기본 통계
포트폴리오 가치 $ 129,754,486
현재 포지션 94
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

WHI 트러스트 주식회사이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 94을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $129,754,486 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. WHI TRUST Co LLC의 상위 보유자산: iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (US:ACWX) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , and iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF (US:IWV) . WHI TRUST Co LLC의 신규 포지션: iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (US:ACWX) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , and iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF (US:IWV) .

WHI 트러스트 주식회사: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.37 37.11 28.6036 28.6036
0.53 35.46 27.3252 27.3252
0.04 27.24 20.9941 20.9941
0.07 7.05 5.4326 5.4326
0.02 6.83 5.2607 5.2607
0.02 1.86 1.4349 1.4349
0.01 1.71 1.3189 1.3189
0.01 1.58 1.2193 1.2193
0.01 1.39 1.0739 1.0739
0.00 1.18 0.9083 0.9083
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-12-31까지의 내용에 대해서 2026-02-05에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ지분
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF 0.37 37.11 28.6036 28.6036
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI 전 미국 ETF 0.53 35.46 27.3252 27.3252
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.04 27.24 20.9941 20.9941
IEF / iShares Trust - iShares 7-10년 국채 ETF 0.07 7.05 5.4326 5.4326
IWV / iShares 신탁 - iShares Russell 3000 ETF 0.02 6.83 5.2607 5.2607
SHY / iShares Trust - iShares 1-3년 국채 ETF 0.02 1.86 1.4349 1.4349
ACWI / iShares 신탁 - iShares MSCI ACWI ETF 0.01 1.71 1.3189 1.3189
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0.01 1.58 1.2193 1.2193
SUSA / iShares Trust - iShares ESG 최적화 MSCI USA ETF 0.01 1.39 1.0739 1.0739
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.00 1.18 0.9083 0.9083
KLRS / 칼라리스 테라퓨틱스 주식회사 0.10 0.82 0.6342 0.6342
AAPL / 애플 주식회사 0.00 0.68 0.5236 0.5236
TRV / 여행자 회사, Inc. 0.00 0.64 0.4967 0.4967
EFA / iShares 신탁 - iShares MSCI EAFE ETF 0.01 0.52 0.4011 0.4011
ACN / 액센츄어 PLC 0.00 0.35 0.2688 0.2688
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.00 0.31 0.2367 0.2367
SPY / 스테이트 스트리트 SPDR S&P 500 ETF 트러스트 0.00 0.30 0.2286 0.2286
MMM / 3M 회사 0.00 0.28 0.2127 0.2127
SHAK / 쉐이크쉑 주식회사 0.00 0.27 0.2055 0.2055
AMGN / 암젠 주식회사 0.00 0.26 0.2018 0.2018
BA / 보잉사 0.00 0.24 0.1841 0.1841
TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 0.00 0.22 0.1698 0.1698
PEP / 펩시코, Inc. 0.00 0.22 0.1659 0.1659
PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 0.00 0.19 0.1436 0.1436
PRFZ / Invesco 거래소 상장 펀드 트러스트 - Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 0.00 0.14 0.1086 0.1086
AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 0.00 0.13 0.1019 0.1019
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.00 0.13 0.0986 0.0986
MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) 0.00 0.13 0.0973 0.0973
IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF 0.00 0.12 0.0949 0.0949
TAN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Solar ETF 0.00 0.12 0.0930 0.0930
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 신흥 시장 ETF 0.00 0.12 0.0928 0.0928
VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF 0.00 0.12 0.0927 0.0927
B / 배릭 마이닝 코퍼레이션 0.00 0.11 0.0838 0.0838
VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF 0.00 0.10 0.0763 0.0763
SYY / 시스코 주식회사 0.00 0.10 0.0738 0.0738
ERTH / Invesco 상장지수펀드 신탁 - Invesco MSCI 지속 가능한 미래 ETF 0.00 0.09 0.0670 0.0670
MAR / 메리어트 인터내셔널, Inc. 0.00 0.09 0.0665 0.0665
CAT / 캐터필러 주식회사 0.00 0.08 0.0627 0.0627
INTC / 인텔사 0.00 0.07 0.0569 0.0569
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 0.07 0.0559 0.0559
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.00 0.07 0.0557 0.0557
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.07 0.0550 0.0550
GE / 일반 전기 회사 0.00 0.07 0.0534 0.0534
L / 로우스 코퍼레이션 0.00 0.07 0.0526 0.0526
FNV / 프랑코-네바다 공사 0.00 0.07 0.0508 0.0508
APD / 에어 프로덕츠 앤 케미칼스, Inc. 0.00 0.06 0.0442 0.0442
ALL / 올스테이트 코퍼레이션 0.00 0.05 0.0407 0.0407
V / 비자 주식회사 0.00 0.05 0.0405 0.0405
SDY / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR S&P 배당 ETF 0.00 0.05 0.0398 0.0398
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 0.05 0.0387 0.0387
HSY / 허쉬 컴퍼니 0.00 0.05 0.0348 0.0348
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.04 0.0345 0.0345
SOR / 소스 캐피탈 0.00 0.04 0.0322 0.0322
TMUS / T-모바일 US, Inc. 0.00 0.04 0.0313 0.0313
SOLV / 솔벤텀 코퍼레이션 0.00 0.03 0.0263 0.0263
WMB / 윌리엄스 컴퍼니즈, Inc. 0.00 0.03 0.0232 0.0232
ASA / ASA 금 및 귀금속 제한 0.00 0.03 0.0230 0.0230
T / AT&T 주식회사 0.00 0.03 0.0227 0.0227
PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. 0.00 0.03 0.0213 0.0213
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.00 0.02 0.0182 0.0182
MTB / M&T은행주식회사 0.00 0.02 0.0155 0.0155
CMCSA / 컴캐스트 주식회사 0.00 0.02 0.0151 0.0151
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.00 0.02 0.0148 0.0148
PSA / 공용 저장소 0.00 0.02 0.0148 0.0148
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 0.02 0.0148 0.0148
MA / 마스터카드 법인 0.00 0.02 0.0141 0.0141
FTAI / FTAI 항공 회사 0.00 0.02 0.0138 0.0138
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International 고배당 수익률 ETF 0.00 0.02 0.0138 0.0138
GAB / Gabelli Equity Trust Inc. 0.00 0.02 0.0128 0.0128
HWM / 하우메트 에어로스페이스(주) 0.00 0.02 0.0126 0.0126
APH / 암페놀 주식회사 0.00 0.02 0.0125 0.0125
KMI / 킨더 모건, Inc. 0.00 0.02 0.0118 0.0118
KO / 코카콜라 회사 0.00 0.01 0.0113 0.0113
SPGI / S&P 글로벌 주식회사 0.00 0.01 0.0105 0.0105
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 0.01 0.0104 0.0104
MLM / 마틴 마리에타 머티리얼즈, Inc. 0.00 0.01 0.0101 0.0101
SHOP / 쇼피파이(주) 0.00 0.01 0.0099 0.0099
TDG / 트랜스다임그룹 법인 0.00 0.01 0.0092 0.0092
WY / 웨이어하우저 컴퍼니 0.00 0.01 0.0086 0.0086
BX / 블랙스톤 주식회사 0.00 0.01 0.0083 0.0083
DE / 디어 앤 컴퍼니 0.00 0.01 0.0072 0.0072
IVT / InvenTrust Properties Corp. 0.00 0.01 0.0063 0.0063
CMG / 치폴레 멕시칸 그릴, Inc. 0.00 0.01 0.0057 0.0057
AXON / 액슨 엔터프라이즈, Inc. 0.00 0.01 0.0057 0.0057
UBER / 우버 테크놀로지스, Inc. 0.00 0.01 0.0042 0.0042
AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. 0.00 0.01 0.0041 0.0041
NFLX / 넷플릭스, Inc. 0.00 0.00 0.0036 0.0036
NTRA / (주)나테라 0.00 0.00 0.0032 0.0032
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 0.00 0.00 0.0028 0.0028
KMB / 킴벌리클라크사 0.00 0.00 0.0028 0.0028
TOST / 주식회사 토스트 0.00 0.00 0.0015 0.0015
WING / 윙스톱(주) 0.00 0.00 0.0011 0.0011
OGN / 오가논 앤 컴퍼니 0.00 0.00 0.0009 0.0009
CYCN / Cyclerion Therapeutics, Inc. 0.00 0.00 0.0001 0.0001