기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 1,254,032,575 |
| 현재 포지션 | 71 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
Windward Capital Management Co /ca이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 71을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $1,254,032,575 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Windward Capital Management Co /ca의 상위 보유자산: Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Costco Wholesale Corporation (US:COST) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.81 | 205.03 | 16.3494 | 1.9024 | |
| 0.28 | 68.91 | 5.4953 | 1.2177 | |
| 0.28 | 69.23 | 5.5207 | 1.2031 | |
| 0.19 | 31.72 | 2.5291 | 0.4662 | |
| 0.06 | 13.19 | 1.0521 | 0.3629 | |
| 0.10 | 14.20 | 1.1321 | 0.3375 | |
| 0.05 | 22.93 | 1.8282 | 0.3114 | |
| 0.20 | 28.26 | 2.2538 | 0.1907 | |
| 0.03 | 16.52 | 1.3176 | 0.1337 | |
| 0.04 | 45.18 | 3.6024 | 0.1312 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.20 | 26.14 | 2.0844 | -0.9101 | |
| 0.19 | 44.88 | 3.5786 | -0.8393 | |
| 0.07 | 63.68 | 5.0781 | -0.7514 | |
| 0.12 | 30.31 | 2.4168 | -0.7192 | |
| 0.39 | 85.17 | 6.7917 | -0.4997 | |
| 0.11 | 28.21 | 2.2494 | -0.2805 | |
| 0.18 | 16.73 | 1.3339 | -0.2414 | |
| 0.16 | 18.43 | 1.4696 | -0.2337 | |
| 0.14 | 20.46 | 1.6318 | -0.2314 | |
| 0.15 | 8.86 | 0.7069 | -0.2213 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-09-30까지의 내용에 대해서 2025-10-30에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.81 | -2.97 | 205.03 | 20.42 | 16.3494 | 1.9024 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.39 | -0.97 | 85.17 | -0.88 | 6.7917 | -0.4997 | |||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.28 | -0.90 | 69.23 | 36.06 | 5.5207 | 1.2031 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.28 | -0.90 | 68.91 | 36.70 | 5.4953 | 1.2177 | |||
| COST / 코스트코 도매공사 | 0.07 | -0.87 | 63.68 | -7.31 | 5.0781 | -0.7514 | |||
| BLK / 블랙록, Inc. | 0.04 | -0.62 | 45.18 | 10.43 | 3.6024 | 0.1312 | |||
| CRM / 세일즈포스, Inc. | 0.19 | -0.83 | 44.88 | -13.81 | 3.5786 | -0.8393 | |||
| LIN / 린데 PLC | 0.09 | -0.74 | 41.20 | 0.50 | 3.2853 | -0.1933 | |||
| NEE / NextEra 에너지, Inc. | 0.44 | -0.28 | 32.88 | 8.44 | 2.6217 | 0.0491 | |||
| DHI / DR 호튼, Inc. | 0.19 | -0.76 | 31.72 | 30.45 | 2.5291 | 0.4662 | |||
| ACN / 액센츄어 PLC | 0.12 | -0.61 | 30.31 | -18.00 | 2.4168 | -0.7192 | |||
| TJX / TJX 회사, Inc. | 0.20 | -0.68 | 28.26 | 16.25 | 2.2538 | 0.1907 | |||
| MAR / 메리어트 인터내셔널, Inc. | 0.11 | -0.75 | 28.21 | -5.39 | 2.2494 | -0.2805 | |||
| LMT / 록히드 마틴사 | 0.06 | -0.42 | 28.16 | 7.34 | 2.2457 | 0.0194 | |||
| FI / 주식회사 파이서브 | 0.20 | -0.95 | 26.14 | -25.93 | 2.0844 | -0.9101 | |||
| CME / CME 그룹 주식회사 | 0.09 | -0.59 | 23.53 | -2.55 | 1.8765 | -0.1725 | |||
| RTX / RTX 주식회사 | 0.14 | -0.60 | 23.44 | 13.91 | 1.8689 | 0.1230 | |||
| CMI / 커민스 주식회사 | 0.05 | -0.55 | 22.93 | 28.26 | 1.8282 | 0.3114 | |||
| CVS / CVS 건강 공사 | 0.29 | -0.05 | 22.10 | 9.23 | 1.7620 | 0.0456 | |||
| NKE / 나이키, Inc. | 0.31 | -0.46 | 21.36 | -2.30 | 1.7032 | -0.1518 | |||
| PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 | 0.14 | -0.37 | 20.89 | -3.92 | 1.6655 | -0.1790 | |||
| ZTS / 조에티스(주) | 0.14 | -0.68 | 20.46 | -6.81 | 1.6318 | -0.2314 | |||
| DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 | 0.16 | -0.57 | 18.43 | -8.20 | 1.4696 | -0.2337 | |||
| CNI / 캐나다 국영 철도 회사 | 0.18 | -0.59 | 16.73 | -9.90 | 1.3339 | -0.2414 | |||
| TMO / 써모 피셔 사이언티픽(주) | 0.03 | -1.00 | 16.52 | 18.43 | 1.3176 | 0.1337 | |||
| PEP / 펩시코, Inc. | 0.12 | -0.09 | 16.19 | 6.27 | 1.2913 | -0.0017 | |||
| TER / 테라다인(주) | 0.10 | -0.95 | 14.20 | 51.61 | 1.1321 | 0.3375 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.03 | -0.94 | 14.14 | 3.15 | 1.1278 | -0.0356 | |||
| STX / 씨게이트 테크놀로지 홀딩스 plc | 0.06 | -0.68 | 13.19 | 62.44 | 1.0521 | 0.3629 | |||
| BA / 보잉사 | 0.04 | -1.11 | 9.50 | 1.87 | 0.7574 | -0.0338 | |||
| CARR / 캐리어글로벌코퍼레이션 | 0.15 | -0.65 | 8.86 | -18.96 | 0.7069 | -0.2213 | |||
| DUK / 듀크 에너지 코퍼레이션 | 0.07 | -0.28 | 8.36 | 4.59 | 0.6667 | -0.0116 | |||
| WELL / 웰타워(주) | 0.05 | -0.66 | 8.15 | 15.11 | 0.6501 | 0.0492 | |||
| WMT / 월마트 주식회사 | 0.08 | -0.85 | 7.89 | 4.50 | 0.6291 | -0.0115 | |||
| CMCSA / 컴캐스트 주식회사 | 0.25 | -0.12 | 7.88 | -12.07 | 0.6280 | -0.1320 | |||
| OTIS / 오티스 월드와이드 코퍼레이션 | 0.08 | -0.52 | 6.97 | -8.15 | 0.5562 | -0.0881 | |||
| DE / 디어 앤 컴퍼니 | 0.02 | -0.75 | 6.91 | -10.75 | 0.5514 | -0.1060 | |||
| ADP / 자동 데이터 처리, Inc. | 0.02 | -0.54 | 6.49 | -5.34 | 0.5175 | -0.0643 | |||
| IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 | 0.02 | -0.46 | 6.46 | -4.72 | 0.5153 | -0.0602 | |||
| ETN / 이튼 코퍼레이션 plc | 0.02 | -0.84 | 6.43 | 3.96 | 0.5129 | -0.0121 | |||
| WM / 폐기물 관리, Inc. | 0.03 | -0.74 | 6.41 | -4.20 | 0.5112 | -0.0566 | |||
| DD / 듀퐁 드 느무르(DuPont de Nemours, Inc.) | 0.08 | -0.44 | 6.04 | 13.06 | 0.4820 | 0.0284 | |||
| AMGN / 암젠 주식회사 | 0.02 | -0.38 | 6.01 | 0.69 | 0.4796 | -0.0272 | |||
| ASML / ASML Holding NV - 예탁증서(보통주) | 0.01 | -1.29 | 5.71 | 19.23 | 0.4554 | 0.0489 | |||
| HD / 홈 디포, Inc. | 0.01 | -0.57 | 5.34 | 9.91 | 0.4256 | 0.0135 | |||
| CTVA / 코르테바, Inc. | 0.08 | -0.70 | 5.12 | -9.90 | 0.4080 | -0.0738 | |||
| UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 | 0.02 | -0.46 | 4.92 | 2.26 | 0.3927 | -0.0159 | |||
| PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 | 0.03 | -0.31 | 4.92 | -11.21 | 0.3923 | -0.0779 | |||
| EMR / 에머슨 일렉트릭(주) | 0.04 | -0.71 | 4.68 | -2.32 | 0.3733 | -0.0333 | |||
| T / AT&T 주식회사 | 0.16 | -0.08 | 4.50 | -2.49 | 0.3591 | -0.0328 | |||
| KMB / 킴벌리클라크사 | 0.02 | -0.07 | 2.85 | -3.62 | 0.2275 | -0.0237 | |||
| PCH / 포틀래치Deltic Corporation | 0.07 | 0.08 | 2.83 | 6.27 | 0.2257 | -0.0003 | |||
| VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) | 0.06 | 0.48 | 2.79 | 2.08 | 0.2228 | -0.0095 | |||
| WY / 웨이어하우저 컴퍼니 | 0.10 | -0.27 | 2.49 | -3.74 | 0.1989 | -0.0210 | |||
| MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) | 0.03 | -0.04 | 2.32 | 5.98 | 0.1852 | -0.0007 | |||
| PFE / 화이자 주식회사 | 0.08 | 0.61 | 1.96 | 5.77 | 0.1565 | -0.0010 | |||
| LYB / 라이온델바젤 인더스트리 NV | 0.03 | 1.32 | 1.50 | -14.11 | 0.1200 | -0.0287 | |||
| DOW / 다우 주식회사 | 0.05 | 0.28 | 1.16 | -13.15 | 0.0922 | -0.0208 | |||
| ROP / 로퍼 테크놀로지스, Inc. | 0.00 | -0.89 | 0.67 | -12.83 | 0.0531 | -0.0117 | |||
| PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. | 0.00 | -1.03 | 0.61 | -1.46 | 0.0484 | -0.0039 | |||
| KEYS / 키사이트테크놀로지스, Inc. | 0.00 | -1.11 | 0.57 | 5.51 | 0.0458 | -0.0004 | |||
| TSCO / 트랙터 공급 회사 | 0.01 | -0.62 | 0.51 | 7.19 | 0.0405 | 0.0003 | |||
| WAB / 웨스팅하우스 에어 브레이크 테크놀로지스 코퍼레이션 | 0.00 | -1.00 | 0.48 | -5.38 | 0.0380 | -0.0046 | |||
| A / 애질런트 테크놀로지스, Inc. | 0.00 | -0.35 | 0.48 | 8.45 | 0.0379 | 0.0007 | |||
| TMUS / T-모바일 US, Inc. | 0.00 | -0.28 | 0.34 | 0.00 | 0.0271 | -0.0017 | |||
| ADBE / 어도비 주식회사 | 0.00 | -1.37 | 0.33 | -9.86 | 0.0262 | -0.0048 | |||
| APD / 에어 프로덕츠 앤 케미칼스, Inc. | 0.00 | -0.67 | 0.32 | -3.89 | 0.0257 | -0.0028 | |||
| YUM / 냠! 브랜드, Inc. | 0.00 | -0.44 | 0.31 | 2.34 | 0.0244 | -0.0010 | |||
| ROST / 로스 스토어스, Inc. | 0.00 | -0.95 | 0.30 | 18.43 | 0.0241 | 0.0024 | |||
| MUFG / 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹주식회사 - 예탁증서(보통주) | 0.02 | -0.64 | 0.30 | 15.44 | 0.0239 | 0.0019 | |||
| SBUX / 스타벅스 주식회사 | 0.00 | 0.09 | 0.29 | -7.72 | 0.0229 | -0.0035 |
