5AM Ventures V, L.P. - Insider Trading Tracker

소개

이 페이지에서는 5AM Ventures V, L.P.의 공개된 내부자의 매매 거래 내역을 종합적으로 분석합니다. 내부자들은 기업의 임원(내부 경영진), 이사 또는 주요 투자자입니다. 일반적으로 내부자가 중요한 비공개 정보를 기반으로 자신이 속한 기업을 거래하는 것은 불법으로 간주됩니다. 이것은 내부자가 자신의 기업 내에서 행하는 모든 거래가 불법이라는 것을 뜻은 아닙니다. 그러나 그들은 자신들의 모든 거래를 양식 4를 통해 SEC에 보고해야만 합니다. 이러한 제한에도 불구하고, 학계 연구에 따르면 내부자는, 일반적으로, 자신의 회사 주식에 대한 실적이 시장의 수익률을 능가하는 경향성을 보였습니다.

평균 거래 수익성

내부자 포지션이 보고된 기업

SEC 서류에 따르면 5AM Ventures V, L.P. 기업이 다음 기업에 대한 보유 또는 거래를 보고했습니다:

차트 해석 방법

아래 차트는 5AM Ventures V, L.P.에 의한 각 "공개 시장"(Open market)에서 계획되지 않은 거래 이후 증권의 주가 실적을 보여줍니다. 계획되지 않은 거래는 10b5-1 거래 계획의 일환으로 이루어지지 않은 거래입니다. 주가 실적은 주가의 누적 백분율 변화로 표시됩니다. 예를 들어, 2019년 1월 1일 내부자의 매매 거래가 이루어졌을 경우, 차트는 현재까지 증권의 일별 백분율 변화를 보여줍니다. 이 기간 동안 주가가 10달러에서 15달러로 간다면, 주가의 누적 백분율 변화는 50%가 됩니다. 10달러에서 20달러로의 가격 변화는 100%가 되며, 10달러에서 5달러로의 가격 변화는 -50%가 됩니다.

궁극적으로 내부자의 매매 거래가 내부자의 정보를 이용하여 이익을 얻기 위해 거래 타이밍을 맞추고 있는지 확인하기 위해 내부자의 매매 거래가 주가의 초과 수익률(양 또는 음)과 얼마나 밀접한 상관 관계가 있는지 확인하고자 합니다. 내부자가 이러한 작업을 수행하고 있는 상황을 고려해 보겠습니다. 이러한 상황에서 우리는 (a) 매입 후 양의 수익률 또는 (b) 매각 후 음의 수익률을 기대할 수 있습니다. (a)의 경우, 매입 차트는 상향으로 기울어진 일련의 곡선을 보여주며, 각 매입 거래 후 양의 수익률을 나타냅니다. (b)의 경우, SALE 차트는 하향으로 기울어진 일련의 곡선을 보여주며, 각 판매 거래 후 음의 수익률을 나타냅니다.

그러나 이것만으로는 결론을 도출하기에 충분하지 않습니다. 예를 들어, 해당 기업의 주가가 수년에 걸쳐 비주기적 상승 추세에 있다면, Fintel은 매입 후 도표가 모두 상향 곡선으로 예상할 수 있습니다. 마찬가지로, 수년에 걸쳐 비주기적 하락은 거래 후에 하향 곡선으로 초래할 가능성이 높습니다. 이 도표들 중 어느 것도 내부자의 매매 거래 활동을 시사하지는 않습니다.

가장 강력한 지표는 주가가 극단적으로 순환하는 상황일 것이고, PURCHASE 차트에는 긍정적인 시그널이, SALE 차트에는 부정적인 플롯이 존재했습니다. 이는 자신들의 금전적 이익을 위한 거래 타이밍을 재던 내부자에 의한 상황일 가능성이 높습니다.

내부자 매입 CABA / Cabaletta Bio, Inc.: 단기 이익 분석

이 섹션에서는 CABA / Cabaletta Bio, Inc.에 대한 "공개 시장"(Open market)에서 계획되지 않은 내부자의 매입이 발생한 모든 상품의 수익성을 분석합니다. 이 분석은 내부자가 지속적으로 비정상적인 수익을 창출하는지 이해하는 데 도움이 되며, 이를 따를 가치가 있습니다. 이 분석은 각 거래 후 1년 동안 수행되며, 결과는 이론 값입니다.

아래 표는 사전 거래 계획(Automated trading plan)에 포함되지 않은 가장 최근의 공개 시장 매입을 보여줍니다.

거래일	티커	내부자	보고된 지분	보고된 가격	조정된 지분	조정된 가격	가격 기준	최고까지 일수	최고 가격	최고 이익 ($)	최고 수익률 (%)
2019-10-29	CABA	5AM Ventures V, L.P.	454,545	11.0000	454,545	11.0000	4,999,995	92	18.67	3,486,360	69.73

조정 가격은 분할 조정된 가격입니다. 조정된 주식은 조정된 지분입니다.

내부자 매매 CABA / Cabaletta Bio, Inc.: 단기 손실 분석

이 섹션에서는 CABA / Cabaletta Bio, Inc.에서 이루어진 계획되지 않은 모든 공개 시장에서의 내부자 매도의 단기 손실 회피를 분석합니다. 일관된 손실 회피 패턴은 향후 매각 거래에서 가격 하락이 발생할 수도 있다는 것을 예측할 수 있습니다. 이 분석은 각 거래 후 1년을 대상으로 한 것이며, 결과는 이론 값입니다.

아래 표는 자동 거래 계획에 포함되지 않은 가장 최근의 "공개 시장"(Open market) 매매를 보여줍니다.

거래일	티커	내부자	보고된 지분	보고된 가격	조정된 지분	조정된 가격	가격 기준	최저까지 일수	최저에서 가격	회피된 최대 손실($)	회피된 최대 손실율(%)
2021-11-01	CABA	5AM Ventures V, L.P.	258,456	13.0000	258,456	13.0000	3,359,928	326	0.6292	-3,197,307	-95.16
2021-11-01	CABA	5AM Ventures V, L.P.	36,544	13.0000	36,544	13.0000	475,072
2021-09-07	CABA	5AM Ventures V, L.P.	625,000	9.7000	625,000	9.7000	6,062,500
2021-01-12	CABA	5AM Ventures V, L.P.	74,470	13.0000	74,470	13.0000	968,110
2021-01-12	CABA	5AM Ventures V, L.P.	10,530	13.0000	10,530	13.0000	136,890
2021-01-08	CABA	5AM Ventures V, L.P.	264,589	13.0000	264,589	13.0000	3,439,657
2021-01-08	CABA	5AM Ventures V, L.P.	37,411	13.0000	37,411	13.0000	486,343
2020-12-10	CABA	5AM Ventures V, L.P.	261,084	14.7500	261,084	14.7500	3,850,989
2020-12-10	CABA	5AM Ventures V, L.P.	36,916	14.7500	36,916	14.7500	544,511

조정 가격은 분할 조정된 가격입니다. 조정된 주식은 조정된 지분입니다.

내부자 매입 RLYB / Rallybio Corporation: 단기 이익 분석

이 섹션에서는 CABA / Cabaletta Bio, Inc.에 대한 "공개 시장"(Open market)에서 계획되지 않은 내부자의 매입이 발생한 모든 상품의 수익성을 분석합니다. 이 분석은 내부자가 지속적으로 비정상적인 수익을 창출하는지 이해하는 데 도움이 되며, 이를 따를 가치가 있습니다. 이 분석은 각 거래 후 1년 동안 수행되며, 결과는 이론 값입니다.

아래 표는 사전 거래 계획(Automated trading plan)에 포함되지 않은 가장 최근의 공개 시장 매입을 보여줍니다.

거래일	티커	내부자	보고된 지분	보고된 가격	조정된 지분	조정된 가격	가격 기준	최고까지 일수	최고 가격	최고 이익 ($)	최고 수익률 (%)
2021-08-02	RLYB	5AM Opportunities I, L.P.	615,384	13.0000	76,923	104.0000	7,999,992	3	23.4	-6,199,994	-77.50

조정 가격은 분할 조정된 가격입니다. 조정된 주식은 조정된 지분입니다.

내부자 매매 RLYB / Rallybio Corporation: 단기 손실 분석

이 섹션에서는 CABA / Cabaletta Bio, Inc.에서 이루어진 계획되지 않은 모든 공개 시장에서의 내부자 매도의 단기 손실 회피를 분석합니다. 일관된 손실 회피 패턴은 향후 매각 거래에서 가격 하락이 발생할 수도 있다는 것을 예측할 수 있습니다. 이 분석은 각 거래 후 1년을 대상으로 한 것이며, 결과는 이론 값입니다.

아래 표는 자동 거래 계획에 포함되지 않은 가장 최근의 "공개 시장"(Open market) 매매를 보여줍니다.

거래일	티커	내부자	보고된 지분	보고된 가격	조정된 지분	조정된 가격	가격 기준	최저까지 일수	최저에서 가격	회피된 최대 손실($)	회피된 최대 손실율(%)
2023-03-07	RLYB	5AM Partners V, LLC	100,000	8.2000	12,500	65.6000	820,000	335	1.2500	-804,375	-98.09
2022-06-03	RLYB	5AM Opportunities I, L.P.	50,329	12.5000	6,291	100.0000	629,112
2022-06-03	RLYB	5AM Opportunities I, L.P.	99,671	12.5000	12,459	100.0000	1,245,888
2022-05-23	RLYB	5AM Opportunities I, L.P.	33,553	13.0000	4,194	104.0000	436,189
2022-05-23	RLYB	5AM Opportunities I, L.P.	66,447	13.0000	8,306	104.0000	863,811
2022-02-08	RLYB	5AM Opportunities I, L.P.	70,461	13.0500	8,808	104.4000	919,516
2022-02-08	RLYB	5AM Opportunities I, L.P.	139,539	13.0500	17,442	104.4000	1,820,984

조정 가격은 분할 조정된 가격입니다. 조정된 주식은 조정된 지분입니다.

내부자 매입 TRDA / Entrada Therapeutics, Inc.: 단기 이익 분석

이 섹션에서는 CABA / Cabaletta Bio, Inc.에 대한 "공개 시장"(Open market)에서 계획되지 않은 내부자의 매입이 발생한 모든 상품의 수익성을 분석합니다. 이 분석은 내부자가 지속적으로 비정상적인 수익을 창출하는지 이해하는 데 도움이 되며, 이를 따를 가치가 있습니다. 이 분석은 각 거래 후 1년 동안 수행되며, 결과는 이론 값입니다.

아래 표는 사전 거래 계획(Automated trading plan)에 포함되지 않은 가장 최근의 공개 시장 매입을 보여줍니다.

거래일	티커	내부자	보고된 지분	보고된 가격	조정된 지분	조정된 가격	가격 기준	최고까지 일수	최고 가격	최고 이익 ($)	최고 수익률 (%)
2021-11-02	TRDA	5AM Ventures V, L.P.	250,000	20.0000	250,000	20.0000	5,000,000	15	35	3,750,000	75.00

조정 가격은 분할 조정된 가격입니다. 조정된 주식은 조정된 지분입니다.

내부자 매매 TRDA / Entrada Therapeutics, Inc.: 단기 손실 분석

이 섹션에서는 CABA / Cabaletta Bio, Inc.에서 이루어진 계획되지 않은 모든 공개 시장에서의 내부자 매도의 단기 손실 회피를 분석합니다. 일관된 손실 회피 패턴은 향후 매각 거래에서 가격 하락이 발생할 수도 있다는 것을 예측할 수 있습니다. 이 분석은 각 거래 후 1년을 대상으로 한 것이며, 결과는 이론 값입니다.

아래 표는 자동 거래 계획에 포함되지 않은 가장 최근의 "공개 시장"(Open market) 매매를 보여줍니다.

거래일	티커	내부자	보고된 지분	보고된 가격	조정된 지분	조정된 가격	가격 기준	최저까지 일수	최저에서 가격	회피된 최대 손실($)	회피된 최대 손실율(%)
2025-11-14	TRDA	5AM Ventures V, L.P.	200,000	8.8000	200,000	8.8000	1,760,000	186	5.6500	-630,000	-35.80
2025-07-09	TRDA	5AM Ventures V, L.P.	20,065	7.5020	20,065	7.5020	150,528
2025-07-09	TRDA	5AM Ventures V, L.P.	6,935	7.5020	6,935	7.5020	52,026
2025-07-01	TRDA	5AM Ventures V, L.P.	18,578	7.1226	18,578	7.1226	132,324
2025-07-01	TRDA	5AM Ventures V, L.P.	6,422	7.1226	6,422	7.1226	45,741
2025-06-30	TRDA	5AM Ventures V, L.P.	18,578	6.8127	18,578	6.8127	126,566
2025-06-30	TRDA	5AM Ventures V, L.P.	6,422	6.8127	6,422	6.8127	43,751
2025-06-27	TRDA	5AM Ventures V, L.P.	55,735	6.9100	55,735	6.9100	385,129
2025-06-27	TRDA	5AM Ventures V, L.P.	19,265	6.9100	19,265	6.9100	133,121

조정 가격은 분할 조정된 가격입니다. 조정된 주식은 조정된 지분입니다.

내부자의 매매 거래 내역

아래 표는 증권거래위원회(SEC)에 공시된 5AM Ventures V, L.P.의 내부자의 전체 거래 목록입니다.