기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 215,969,469 |
| 현재 포지션 | 161 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
웨스턴 에셋/클레이모어 인플레이션 연계 증권 및 소득 펀드이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 161을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $215,969,469 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Western Asset/claymore Inflation-linked Securities & Income Fund의 상위 보유자산: Usa Treasury Notes 3 7/8% 30yr Notes 04/15/2029 (US:US912810FH69) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828N712) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCA71) , UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 (US:US91282CDC29) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810PZ57) . Western Asset/claymore Inflation-linked Securities & Income Fund의 신규 포지션: Usa Treasury Notes 3 7/8% 30yr Notes 04/15/2029 (US:US912810FH69) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828N712) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCA71) , UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 (US:US91282CDC29) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810PZ57) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| US9128285W63 / 미국 재무부 인플레이션 지수 채권 | 11.19 | 5.2621 | 5.2621 | |
| 9.09 | 4.2734 | 4.2734 | ||
| US91282CDC29 / 미국 재무부 인플레이션 지수 채권 0.12500000 | 15.15 | 7.1280 | 2.8229 | |
| 5.04 | 2.3703 | 2.3703 | ||
| US91282CFR79 / 미국 재무부 인플레이션 지수 채권 | 5.46 | 2.5690 | 2.0664 | |
| US91282CEJ62 / 미국 재무부 인플레이션 지수 채권 | 11.08 | 5.2137 | 1.1465 | |
| US91282CGK18 / 미국 재무부 인플레이션 연계 노트 | 12.21 | 5.7434 | 0.8912 | |
| 1.10 | 0.5151 | 0.5151 | ||
| US52470G4947 / WA 프리미어 기관 정부 준비금 - 프리미엄 공유 | 7.32 | 7.32 | 3.4409 | 0.4926 |
| US912810FH69 / 미국 국채 3 7/8% 30년 채권 2029년 4월 15일 | 47.76 | 22.4650 | 0.4010 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| -38.52 | -18.1203 | -18.1203 | ||
| -25.97 | -12.2168 | -12.2168 | ||
| -7.96 | -3.7448 | -3.7448 | ||
| US91282CAQ42 / USTN TII 0.125% 2025년 10월 15일 | 6.76 | 3.1803 | -3.3326 | |
| -6.98 | -3.2834 | -3.2834 | ||
| US912828N712 / 미국 재무부 인플레이션 지수 채권 | 32.16 | 15.1261 | -3.2464 | |
| -6.78 | -3.1887 | -3.1887 | ||
| -6.39 | -3.0042 | -3.0042 | ||
| -5.31 | -2.4988 | -2.4988 | ||
| -5.20 | -2.4479 | -2.4479 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-05-30까지의 내용에 대해서 2025-07-23에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ지분 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US912810FH69 / 미국 국채 3 7/8% 30년 채권 2029년 4월 15일 | 47.76 | 0.73 | 22.4650 | 0.4010 | |||||
| US912828N712 / 미국 재무부 인플레이션 지수 채권 | 32.16 | -18.55 | 15.1261 | -3.2464 | |||||
| US91282CCA71 / 미국 재무부 인플레이션 지수 채권 | 15.69 | 1.27 | 7.3780 | 0.1699 | |||||
| US91282CDC29 / 미국 재무부 인플레이션 지수 채권 0.12500000 | 15.15 | 63.81 | 7.1280 | 2.8229 | |||||
| US912810PZ57 / 미국 재무부 인플레이션 지수 채권 | 13.92 | 1.01 | 6.5479 | 0.1349 | |||||
| US91282CGK18 / 미국 재무부 인플레이션 연계 노트 | 12.21 | 17.10 | 5.7434 | 0.8912 | |||||
| US912810FS25 / 미국 재무부 인플레이션 지수 채권 | 11.32 | 0.76 | 5.3256 | 0.0962 | |||||
| US9128285W63 / 미국 재무부 인플레이션 지수 채권 | 11.19 | 5.2621 | 5.2621 | ||||||
| US91282CEJ62 / 미국 재무부 인플레이션 지수 채권 | 11.08 | 26.82 | 5.2137 | 1.1465 | |||||
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CJY84) | 10.64 | -0.11 | 5.0036 | 0.0481 | |||||
| US912810RL44 / 미국 재무부 인플레이션 지수 채권 | 9.92 | -5.53 | 4.6671 | -0.2208 | |||||
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CML27) | 9.09 | 4.2734 | 4.2734 | ||||||
| US52470G4947 / WA 프리미어 기관 정부 준비금 - 프리미엄 공유 | 7.32 | 15.46 | 7.32 | 15.47 | 3.4409 | 0.4926 | |||
| US91282CDX65 / 미국 재무부 인플레이션 지수 채권 | 7.26 | 1.20 | 3.4156 | 0.0767 | |||||
| US91282CAQ42 / USTN TII 0.125% 2025년 10월 15일 | 6.76 | -51.69 | 3.1803 | -3.3326 | |||||
| US912810SM18 / US TII .25 2050년 2월 15일(팁) | 6.68 | -35.34 | 3.1401 | -1.6637 | |||||
| US912810QF84 / 미국 재무부 인플레이션 지수 채권 | 6.51 | -2.88 | 3.0631 | -0.0575 | |||||
| US91282CFR79 / 미국 재무부 인플레이션 지수 채권 | 5.46 | 406.12 | 2.5690 | 2.0664 | |||||
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CNB36) | 5.04 | 2.3703 | 2.3703 | ||||||
| US912810RF75 / 미국 재무부 인플레이션 지수 채권 | 4.56 | -25.39 | 2.1466 | -0.6996 | |||||
| US912810TE82 / 미국 재무부 인플레이션 지수 채권 | 4.17 | 4.88 | 1.9605 | 0.1108 | |||||
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CLV18) | 4.10 | 1.18 | 1.9305 | 0.0430 | |||||
| US9128283R96 / 미국 재무부 인플레이션 지수 채권 | 3.81 | 1.47 | 1.7918 | 0.0449 | |||||
| US912810QV35 / 미국 재무부 인플레이션 지수 채권 | 3.26 | -47.88 | 1.5326 | -1.3766 | |||||
| US912810PS15 / 미국 재무부 인플레이션 지수 채권 | 3.23 | 0.75 | 1.5192 | 0.0275 | |||||
| US30231GBG64 / 엑슨모빌(Exxon Mobil) | 2.83 | -4.87 | 1.3324 | -0.0533 | |||||
| BRSTNCNTB3D4 / 브라질 Notas do Tesouro Nacional Serie B | 2.54 | 11.08 | 1.1936 | 0.1307 | |||||
| US95000U2M49 / 웰스 파고 앤 컴퍼니 | 2.14 | -5.01 | 1.0080 | -0.0416 | |||||
| US912810QP66 / 미국 재무부 인플레이션 지수 채권 | 2.12 | -3.81 | 0.9970 | -0.0284 | |||||
| US369550BJ68 / 제너럴 다이나믹스(주) 회사 GUAR 04/50 4.25 | 2.10 | -3.27 | 0.9885 | -0.0226 | |||||
| BRSTNCNTF1P8 / 브라질 Notas do Tesouro Nacional Serie F | 1.99 | 5.86 | 0.9350 | 0.0611 | |||||
| US48668NAA90 / 카자크가즈 NC JSC | 1.55 | 0.26 | 0.7282 | 0.0096 | |||||
| US91911XAV64 / Bausch Health Americas Inc 9.25% 2026/04/01 144A | 1.50 | -0.99 | 0.7050 | 0.0006 | |||||
| US91087BAF76 / 멕시코 정부 국제채권 | 1.45 | 0.84 | 0.6809 | 0.0131 | |||||
| US969457BV14 / 윌리엄스 코스 Inc/The | 1.28 | -5.20 | 0.6004 | -0.0260 | |||||
| US05549GAL59 / BHMS_18-ATLS | 1.25 | 0.24 | 0.5872 | 0.0075 | |||||
| US912828Z377 / 미국 재무부 인플레이션 지수 채권 | 1.17 | 1.57 | 0.5490 | 0.0142 | |||||
| US29379VBV45 / 엔터프라이즈 제품 운영 LLC | 1.11 | 0.54 | 0.5225 | 0.0085 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2025-SPOT / ABS-MBS (US12433FAJ75) | 1.10 | 0.5151 | 0.5151 | ||||||
| XS2696224745 / 미주개발은행 | 1.09 | 3.04 | 0.5107 | 0.0204 | |||||
| US98417EAR18 / Glencore Finance Canada Ltd | 1.08 | -4.52 | 0.5071 | -0.0184 | |||||
| MX0SGO0000F0 / 멕시코 우디보노스 | 1.07 | 8.90 | 0.5014 | 0.0462 | |||||
| GB00BDX8CX86 / 영국 금테 인플레이션 링크됨 | 0.98 | -5.52 | 0.4589 | -0.0217 | |||||
| US91911XAW48 / Bausch Health Americas Inc. | 0.92 | -2.76 | 0.4304 | -0.0076 | |||||
| US44965UAA25 / ILFC E-캐피탈 트러스트 II | 0.85 | -1.61 | 0.4014 | -0.0022 | |||||
| US05608RAJ41 / BX 트러스트 | 0.84 | -0.59 | 0.3974 | 0.0020 | |||||
| US85237AAC71 / SREIT Trust, 시리즈 2021-PALM, 클래스 B | 0.83 | 0.00 | 0.3884 | 0.0044 | |||||
| US674599CM50 / 옥시덴탈 석유 공사 | 0.79 | 0.38 | 0.3696 | 0.0054 | |||||
| US378272AQ19 / 글렌코어 펀딩 LLC | 0.79 | 0.38 | 0.3692 | 0.0049 | |||||
| US55348UAG31 / MRCD 2019-MARK 모기지 신탁 | 0.76 | -0.78 | 0.3573 | 0.0013 | |||||
| BHP / BHP Group Limited - 예탁증서(보통주) | 0.75 | -3.86 | 0.3515 | -0.0102 | |||||
| OBX 2025-NQM4 Trust / ABS-MBS (US67120QAC06) | 0.69 | 0.3229 | 0.3229 | ||||||
| US98462YAD22 / 야마나 골드 주식회사 | 0.67 | 0.30 | 0.3137 | 0.0045 | |||||
| US84265VAG05 / Southern Copper Corp 5.25% 11/08/42 | 0.63 | -2.32 | 0.2975 | -0.0039 | |||||
| US35564KUX52 / 프레디 맥 STACR REMIC 트러스트 2022-DNA3 | 0.62 | -0.80 | 0.2910 | 0.0009 | |||||
| US674599DJ13 / 옥시덴탈 석유 공사 | 0.62 | -54.41 | 0.2897 | -0.3383 | |||||
| US80007RAE53 / 샌즈 차이나 주식회사 | 0.60 | -0.66 | 0.2814 | 0.0010 | |||||
| US89176UAN46 / TOWD 포인트 모기지 신탁 TPMT 2020 2 A1A 144A | 0.58 | -3.83 | 0.2719 | -0.0078 | |||||
| US06849RAK86 / 배릭 노스 아메리카 파이낸스 LLC | 0.52 | -3.70 | 0.2447 | -0.0068 | |||||
| US71647NAY58 / 페트로브라스 글로벌 파이낸스 BV | 0.52 | 0.39 | 0.2439 | 0.0036 | |||||
| US69357TAA88 / PRKCM 2021-AFC1 신뢰 | 0.51 | -2.68 | 0.2391 | -0.0038 | |||||
| US02150LAC19 / 대체대출신탁 2007-12T1 | 0.48 | -2.44 | 0.2255 | -0.0034 | |||||
| US03718NAA46 / 안토파가스타 PLC | 0.48 | 0.42 | 0.2238 | 0.0033 | |||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.47 | 0.2202 | 0.2202 | ||||||
| US30711XUW28 / FNMA, 시리즈 2017-C07, 클래스 1B1 | 0.47 | -1.47 | 0.2201 | -0.0013 | |||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA1 / ABS-MBS (US35564NBA00) | 0.47 | 0.43 | 0.2197 | 0.0028 | |||||
| US05610HAN35 / BX 상업 모기지 신탁 2022-LP2 | 0.47 | -0.64 | 0.2195 | 0.0011 | |||||
| US05609XAA90 / BX 트러스트 2022-CLS | 0.46 | -0.43 | 0.2182 | 0.0017 | |||||
| US693981AA03 / PRKCM 2023-AFC1 신뢰 SER 2023-AFC1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.59800000 | 0.45 | -6.00 | 0.2137 | -0.0115 | |||||
| US19828AAB35 / 컬럼비아 파이프라인 홀딩 컴퍼니 LLC | 0.45 | -0.66 | 0.2134 | 0.0011 | |||||
| US228925AA15 / CRSO 트러스트 | 0.45 | 0.2117 | 0.2117 | ||||||
| US26884LAL36 / EQT 주식회사 | 0.44 | -0.45 | 0.2071 | 0.0014 | |||||
| US29278NAG88 / 에너지 전달 운영 LP | 0.44 | 0.00 | 0.2054 | 0.0023 | |||||
| US87612GAA94 / 타르가 자원 공사 | 0.43 | -1.38 | 0.2022 | -0.0006 | |||||
| US682680BK80 / 주식회사 원옥 | 0.42 | -0.70 | 0.1998 | 0.0009 | |||||
| US80007RAL96 / 샌즈 차이나 주식회사 | 0.40 | -0.75 | 0.1860 | 0.0003 | |||||
| BOCA Commercial Mortgage Trust 2024-BOCA / ABS-MBS (US096817AA90) | 0.39 | -0.26 | 0.1840 | 0.0014 | |||||
| US35563PC802 / 노련한 신용위험 VAR | 0.39 | 0.52 | 0.1828 | 0.0030 | |||||
| US35564KWT23 / STACR_22-DNA4 | 0.38 | -1.03 | 0.1810 | 0.0004 | |||||
| US35563PJQ37 / 노련한 신용 위험 이전 신탁 시리즈 2019-1 | 0.38 | -2.79 | 0.1802 | -0.0036 | |||||
| US20754CAF68 / 기업 CMO | 0.36 | -0.83 | 0.1692 | 0.0005 | |||||
| US80007RAS40 / 샌즈 차이나 주식회사 | 0.35 | -0.57 | 0.1635 | 0.0010 | |||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA1 / ABS-MBS (US35564NGA54) | 0.34 | -0.29 | 0.1597 | 0.0012 | |||||
| US20754RAF38 / 코네티컷 애비뉴 증권 신탁 2021-R01 | 0.34 | -0.59 | 0.1589 | 0.0011 | |||||
| US20754EAB11 / 코네티컷 애비뉴 증권 신탁, 시리즈 2023-R06, 클래스 1M2 | 0.33 | 18.64 | 0.1559 | 0.0256 | |||||
| Verus Securitization Trust 2024-8 / ABS-MBS (US92540PAC23) | 0.32 | 0.1493 | 0.1493 | ||||||
| US43731BAC54 / 홈 RE 2023-1 Ltd | 0.31 | -1.89 | 0.1466 | -0.0011 | |||||
| BRSTNCLTN7U7 / 브라질 LETRAS DO TESOURO NACIONAL 0% 01/01/2026 | 0.31 | 6.57 | 0.1450 | 0.0103 | |||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA2 / ABS-MBS (US35564NCW11) | 0.31 | -2.55 | 0.1442 | -0.0021 | |||||
| US11135FBP53 / SR 비보안 144A 11/35 3.137 | 0.31 | -0.65 | 0.1442 | 0.0006 | |||||
| Verus Securitization Trust 2023-8 / ABS-MBS (US92540DAE58) | 0.29 | -1.02 | 0.1377 | 0.0001 | |||||
| US12515HAZ82 / CD 2017-CD5 모기지 신탁 | 0.29 | 0.69 | 0.1370 | 0.0022 | |||||
| US10373QBL32 / BP 캐피털 마켓 아메리카 Inc | 0.29 | 1.05 | 0.1355 | 0.0025 | |||||
| US46647PBN50 / JPMorgan Chase & Co | 0.28 | -4.44 | 0.1318 | -0.0047 | |||||
| US20754HAD08 / 코네티컷 애비뉴 증권 신탁, 시리즈 2019-R05, 클래스 1B1 | 0.27 | -3.89 | 0.1282 | -0.0038 | |||||
| US92538WAE75 / 실물유동화신탁 시리즈 2022-1, 클래스 B1 | 0.26 | 0.1234 | 0.1234 | ||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R02 / ABS-MBS (US20754GAE08) | 0.25 | 0.00 | 0.1189 | 0.0012 | |||||
| PRPM 2024-NQM4 Trust / ABS-MBS (US69381UAA51) | 0.25 | 0.1175 | 0.1175 | ||||||
| US35563PAE97 / 노련한 신용위험 이전 신탁 시리즈 2016-1 | 0.24 | 0.1117 | 0.1117 | ||||||
| US30231GBM33 / 엑슨모빌(Exxon Mobil) | 0.23 | -5.42 | 0.1071 | -0.0047 | |||||
| US64828AAA16 / 신규 주택담보대출 신탁 2014-1 | 0.22 | -3.51 | 0.1035 | -0.0026 | |||||
| US17291NAA90 / 씨티그룹 상업 모기지 신탁 2023-SMRT | 0.21 | 0.00 | 0.0966 | 0.0009 | |||||
| US378272AN87 / 글렌코어 펀딩 LLC | 0.20 | 0.00 | 0.0930 | 0.0010 | |||||
| US03465WAA99 / 엔젤 오크 모기지 신탁 2023-1 SER 2023-1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 4.75000000 | 0.20 | -3.90 | 0.0930 | -0.0028 | |||||
| US65412JAC71 / 나이지리아 정부 국제채권 | 0.19 | -0.51 | 0.0914 | 0.0003 | |||||
| US20753MAE84 / 기업 CMO | 0.19 | -3.50 | 0.0910 | -0.0025 | |||||
| US89176UAV61 / TOWD 포인트 모기지 신탁 2020-2 SER 2020-2 CL M1B V/R REGD 144A P/P 3.00000000 | 0.19 | -4.50 | 0.0901 | -0.0031 | |||||
| US80007RAQ83 / 샌즈 차이나 주식회사 | 0.18 | 0.00 | 0.0854 | 0.0010 | |||||
| US20754MBZ95 / 코네티컷 애비뉴 증권 신탁 2022-R07 | 0.17 | -7.45 | 0.0822 | -0.0055 | |||||
| US08163JAG94 / 벤치마크 2021-B29 모기지 신탁 | 0.16 | -5.23 | 0.0769 | -0.0033 | |||||
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| US126685AD83 / CWHEQ 회전 주택 담보 대출 신탁 시리즈 2005-C | 0.11 | -4.42 | 0.0511 | -0.0020 | |||||
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| US36242DFP33 / GSR 모기지 대출 신탁 2004-11 | 0.02 | -5.26 | 0.0089 | -0.0001 | |||||
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| US161630AJ72 / 체이스 모기지 금융 신탁 시리즈 2007-A1 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | ||||||
| IRS IFS USD / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| US38378NK511 / 정부 전국 모기지 협회 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||||||
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| US56168P1049 / 마나캐피탈 인수 주식회사 | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| US56168P1049 / 마나캐피탈 인수 주식회사 | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| IRS IFS USD / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0040 | -0.0040 | ||||||
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| XS1450864779 / 중국 국채 - JPMorgan Chase | -0.02 | -0.0106 | -0.0106 | ||||||
| US56168P1049 / 마나캐피탈 인수 주식회사 | -0.08 | -0.0353 | -0.0353 | ||||||
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| Morgan Stanley & Co / RA (000000000) | -3.49 | -1.6431 | -1.6431 | ||||||
| Morgan Stanley & Co / RA (000000000) | -3.97 | -1.8673 | -1.8673 | ||||||
| Morgan Stanley & Co / RA (000000000) | -5.20 | -2.4479 | -2.4479 | ||||||
| Morgan Stanley & Co / RA (000000000) | -5.31 | -2.4988 | -2.4988 | ||||||
| Morgan Stanley & Co / RA (000000000) | -6.39 | -3.0042 | -3.0042 | ||||||
| Morgan Stanley & Co / RA (000000000) | -6.78 | -3.1887 | -3.1887 | ||||||
| Morgan Stanley & Co / RA (000000000) | -6.98 | -3.2834 | -3.2834 | ||||||
| Morgan Stanley & Co / RA (000000000) | -7.96 | -3.7448 | -3.7448 | ||||||
| Morgan Stanley & Co / RA (000000000) | -25.97 | -12.2168 | -12.2168 | ||||||
| Morgan Stanley & Co / RA (000000000) | -38.52 | -18.1203 | -18.1203 |
