Mark Cuban - Insider Trading Tracker

소개

이 페이지에서는 Mark Cuban의 공개된 내부자의 매매 거래 내역을 종합적으로 분석합니다. 내부자들은 기업의 임원(내부 경영진), 이사 또는 주요 투자자입니다. 일반적으로 내부자가 중요한 비공개 정보를 기반으로 자신이 속한 기업을 거래하는 것은 불법으로 간주됩니다. 이것은 내부자가 자신의 기업 내에서 행하는 모든 거래가 불법이라는 것을 뜻은 아닙니다. 그러나 그들은 자신들의 모든 거래를 양식 4를 통해 SEC에 보고해야만 합니다. 이러한 제한에도 불구하고, 학계 연구에 따르면 내부자는, 일반적으로, 자신의 회사 주식에 대한 실적이 시장의 수익률을 능가하는 경향성을 보였습니다.

평균 거래 수익성

내부자 포지션이 보고된 기업

SEC 서류에 따르면 Mark Cuban 기업이 다음 기업에 대한 보유 또는 거래를 보고했습니다:

차트 해석 방법

아래 차트는 Mark Cuban에 의한 각 "공개 시장"(Open market)에서 계획되지 않은 거래 이후 증권의 주가 실적을 보여줍니다. 계획되지 않은 거래는 10b5-1 거래 계획의 일환으로 이루어지지 않은 거래입니다. 주가 실적은 주가의 누적 백분율 변화로 표시됩니다. 예를 들어, 2019년 1월 1일 내부자의 매매 거래가 이루어졌을 경우, 차트는 현재까지 증권의 일별 백분율 변화를 보여줍니다. 이 기간 동안 주가가 10달러에서 15달러로 간다면, 주가의 누적 백분율 변화는 50%가 됩니다. 10달러에서 20달러로의 가격 변화는 100%가 되며, 10달러에서 5달러로의 가격 변화는 -50%가 됩니다.

궁극적으로 내부자의 매매 거래가 내부자의 정보를 이용하여 이익을 얻기 위해 거래 타이밍을 맞추고 있는지 확인하기 위해 내부자의 매매 거래가 주가의 초과 수익률(양 또는 음)과 얼마나 밀접한 상관 관계가 있는지 확인하고자 합니다. 내부자가 이러한 작업을 수행하고 있는 상황을 고려해 보겠습니다. 이러한 상황에서 우리는 (a) 매입 후 양의 수익률 또는 (b) 매각 후 음의 수익률을 기대할 수 있습니다. (a)의 경우, 매입 차트는 상향으로 기울어진 일련의 곡선을 보여주며, 각 매입 거래 후 양의 수익률을 나타냅니다. (b)의 경우, SALE 차트는 하향으로 기울어진 일련의 곡선을 보여주며, 각 판매 거래 후 음의 수익률을 나타냅니다.

그러나 이것만으로는 결론을 도출하기에 충분하지 않습니다. 예를 들어, 해당 기업의 주가가 수년에 걸쳐 비주기적 상승 추세에 있다면, Fintel은 매입 후 도표가 모두 상향 곡선으로 예상할 수 있습니다. 마찬가지로, 수년에 걸쳐 비주기적 하락은 거래 후에 하향 곡선으로 초래할 가능성이 높습니다. 이 도표들 중 어느 것도 내부자의 매매 거래 활동을 시사하지는 않습니다.

가장 강력한 지표는 주가가 극단적으로 순환하는 상황일 것이고, PURCHASE 차트에는 긍정적인 시그널이, SALE 차트에는 부정적인 플롯이 존재했습니다. 이는 자신들의 금전적 이익을 위한 거래 타이밍을 재던 내부자에 의한 상황일 가능성이 높습니다.

내부자 매입 RDIB / Reading International, Inc.: 단기 이익 분석

이 섹션에서는 RDIB / Reading International, Inc.에 대한 "공개 시장"(Open market)에서 계획되지 않은 내부자의 매입이 발생한 모든 상품의 수익성을 분석합니다. 이 분석은 내부자가 지속적으로 비정상적인 수익을 창출하는지 이해하는 데 도움이 되며, 이를 따를 가치가 있습니다. 이 분석은 각 거래 후 1년 동안 수행되며, 결과는 이론 값입니다.

아래 표는 사전 거래 계획(Automated trading plan)에 포함되지 않은 가장 최근의 공개 시장 매입을 보여줍니다.

거래일	티커	내부자	보고된 지분	보고된 가격	조정된 지분	조정된 가격	가격 기준	최고까지 일수	최고 가격	최고 이익 ($)	최고 수익률 (%)
2020-04-08	RDI	CUBAN MARK	227	15.0000	227	15.0000	3,405	292	7.5800	-1,684	-49.47
2020-04-07	RDI	CUBAN MARK	2,072	15.0327	2,072	15.0327	31,148

조정 가격은 분할 조정된 가격입니다. 조정된 주식은 조정된 지분입니다.

내부자 매매 RDIB / Reading International, Inc.: 단기 손실 분석

이 섹션에서는 RDIB / Reading International, Inc.에서 이루어진 계획되지 않은 모든 공개 시장에서의 내부자 매도의 단기 손실 회피를 분석합니다. 일관된 손실 회피 패턴은 향후 매각 거래에서 가격 하락이 발생할 수도 있다는 것을 예측할 수 있습니다. 이 분석은 각 거래 후 1년을 대상으로 한 것이며, 결과는 이론 값입니다.

아래 표는 자동 거래 계획에 포함되지 않은 가장 최근의 "공개 시장"(Open market) 매매를 보여줍니다.

거래일	티커	내부자	보고된 지분	보고된 가격	조정된 지분	조정된 가격	가격 기준	최저까지 일수	최저에서 가격	회피된 최대 손실($)	회피된 최대 손실율(%)
2023-09-14	RDI	CUBAN MARK	200	20.3500	200	20.3500	4,070	278	1.3300	-3,804	-93.46
2023-09-13	RDI	CUBAN MARK	1,813	20.2102	1,813	20.2102	36,641
2023-09-12	RDI	CUBAN MARK	900	20.2183	900	20.2183	18,196
2023-09-11	RDI	CUBAN MARK	2,069	20.2006	2,069	20.2006	41,795
2023-09-08	RDI	CUBAN MARK	600	20.0417	600	20.0417	12,025
2023-09-07	RDI	CUBAN MARK	85	20.0000	85	20.0000	1,700
2023-08-04	RDI	CUBAN MARK	100	20.2066	100	20.2066	2,021
2023-08-03	RDI	CUBAN MARK	956	20.2878	956	20.2878	19,395
2023-08-02	RDI	CUBAN MARK	100	21.2160	100	21.2160	2,122
2023-08-01	RDI	CUBAN MARK	500	21.1451	500	21.1451	10,573
2023-07-31	RDI	CUBAN MARK	651	21.1111	651	21.1111	13,743
2023-07-28	RDI	CUBAN MARK	200	20.3732	200	20.3732	4,075
2023-07-26	RDI	CUBAN MARK	100	20.0000	100	20.0000	2,000
2023-07-24	RDI	CUBAN MARK	300	20.0614	300	20.0614	6,018
2023-07-21	RDI	CUBAN MARK	1,300	20.1895	1,300	20.1895	26,246
2023-07-20	RDI	CUBAN MARK	100	20.0000	100	20.0000	2,000
2023-07-19	RDI	CUBAN MARK	401	20.2969	401	20.2969	8,139
2023-07-18	RDI	CUBAN MARK	600	20.2233	600	20.2233	12,134
2023-07-17	RDI	CUBAN MARK	1,021	20.3267	1,021	20.3267	20,754
2023-07-14	RDI	CUBAN MARK	1,600	20.7534	1,600	20.7534	33,205
2023-07-13	RDI	CUBAN MARK	3,100	21.0232	3,100	21.0232	65,172
2023-07-12	RDI	CUBAN MARK	3,700	21.5761	3,700	21.5761	79,832
2023-07-11	RDI	CUBAN MARK	2,309	22.4649	2,309	22.4649	51,871
2023-07-10	RDI	CUBAN MARK	1,600	22.8422	1,600	22.8422	36,548
2023-07-07	RDI	CUBAN MARK	241	22.5714	241	22.5714	5,440
2023-07-06	RDI	CUBAN MARK	3,100	22.7480	3,100	22.7480	70,519
2023-07-05	RDI	CUBAN MARK	3,026	22.7145	3,026	22.7145	68,734
2023-07-03	RDI	CUBAN MARK	2,200	23.5150	2,200	23.5150	51,733
2022-09-28	RDIB	CUBAN MARK	936	23.0000	936	23.0000	21,528
2022-08-22	RDIB	CUBAN MARK	802	25.7985	802	25.7985	20,690
2022-08-19	RDIB	CUBAN MARK	2,901	30.3595	2,901	30.3595	88,073
2022-08-18	RDIB	CUBAN MARK	306	33.0262	306	33.0262	10,106
2015-11-04	RDI	CUBAN MARK	2	16.5500	2	16.5500	33

조정 가격은 분할 조정된 가격입니다. 조정된 주식은 조정된 지분입니다.

내부자의 매매 거래 내역

아래 표는 증권거래위원회(SEC)에 공시된 Mark Cuban의 내부자의 전체 거래 목록입니다.