기본 통계
포트폴리오 가치 $ 108,182,208
현재 포지션 82
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

윈터앤어소시에이츠 주식회사이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 82을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $108,182,208 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Winter & Associates, Inc.의 상위 보유자산: Victory Portfolios II - VictoryShares Short-Term Bond ETF (US:USTB) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust (US:MDY) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (US:FNDA) , and Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF (US:COWZ) . Winter & Associates, Inc.의 신규 포지션: Victory Portfolios II - VictoryShares Short-Term Bond ETF (US:USTB) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust (US:MDY) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (US:FNDA) , and Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF (US:COWZ) .

윈터앤어소시에이츠 주식회사: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.13 6.73 6.2239 6.2239
0.09 6.55 6.0560 6.0560
0.01 6.46 5.9714 5.9714
0.19 6.04 5.5866 5.5866
0.09 5.62 5.1977 5.1977
0.05 4.87 4.4981 4.4981
0.07 3.25 3.0006 3.0006
0.02 2.43 2.2422 2.2422
0.03 2.34 2.1659 2.1659
0.01 2.33 2.1493 2.1493
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-12-31까지의 내용에 대해서 2026-02-13에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ가치
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
USTB / Victory Portfolios II - VictoryShares 단기 채권 ETF 0.13 6.73 6.2239 6.2239
VXUS / Vanguard STAR 펀드 - Vanguard Total International Stock ETF 0.09 6.55 6.0560 6.0560
MDY / 스테이트 스트리트 SPDR S&P 미드캡 400 ETF 트러스트 0.01 6.46 5.9714 5.9714
FNDA / 슈왑 스트래티직 트러스트 - 슈왑 펀더멘털 미국 소기업 ETF 0.19 6.04 5.5866 5.5866
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0.09 5.62 5.1977 5.1977
AAPL / 애플 주식회사 0.02 4.88 0.0000
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree 미국 품질 배당 성장 펀드 0.05 4.87 4.4981 4.4981
VBMF.X / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 채권 시장 ETF 0.06 4.12 0.0000
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.01 3.72 0.0000
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.02 3.45 0.0000
DFIV / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 가치 ETF 0.07 3.25 3.0006 3.0006
SPHB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 하이 베타 ETF 0.02 2.43 2.2422 2.2422
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 단기 회사채 ETF 0.03 2.34 2.1659 2.1659
VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF 0.01 2.33 2.1493 2.1493
IWL / iShares Trust - iShares Russell 상위 200 ETF 0.01 2.28 2.1047 2.1047
JPIB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 국제 채권 기회 ETF 0.04 2.18 2.0168 2.0168
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total 국제 채권 ETF 0.04 2.15 0.0000
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 1.86 0.0000
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 신흥 시장 ETF 0.03 1.72 1.5874 1.5874
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.01 1.71 1.5844 1.5844
SPHD / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 고배당 저변동성 ETF 0.04 1.71 1.5809 1.5809
VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF 0.02 1.32 1.2220 1.2220
MMM / 3M 회사 0.01 1.27 0.0000
REZ / iShares Trust - iShares 주거 및 다중 부문 부동산 ETF 0.02 1.25 1.1575 1.1575
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P 총 미국 주식 시장 ETF 0.01 1.21 1.1149 1.1149
STIP / iShares Trust - iShares 0-5년 TIPS 채권 ETF 0.01 1.12 1.0355 1.0355
IGIB / iShares Trust - iShares 5~10년 투자 등급 회사채 ETF 0.02 1.10 1.0199 1.0199
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 1.07 0.0000
XLRE / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 부동산 셀렉트 섹터 SPDR ETF 0.02 0.94 0.8715 0.8715
VNQ / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 부동산 ETF 0.01 0.93 0.8611 0.8611
AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF 0.01 0.87 0.8066 0.8066
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.00 0.84 0.0000
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - 뱅가드 단기 재무 ETF 0.01 0.83 0.7658 0.7658
ISRG / 인튜이티브 서지컬, Inc. 0.00 0.77 0.7089 0.7089
IEMG / iShares, Inc. - iShares 핵심 MSCI 신흥 시장 ETF 0.01 0.68 0.0000
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.00 0.65 0.6015 0.6015
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.00 0.65 0.0000
USCI / 미국 상품 지수 펀드 신탁 - 미국 상품 지수 펀드 0.01 0.64 0.5906 0.5906
TIP / iShares Trust - iShares TIPS 채권 ETF 0.01 0.64 0.5880 0.5880
IGLB / iShares Trust - iShares 10년 이상 투자 등급 회사채 ETF 0.01 0.61 0.5624 0.5624
LTPZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO 15+ Year US TIPS 지수 상장지수펀드 0.01 0.60 0.5519 0.5519
PSCC / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap 소비자 필수품 ETF 0.02 0.55 0.5055 0.5055
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.55 0.5055 0.5055
IDEV / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI 국제 선진 시장 ETF 0.01 0.52 0.4847 0.4847
GOOG / 알파벳 주식회사 0.00 0.52 0.0000
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 0.51 0.0000
SABA / Saba 캐피탈 소득 및 기회 기금 II 0.06 0.51 0.4695 0.4695
BSV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 단기 채권 ETF 0.01 0.48 0.4461 0.4461
PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) 0.00 0.46 0.0000
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 중기 재무부 ETF 0.01 0.45 0.4138 0.4138
SHE / SPDR 시리즈 트러스트 - State Street SPDR MSCI USA 젠더 다이버시티 ETF 0.00 0.42 0.3916 0.3916
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.41 0.3827 0.3827
WMT / 월마트 주식회사 0.00 0.41 0.0000
MOAT / VanEck ETF 신탁 - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0.00 0.40 0.3738 0.3738
BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 0.39 0.0000
MINN / 전문 관리자를 위한 신뢰 - Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF 0.02 0.39 0.3611 0.3611
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.00 0.38 0.0000
SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF 0.01 0.37 0.3455 0.3455
UNH / UnitedHealth 그룹 통합 0.00 0.35 0.0000
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.00 0.32 0.2944 0.2944
SPY / 스테이트 스트리트 SPDR S&P 500 ETF 트러스트 0.00 0.32 0.2944 0.2944
V / 비자 주식회사 0.00 0.30 0.0000
CRM / 세일즈포스, Inc. 0.00 0.30 0.0000
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) 0.00 0.30 0.0000
ESML / iShares Trust - iShares ESG 인식 MSCI USA Small-Cap ETF 0.01 0.29 0.2671 0.2671
LRCX / 램리서치코퍼레이션 0.00 0.29 0.2663 0.2663
DFAT / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 목표 가치 ETF 0.00 0.29 0.2645 0.2645
HON / 하니웰인터내셔널(주) 0.00 0.29 0.2635 0.2635
IUSB / iShares Trust - iShares Core Universal USD 채권 ETF 0.01 0.27 0.2512 0.2512
MNST / 몬스터음료 주식회사 0.00 0.26 0.2378 0.2378
ILTB / iShares Trust - iShares 핵심 10년 이상 USD 채권 ETF 0.00 0.24 0.2211 0.2211
PGR / 프로그레시브 코퍼레이션 0.00 0.24 0.2205 0.2205
HD / 홈 디포, Inc. 0.00 0.23 0.0000
TLT / iShares Trust - iShares 20년 이상 국채 ETF 0.00 0.23 0.2113 0.2113
MCK / 맥케슨 코퍼레이션 0.00 0.23 0.2093 0.2093
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree 미국 MidCap 배당금 펀드 0.00 0.22 0.2052 0.2052
VBR / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 가치 ETF 0.00 0.22 0.2016 0.2016
HCA / HCA 헬스케어, Inc. 0.00 0.22 0.2007 0.2007
BLK / 블랙록, Inc. 0.00 0.21 0.0000
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG 미국 주식 ETF 0.00 0.21 0.1931 0.1931
VBK / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 성장 ETF 0.00 0.20 0.1860 0.1860
DHY / 크레디트 스위스 고수익 신용 펀드 0.03 0.05 0.0485 0.0485