고려해 보겠습니다. 이러한 상황에서 우리는 (a) 매입 후 양의 수익률 또는 (b) 매각 후 음의 수익률을 기대할 수 있습니다. (a)의 경우, 매입 차트는 상향으로 기울어진 일련의 곡선을 보여주며, 각 매입 거래 후 양의 수익률을 나타냅니다. (b)의 경우, SALE 차트는 하향으로 기울어진 일련의 곡선을 보여주며, 각 판매 거래 후 음의 수익률을 나타냅니다.

그러나 이것만으로는 결론을 도출하기에 충분하지 않습니다. 예를 들어, 해당 기업의 주가가 수년에 걸쳐 비주기적 상승 추세에 있다면, Fintel은 매입 후 도표가 모두 상향 곡선으로 예상할 수 있습니다. 마찬가지로, 수년에 걸쳐 비주기적 하락은 거래 후에 하향 곡선으로 초래할 가능성이 높습니다. 이 도표들 중 어느 것도 내부자의 매매 거래 활동을 시사하지는 않습니다.

가장 강력한 지표는 주가가 극단적으로 순환하는 상황일 것이고, PURCHASE 차트에는 긍정적인 시그널이, SALE 차트에는 부정적인 플롯이 존재했습니다. 이는 자신들의 금전적 이익을 위한 거래 타이밍을 재던 내부자에 의한 상황일 가능성이 높습니다.

내부자 매입 MTH / Meritage Homes Corporation: 단기 이익 분석

이 섹션에서는 MTH / Meritage Homes Corporation에 대한 "공개 시장"(Open market)에서 계획되지 않은 내부자의 매입이 발생한 모든 상품의 수익성을 분석합니다. 이 분석은 내부자가 지속적으로 비정상적인 수익을 창출하는지 이해하는 데 도움이 되며, 이를 따를 가치가 있습니다. 이 분석은 각 거래 후 1년 동안 수행되며, 결과는 이론 값입니다.

아래 표는 사전 거래 계획(Automated trading plan)에 포함되지 않은 가장 최근의 공개 시장 매입을 보여줍니다.

거래일	티커	내부자	보고된 지분	보고된 가격	조정된 지분	조정된 가격	가격 기준	최고까지 일수	최고 가격	최고 이익 ($)	최고 수익률 (%)
2025-02-10	MTH	HILTON STEVEN J	11,000	74.5100	11,000	74.5100	819,610	207	82.8300	91,520	11.17

조정 가격은 분할 조정된 가격입니다. 조정된 주식은 조정된 지분입니다.

내부자 매매 MTH / Meritage Homes Corporation: 단기 손실 분석

이 섹션에서는 MTH / Meritage Homes Corporation에서 이루어진 계획되지 않은 모든 공개 시장에서의 내부자 매도의 단기 손실 회피를 분석합니다. 일관된 손실 회피 패턴은 향후 매각 거래에서 가격 하락이 발생할 수도 있다는 것을 예측할 수 있습니다. 이 분석은 각 거래 후 1년을 대상으로 한 것이며, 결과는 이론 값입니다.

아래 표는 자동 거래 계획에 포함되지 않은 가장 최근의 "공개 시장"(Open market) 매매를 보여줍니다.

거래일	티커	내부자	보고된 지분	보고된 가격	조정된 지분	조정된 가격	가격 기준	최저까지 일수	최저에서 가격	회피된 최대 손실($)	회피된 최대 손실율(%)
2025-02-10	MTH	HILTON STEVEN J	11,000	74.5100	11,000	74.5100	819,610	128	62.4400	-132,770	-16.20
2021-12-06	MTH	HILTON STEVEN J	48,721	120.3300	97,442	60.1650	5,862,598
2021-12-06	MTH	HILTON STEVEN J	13,192	121.2100	26,384	60.6050	1,599,002
2021-11-19	MTH	HILTON STEVEN J	27,246	119.9200	54,492	59.9600	3,267,340
2021-11-19	MTH	HILTON STEVEN J	8,977	121.0800	17,954	60.5400	1,086,935
2021-11-19	MTH	HILTON STEVEN J	1,864	121.7100	3,728	60.8550	226,867
2020-08-24	MTH	HILTON STEVEN J	23,804	104.1900	47,608	52.0950	2,480,139
2020-08-24	MTH	HILTON STEVEN J	400	105.2200	800	52.6100	42,088
2020-08-21	MTH	HILTON STEVEN J	5,000	103.7800	10,000	51.8900	518,900
2020-08-21	MTH	HILTON STEVEN J	12,888	104.2300	25,776	52.1150	1,343,316
2020-08-21	MTH	HILTON STEVEN J	7,112	104.8000	14,224	52.4000	745,338
2020-08-18	MTH	HILTON STEVEN J	40,621	104.6100	81,242	52.3050	4,249,363
2020-08-18	MTH	HILTON STEVEN J	14,237	105.5700	28,474	52.7850	1,503,000
2020-08-18	MTH	HILTON STEVEN J	4,920	106.2700	9,840	53.1350	522,848
2020-08-10	MTH	HILTON STEVEN J	1,918	105.1900	3,836	52.5950	201,754
2020-02-11	MTH	HILTON STEVEN J	139,600	72.4500	279,200	36.2250	10,114,020
2020-02-11	MTH	HILTON STEVEN J	400	73.0600	800	36.5300	29,224
2019-09-12	MTH	HILTON STEVEN J	5,348	67.6726	10,696	33.8363	361,913
2019-09-12	MTH	HILTON STEVEN J	36,753	68.4468	73,506	34.2234	2,515,625
2019-09-11	MTH	HILTON STEVEN J	57,899	67.1907	115,798	33.5954	3,890,274
2019-08-01	MTH	HILTON STEVEN J	7,054	62.7231	14,108	31.3616	442,449
2019-08-01	MTH	HILTON STEVEN J	7,926	63.3090	15,852	31.6545	501,787
2019-08-01	MTH	HILTON STEVEN J	564,046	63.0039	1,128,092	31.5020	35,537,098
2019-07-31	MTH	HILTON STEVEN J	122,527	62.9370	245,054	31.4685	7,711,482
2019-07-31	MTH	HILTON STEVEN J	32,340	63.3701	64,680	31.6850	2,049,389
2019-07-30	MTH	HILTON STEVEN J	95,492	63.1393	190,984	31.5696	6,029,298
2019-07-30	MTH	HILTON STEVEN J	4,509	63.6907	9,018	31.8454	287,181
2019-07-29	MTH	HILTON STEVEN J	51,106	62.6454	102,212	31.3227	3,201,556
2019-07-29	MTH	HILTON STEVEN J	113,330	63.3079	226,660	31.6540	7,174,684
2019-07-29	MTH	HILTON STEVEN J	1,670	64.1633	3,340	32.0816	107,153
2015-02-27	MTH	HILTON STEVEN J	23,470	44.2700	46,940	22.1350	1,039,017
2015-02-26	MTH	HILTON STEVEN J	53,149	43.5600	106,298	21.7800	2,315,170
2015-02-25	MTH	HILTON STEVEN J	63,221	43.9200	126,442	21.9600	2,776,666
2014-02-26	MTH	HILTON STEVEN J	50,000	49.1700	100,000	24.5850	2,458,500
2013-05-14	MTH	HILTON STEVEN J	50,000	52.1900	100,000	26.0950	2,609,500
2013-05-07	MTH	HILTON STEVEN J	22,785	51.2100	45,570	25.6050	1,166,820
2013-05-06	MTH	HILTON STEVEN J	27,215	51.5700	54,430	25.7850	1,403,478
2013-04-26	MTH	HILTON STEVEN J	50,000	49.3100	100,000	24.6550	2,465,500
2013-04-26	MTH	HILTON STEVEN J	75,160	49.3100	150,320	24.6550	3,706,140
2013-03-06	MTH	HILTON STEVEN J	30,000	42.7500	60,000	21.3750	1,282,500
2013-03-05	MTH	HILTON STEVEN J	10,000	42.7500	20,000	21.3750	427,500
2013-02-15	MTH	HILTON STEVEN J	80,000	42.7500	160,000	21.3750	3,420,000
2012-08-31	MTH	HILTON STEVEN J	64,000	37.1600	128,000	18.5800	2,378,240
2012-08-27	MTH	HILTON STEVEN J	8,000	36.7000	16,000	18.3500	293,600
2012-08-27	MTH	HILTON STEVEN J	1,400	36.5100	2,800	18.2550	51,114
2012-08-27	MTH	HILTON STEVEN J	6,600	36.5000	13,200	18.2500	240,900

조정 가격은 분할 조정된 가격입니다. 조정된 주식은 조정된 지분입니다.

내부자의 매매 거래 내역

아래 표는 증권거래위원회(SEC)에 공시된 Steven J Hilton의 내부자의 전체 거래 목록입니다.