아메리칸 스테이츠 워터 컴퍼니(American States Water Company)
US ˙ NYSE ˙ US0298991011

소개

이 페이지에서는 Shengder David Chang의 공개된 내부자의 매매 거래 내역을 종합적으로 분석합니다. 내부자들은 기업의 임원(내부 경영진), 이사 또는 주요 투자자입니다. 일반적으로 내부자가 중요한 비공개 정보를 기반으로 자신이 속한 기업을 거래하는 것은 불법으로 간주됩니다. 이것은 내부자가 자신의 기업 내에서 행하는 모든 거래가 불법이라는 것을 뜻은 아닙니다. 그러나 그들은 자신들의 모든 거래를 양식 4를 통해 SEC에 보고해야만 합니다. 이러한 제한에도 불구하고, 학계 연구에 따르면 내부자는, 일반적으로, 자신의 회사 주식에 대한 실적이 시장의 수익률을 능가하는 경향성을 보였습니다.

평균 거래 수익성

평균 거래 수익성은 내부자가 지난 3년 동안 매입한 모든 "공개 시장"(Open market)에서의 매입의 평균 수익률입니다. 이를 계산하기 위해 10b5-1 거래 계획의 일부로 표시된 모든 거래를 제외하고 내부자가 계획되지 않은 모든 오픈 마켓에서의 매입을 조사합니다. 그런 다음 3개월, 6개월, 12개월 동안 해당 거래의 평균 성과를 계산하여 각 거래에 대한 최종 성과 지표를 생성합니다. 마지막으로 내부자에 대한 성과 지표를 계산하기 위해 모든 성과 지표의 평균을 내립니다. 이 목록에는 지난 2년 동안 최소 3번 이상 거래한 내부자만 포함됩니다.

내부자의 매매 거래 수익성이 "해당 없음"인 경우, 내부자는 지난 3년 동안 공개 시장에서 매수한 적이 없거나, 거래가 너무 최근에 이루어져서 신뢰할 수 있는 성과 지표를 산출할 수 없는 경우에 해당합니다.

업데이트 주기: 일별

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내부자 포지션이 보고된 기업

SEC 서류에 따르면 Shengder David Chang 기업이 다음 기업에 대한 보유 또는 거래를 보고했습니다:

증권 소유권 최근 보고된 보유 주식
US:AWR / American States Water Company VP ENVIRONMENTAL QUALITY 12,587
차트 해석 방법

아래 차트는 Shengder David Chang에 의한 각 "공개 시장"(Open market)에서 계획되지 않은 거래 이후 증권의 주가 실적을 보여줍니다. 계획되지 않은 거래는 10b5-1 거래 계획의 일환으로 이루어지지 않은 거래입니다. 주가 실적은 주가의 누적 백분율 변화로 표시됩니다. 예를 들어, 2019년 1월 1일 내부자의 매매 거래가 이루어졌을 경우, 차트는 현재까지 증권의 일별 백분율 변화를 보여줍니다. 이 기간 동안 주가가 10달러에서 15달러로 간다면, 주가의 누적 백분율 변화는 50%가 됩니다. 10달러에서 20달러로의 가격 변화는 100%가 되며, 10달러에서 5달러로의 가격 변화는 -50%가 됩니다.

궁극적으로 내부자의 매매 거래가 내부자의 정보를 이용하여 이익을 얻기 위해 거래 타이밍을 맞추고 있는지 확인하기 위해 내부자의 매매 거래가 주가의 초과 수익률(양 또는 음)과 얼마나 밀접한 상관 관계가 있는지 확인하고자 합니다. 내부자가 이러한 작업을 수행하고 있는 상황을 고려해 보겠습니다. 이러한 상황에서 우리는 (a) 매입 후 양의 수익률 또는 (b) 매각 후 음의 수익률을 기대할 수 있습니다. (a)의 경우, 매입 차트는 상향으로 기울어진 일련의 곡선을 보여주며, 각 매입 거래 후 양의 수익률을 나타냅니다. (b)의 경우, SALE 차트는 하향으로 기울어진 일련의 곡선을 보여주며, 각 판매 거래 후 음의 수익률을 나타냅니다.

그러나 이것만으로는 결론을 도출하기에 충분하지 않습니다. 예를 들어, 해당 기업의 주가가 수년에 걸쳐 비주기적 상승 추세에 있다면, Fintel은 매입 후 도표가 모두 상향 곡선으로 예상할 수 있습니다. 마찬가지로, 수년에 걸쳐 비주기적 하락은 거래 후에 하향 곡선으로 초래할 가능성이 높습니다. 이 도표들 중 어느 것도 내부자의 매매 거래 활동을 시사하지는 않습니다.

가장 강력한 지표는 주가가 극단적으로 순환하는 상황일 것이고, PURCHASE 차트에는 긍정적인 시그널이, SALE 차트에는 부정적인 플롯이 존재했습니다. 이는 자신들의 금전적 이익을 위한 거래 타이밍을 재던 내부자에 의한 상황일 가능성이 높습니다.

내부자 매입 AWR / American States Water Company: 단기 이익 분석

이 섹션에서는 AWR / American States Water Company에 대한 "공개 시장"(Open market)에서 계획되지 않은 내부자의 매입이 발생한 모든 상품의 수익성을 분석합니다. 이 분석은 내부자가 지속적으로 비정상적인 수익을 창출하는지 이해하는 데 도움이 되며, 이를 따를 가치가 있습니다. 이 분석은 각 거래 후 1년 동안 수행되며, 결과는 이론 값입니다.

아래 표는 사전 거래 계획(Automated trading plan)에 포함되지 않은 가장 최근의 공개 시장 매입을 보여줍니다.

거래일 티커 내부자 보고된
지분		 보고된
가격		 조정된
지분		 조정된
가격		 가격 기준 최고까지
일수		 최고
가격		 최고
이익 ($)		 최고 수익률 (%)
이 내부자와 유가 증권의 조합과 관련하여 계획되지 않은 공개된 "공개 시장"(Open market) 거래는 없습니다.

조정 가격은 분할 조정된 가격입니다. 조정된 주식은 조정된 지분입니다.

AWR / American States Water Company Insider Trades
내부자 매매 AWR / American States Water Company: 단기 손실 분석

이 섹션에서는 AWR / American States Water Company에서 이루어진 계획되지 않은 모든 공개 시장에서의 내부자 매도의 단기 손실 회피를 분석합니다. 일관된 손실 회피 패턴은 향후 매각 거래에서 가격 하락이 발생할 수도 있다는 것을 예측할 수 있습니다. 이 분석은 각 거래 후 1년을 대상으로 한 것이며, 결과는 이론 값입니다.

아래 표는 자동 거래 계획에 포함되지 않은 가장 최근의 "공개 시장"(Open market) 매매를 보여줍니다.

거래일 티커 내부자 보고된
지분		 보고된
가격		 조정된
지분		 조정된
가격		 가격 기준 최저까지
일수		 최저에서
가격		 회피된
최대 손실($)		 회피된
최대 손실율(%)
2013-06-06 AWR CHANG SHENGDER DAVID 2,000 52.8700 2,000 52.8700 105,740 102 25.2200 -55,300 -52.30
2013-06-06 AWR CHANG SHENGDER DAVID 840 52.8400 840 52.8400 44,386
2013-05-28 AWR CHANG SHENGDER DAVID 1,300 54.6100 1,300 54.6100 70,993
2013-05-28 AWR CHANG SHENGDER DAVID 42 54.6000 42 54.6000 2,293
2012-08-30 AWR CHANG SHENGDER DAVID 12,613 43.5000 12,613 43.5000 548,666
2012-05-21 AWR CHANG SHENGDER DAVID 750 36.6900 750 36.6900 27,518

조정 가격은 분할 조정된 가격입니다. 조정된 주식은 조정된 지분입니다.

AWR / American States Water Company Insider Trades
내부자의 매매 거래 내역

아래 표는 증권거래위원회(SEC)에 공시된 Shengder David Chang의 내부자의 전체 거래 목록입니다.

보고일 거래일 보고 티커 증권 코드 10b5-1 지분 잔여 지분 변동률
(%)		 지분
가치		 거래
가치		 잔여
가치
2015-03-09 2015-03-05 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Common Shares 		F - Taxes -627 12,587 -4.75 39.16 -24,560 492,906
2015-03-09 2015-03-02 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Common Shares 		A - Award 24 13,214 0.18 39.65 958 523,941
2015-02-02 2015-01-29 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Common Shares 		F - Taxes -266 13,190 -1.98 40.40 -10,754 532,876
2015-02-02 2015-01-29 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Common Shares 		F - Taxes -244 13,456 -1.78 40.40 -9,852 543,629
2015-01-28 2015-01-27 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Common Shares 		A - Award 240 3,158 8.22
2015-01-28 2015-01-26 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Common Shares 		A - Award 1,147 13,700 9.14
2015-01-28 2014-12-01 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Common Shares 		A - Award 28 12,553 0.22 34.31 956 430,694
2015-01-28 2014-09-02 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Common Shares 		A - Award 29 12,525 0.24 32.26 950 404,062
2015-01-28 2014-06-02 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Common Shares 		A - Award 30 12,496 0.24 29.90 897 373,622
2014-03-06 2013-03-04 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Common Shares 		F - Taxes -600 12,466 -4.59 30.02 -18,023 374,221
2014-03-06 2013-03-03 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Commn Shares 		A - Award 39 13,066 0.30 30.02 1,186 392,244
2014-02-07 2014-02-05 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Common Shares 		F - Taxes -707 13,027 -5.15 27.74 -19,617 361,358
2014-02-07 2014-02-05 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Common Shares 		F - Taxes -238 13,734 -1.71 27.74 -6,610 380,974
2014-01-30 2014-01-28 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Common Shares 		A - Award 36 2,915 1.25
2014-01-30 2014-01-28 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Common Shares 		A - Award 1,797 13,972 14.76
2014-01-30 2013-12-02 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Common Shares 		A - Award 45 12,175 0.37 27.71 1,249 337,370
2014-01-30 2013-09-03 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Common Shares 		A - Award 6,065 12,130 100.00
2014-01-30 2013-09-03 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Common Shares 		D - Sale to Issuer -5 6,065 -0.08
2014-01-30 2013-09-03 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Common Shares 		A - Award 24 6,070 0.40 51.69 1,239 313,765
2013-06-07 2013-06-06 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Employee Stock Options (Right to Buy) 		M - Exercise 2,840 0 -100.00
2013-06-07 2013-06-06 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Common Stock 		S - Sale -840 6,051 -12.19 52.84 -44,386 319,742
2013-06-07 2013-06-06 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Common Stock 		S - Sale -2,000 6,891 -22.49 52.87 -105,740 364,335
2013-06-07 2013-06-06 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Common Stock 		M - Exercise 2,840 8,891 46.93 33.36 94,742 296,608
2013-06-07 2013-06-01 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Common Stock 		A - Award 25 6,051 0.42 53.13 1,344 321,497
2013-05-29 2013-05-28 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Employee Stock Options (Right to Buy) 		M - Exercise -592 0 -100.00
2013-05-29 2013-05-28 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Employee Stock Options (Right to Buy) 		M - Exercise -750 0 -100.00
2013-05-29 2013-05-28 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Common Shares 		S - Sale -42 6,026 -0.69 54.60 -2,293 329,011
2013-05-29 2013-05-28 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Common Shares 		S - Sale -1,300 6,068 -17.64 54.61 -70,993 331,365
2013-05-29 2013-05-28 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Common Shares 		M - Exercise 592 7,368 8.74 44.65 26,433 328,974
2013-05-29 2013-05-28 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Common Shares 		M - Exercise 750 6,776 12.45 38.62 28,965 261,683
2013-03-06 2013-03-04 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Common Shares 		F - Taxes -280 6,026 -4.44 53.71 -15,050 323,648
2013-03-06 2013-03-01 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Common Shares 		A - Award 25 6,306 0.39 53.71 1,323 338,698
2013-02-05 2013-02-01 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Common Shares 		F - Taxes -268 6,281 -4.10 50.55 -13,560 317,526
2013-02-04 2013-01-31 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Common Shares 		F - Taxes -333 6,550 -4.84 50.78 -16,935 332,593
2013-01-31 2013-01-29 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Common Shares 		A - Award 40 2,879 1.41
2013-01-31 2013-01-29 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Common Shares 		A - Award 800 6,883 13.15
2013-01-31 2012-12-01 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Common Shares 		A - Award 33 6,083 0.55 45.50 1,514 276,784
2012-09-06 2012-09-05 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Common Shares 		D - Sale to Issuer -659 6,050 -9.82 44.50 -29,326 269,221
2012-09-06 2012-09-01 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Common Shares 		A - Award 34 6,709 0.52 43.58 1,502 292,374
2012-08-31 2012-08-30 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Employee Stock Options (Right to Buy) 		M - Exercise -6,200 0 -100.00
2012-08-31 2012-08-30 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Employee Stock Options (Right to Buy) 		M - Exercise -4,163 0 -100.00
2012-08-31 2012-08-30 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Employee Stock Options (Right to Buy) 		M - Exercise -750 0 -100.00
2012-08-31 2012-08-30 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Employee Stock Options (Right to Buy) 		M - Exercise -750 0 -100.00
2012-08-31 2012-08-30 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Employee Stock Options (Right to Buy) 		M - Exercise -750 0 -100.00
2012-08-31 2012-08-30 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Common Shares 		S - Sale -12,613 6,674 -65.39 43.50 -548,666 290,338
2012-08-31 2012-08-30 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Common Shares 		M - Exercise 6,200 19,287 47.37 34.57 214,334 666,767
2012-08-31 2012-08-30 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Common Shares 		M - Exercise 4,163 13,087 46.65 34.11 142,000 446,413
2012-08-31 2012-08-30 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Common Shares 		M - Exercise 750 8,924 9.17 33.73 25,298 301,022
2012-08-31 2012-08-30 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Common Shares 		M - Exercise 750 8,174 10.10 25.92 19,440 211,882
2012-08-31 2012-08-30 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Common Shares 		M - Exercise 750 7,424 11.24 25.55 19,162 189,695
2012-08-31 2012-06-01 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Common Shares 		A - Award 32 6,674 0.48 36.61 1,175 244,352
2012-05-23 2012-05-21 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Employee Stock Options (Right to Buy) 		M - Exercise -750 0 -100.00
2012-05-23 2012-05-21 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Common Stock 		S - Sale -750 6,642 -10.15 36.69 -27,518 243,708
2012-05-23 2012-05-21 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Common Stock 		M - Exercise 750 7,392 11.29 23.15 17,362 171,133
2012-03-14 2012-03-01 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Common Shares 		A - Award 16 6,642 0.24 36.38 585 241,648
2012-03-14 2012-02-15 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Common Shares 		A - Award 2,093 6,626 46.17
2012-02-02 2012-02-01 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Common Shares 		A - Award 285 4,533 6.70
2012-02-02 2012-02-01 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Common Shares 		F - Taxes -240 4,533 -5.04 36.17 -8,695 163,968
2012-02-01 2012-01-31 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Common Shares 		F - Taxes -308 4,774 -6.07 35.41 -10,915 169,035
2012-02-01 2012-01-30 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Common Shares 		F - Taxes -188 5,082 -3.57 35.68 -6,703 181,322
2012-02-01 2011-12-01 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Common Shares 		A - Award 30 5,270 0.58 35.36 1,069 186,339
2012-02-01 2011-09-01 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Common Shares 		A - Award 30 5,240 0.58 35.03 1,060 183,541
2012-02-01 2011-06-01 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Common Shares 		A - Award 31 5,209 0.59 34.19 1,052 178,105
2012-02-01 2011-03-01 4 AWR AMERICAN STATES WATER CO
Common Shares 		A - Award 29 5,179 0.57 33.10 969 171,409
P
공개 시장에서 또는 사적으로 비파생증권 또는 파생증권 매입
S
공개 시장에서 또는 사적으로 비파생증권 또는 파생증권 매각
A
자사로부터 유가증권(옵션 등)을 보조, 지급 또는 기타 취득
C
파생상품 전환
D
자사에게 유가증권을 매각 또는 양도
F
기업으로부터 인도 받은 유가증권의 일부를 사용한 행사 가격 또는 조세 채무의 지급
G
내부자에 의한 또는 내부자에게 증권 증여
K
지분스왑 및 유사 위험 회피거래
M
자사로부터 인도 받은 파생증권(옵션 등)의 행사 또는 전환
V
보고서 양식 4에 자진 신고된 거래
J
기타 (거래 내용을 설명하는 각주와 동반)