기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 133,716,749 |
| 현재 포지션 | 77 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
WealthTrust 자산 관리, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 77을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $133,716,749 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. WealthTrust Asset Management, LLC의 상위 보유자산: ETF Opportunities Trust - WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (US:WLTG) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , and iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) . WealthTrust Asset Management, LLC의 신규 포지션: Oracle Corporation (US:ORCL) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Aptiv PLC (US:APTV) , and Coherent Corp. (US:COHR) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 5.51 | 4.1235 | 4.1235 | |
| 1.16 | 37.09 | 27.7377 | 4.0137 | |
| 0.02 | 5.34 | 3.9964 | 1.7891 | |
| 0.01 | 1.48 | 1.1087 | 1.1087 | |
| 0.01 | 1.27 | 0.9494 | 0.9494 | |
| 0.03 | 1.22 | 0.9148 | 0.9148 | |
| 0.02 | 1.21 | 0.9046 | 0.9046 | |
| 0.07 | 6.26 | 4.6817 | 0.7223 | |
| 0.01 | 0.94 | 0.7039 | 0.7039 | |
| 0.00 | 0.89 | 0.6659 | 0.6659 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 4.58 | 3.4215 | -4.9097 | |
| 0.01 | 2.12 | 1.5879 | -1.5660 | |
| 0.05 | 5.19 | 3.8830 | -0.4471 | |
| 0.01 | 1.60 | 1.1991 | -0.4165 | |
| 0.09 | 4.70 | 3.5124 | -0.4023 | |
| 0.01 | 1.31 | 0.9824 | -0.2140 | |
| 0.00 | 0.89 | 0.6638 | -0.1780 | |
| 0.01 | 0.34 | 0.2548 | -0.1636 | |
| 0.00 | 0.72 | 0.5400 | -0.1502 | |
| 0.02 | 0.74 | 0.5548 | -0.1496 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-08에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLTG / ETF 기회 신탁 - WealthTrust DBS 장기 성장 ETF | 1.16 | 2.26 | 37.09 | 15.91 | 27.7377 | 4.0137 | |||
| BIL / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Bloomberg 1-3개월 T-Bill ETF | 0.07 | 17.22 | 6.26 | 17.23 | 4.6817 | 0.7223 | |||
| VGT / Vanguard World Fund - Vanguard 정보 기술 ETF | 0.01 | 5.51 | 4.1235 | 4.1235 | |||||
| IWB / iShares 신탁 - iShares Russell 1000 ETF | 0.02 | 62.14 | 5.34 | 79.48 | 3.9964 | 1.7891 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF | 0.05 | -11.35 | 5.19 | -11.10 | 3.8830 | -0.4471 | |||
| FLOT / iShares Trust - iShares 변동 금리 채권 ETF | 0.09 | -11.00 | 4.70 | -11.06 | 3.5124 | -0.4023 | |||
| BILS / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Bloomberg 3-12개월 T-Bill ETF | 0.05 | -59.26 | 4.58 | -59.29 | 3.4215 | -4.9097 | |||
| USB / 미국 방코프 | 0.07 | 0.00 | 3.35 | 7.17 | 2.5042 | 0.1879 | |||
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 0.01 | -5.23 | 3.04 | 11.52 | 2.2728 | 0.2519 | |||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 동일 가중치 ETF | 0.02 | -11.05 | 2.79 | -6.68 | 2.0898 | -0.1302 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | -11.71 | 2.62 | 13.11 | 1.9557 | 0.2411 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.01 | -12.07 | 2.51 | 16.52 | 1.8780 | 0.2800 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.01 | -17.61 | 2.17 | -5.00 | 1.6207 | -0.0706 | |||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.01 | 1.41 | 2.15 | 47.87 | 1.6063 | 0.5291 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.01 | -45.96 | 2.12 | -50.09 | 1.5879 | -1.5660 | |||
| RCL / 로얄 캐리비안 크루즈 주식회사 | 0.01 | -4.02 | 1.72 | 46.25 | 1.2847 | 0.4141 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) | 0.01 | 0.38 | 1.62 | 36.94 | 1.2123 | 0.3348 | |||
| GLD / SPDR 골드 트러스트 | 0.01 | -30.45 | 1.60 | -26.43 | 1.1991 | -0.4165 | |||
| NFLX / 넷플릭스, Inc. | 0.00 | -36.91 | 1.59 | -9.40 | 1.1897 | -0.1121 | |||
| ORCL / 오라클 주식회사 | 0.01 | 1.48 | 1.1087 | 1.1087 | |||||
| IEF / iShares Trust - iShares 7-10년 국채 ETF | 0.01 | -18.94 | 1.31 | -18.60 | 0.9824 | -0.2140 | |||
| BK / 뉴욕 멜론 은행 은행 | 0.01 | 1.04 | 1.29 | 9.83 | 0.9612 | 0.0931 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.01 | -17.32 | 1.28 | -5.80 | 0.9610 | -0.0500 | |||
| COF / 캐피탈원금융(주) | 0.01 | 1.27 | 0.9494 | 0.9494 | |||||
| SYF / 싱크로니 파이낸셜 | 0.02 | 9.77 | 1.23 | 38.44 | 0.9184 | 0.2605 | |||
| BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 0.03 | 1.22 | 0.9148 | 0.9148 | |||||
| APTV / 앱티브 PLC | 0.02 | 1.21 | 0.9046 | 0.9046 | |||||
| BMRN / 바이오마린제약(주) | 0.02 | 102.40 | 1.21 | 57.52 | 0.9013 | 0.3336 | |||
| EME / EMCOR 그룹, Inc. | 0.00 | -0.05 | 1.11 | 44.58 | 0.8276 | 0.2604 | |||
| THC / 테넷 헬스케어 코퍼레이션 | 0.01 | -0.73 | 1.02 | 29.86 | 0.7649 | 0.1811 | |||
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.00 | -5.21 | 0.97 | -10.48 | 0.7217 | -0.0780 | |||
| VV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 대형주 ETF | 0.00 | -17.96 | 0.95 | -8.94 | 0.7088 | -0.0628 | |||
| RTX / RTX 주식회사 | 0.01 | -1.41 | 0.95 | 8.73 | 0.7085 | 0.0622 | |||
| COHR / 코히런트 주식회사 | 0.01 | 0.94 | 0.7039 | 0.7039 | |||||
| RMD / 레스메드(주) | 0.00 | 0.56 | 0.93 | 15.91 | 0.6923 | 0.1001 | |||
| IBIT / iShares 비트코인 트러스트 ETF | 0.02 | 1.23 | 0.92 | 32.28 | 0.6872 | 0.1726 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.00 | -16.50 | 0.89 | -1.33 | 0.6668 | -0.0032 | |||
| CHTR / 차터 커뮤니케이션즈, Inc. | 0.00 | 0.89 | 0.6659 | 0.6659 | |||||
| PGR / 프로그레시브 코퍼레이션 | 0.00 | -17.10 | 0.89 | -21.85 | 0.6638 | -0.1780 | |||
| EXE / 에너지 코퍼레이션 확장 | 0.01 | 0.88 | 0.6589 | 0.6589 | |||||
| AMP / 아메리프라이즈 파이낸셜, Inc. | 0.00 | 1.49 | 0.84 | 11.93 | 0.6247 | 0.0712 | |||
| PEP / 펩시코, Inc. | 0.01 | 3.97 | 0.80 | -8.52 | 0.5951 | -0.0492 | |||
| PFF / iShares Trust - iShares 우선주 및 소득 증권 ETF | 0.02 | -21.79 | 0.74 | -22.00 | 0.5548 | -0.1496 | |||
| LDOS / 레이도스 홀딩스, Inc. | 0.00 | -0.45 | 0.73 | 16.40 | 0.5471 | 0.0811 | |||
| BBY / 베스트바이(주) | 0.01 | 0.73 | 0.5462 | 0.5462 | |||||
| ABBV / 애브비(주) | 0.00 | -12.47 | 0.72 | -22.45 | 0.5400 | -0.1502 | |||
| SLV / iShares 실버 트러스트 | 0.02 | -0.84 | 0.70 | 4.92 | 0.5269 | 0.0294 | |||
| BMY / 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb) 회사 | 0.02 | 3.60 | 0.70 | -21.39 | 0.5254 | -0.1370 | |||
| TSN / 타이슨 푸드, Inc. | 0.01 | 3.20 | 0.56 | -9.58 | 0.4169 | -0.0399 | |||
| USA / 리버티 올스타 주식 펀드 | 0.08 | -18.66 | 0.54 | -15.48 | 0.4008 | -0.0690 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.00 | 6.59 | 0.53 | 17.74 | 0.3978 | 0.0628 | |||
| DOCT / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest 미국 주식 딥 버퍼 ETF - 10월 | 0.01 | 74.64 | 0.52 | 87.46 | 0.3913 | 0.1839 | |||
| UHS / 유니버설 헬스 서비스, Inc. | 0.00 | 3.20 | 0.51 | -0.39 | 0.3807 | 0.0014 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | -5.27 | 0.47 | 4.72 | 0.3489 | 0.0183 | |||
| NRG / NRG 에너지, Inc. | 0.00 | 0.41 | 0.3059 | 0.3059 | |||||
| RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust 상승 배당 성취자 ETF | 0.01 | -28.48 | 0.40 | -23.46 | 0.2983 | -0.0875 | |||
| XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 | 0.00 | -13.46 | 0.38 | 6.20 | 0.2826 | 0.0187 | |||
| CVX / 쉐브론 코퍼레이션 | 0.00 | 24.52 | 0.38 | 6.50 | 0.2823 | 0.0197 | |||
| CPNJ / Calamos ETF Trust - Calamos Nasdaq-100 구조화 대체 보호 ETF - 6월 | 0.01 | -43.25 | 0.34 | -39.72 | 0.2548 | -0.1636 | |||
| KNG / First Trust Exchange-Traded Fund IV - FT 조끼 S&P 500 배당 귀족 목표 소득 ETF | 0.01 | -22.90 | 0.31 | -25.12 | 0.2321 | -0.0750 | |||
| QQQX / 누빈 나스닥 100 다이나믹 오버라이트 펀드 | 0.01 | -10.00 | 0.28 | 0.36 | 0.2106 | 0.0025 | |||
| FDL / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar 배당 리더 인덱스 펀드 | 0.01 | -20.26 | 0.27 | -23.31 | 0.2048 | -0.0594 | |||
| SO / 남부 회사 | 0.00 | -11.85 | 0.27 | -11.96 | 0.1988 | -0.0251 | |||
| FV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | 0.00 | -10.73 | 0.26 | -3.40 | 0.1916 | -0.0054 | |||
| HD / 홈 디포, Inc. | 0.00 | -14.40 | 0.23 | -14.50 | 0.1727 | -0.0272 | |||
| T / AT&T 주식회사 | 0.01 | -27.85 | 0.22 | -26.32 | 0.1680 | -0.0576 | |||
| FTA / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust 대규모 가치 AlphaDEX 펀드 | 0.00 | -32.73 | 0.22 | -30.86 | 0.1675 | -0.0733 | |||
| DUK / 듀크 에너지 코퍼레이션 | 0.00 | -14.76 | 0.21 | -17.58 | 0.1580 | -0.0319 | |||
| CPNQ / Calamos ETF Trust - Calamos Nasdaq-100 구조화 대체 보호 ETF - 12월 | 0.01 | -16.53 | 0.21 | -12.92 | 0.1565 | -0.0216 | |||
| FTC / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust 대규모 성장 AlphaDEX 펀드 | 0.00 | -28.36 | 0.21 | -17.86 | 0.1555 | -0.0318 | |||
| CPSD / Calamos ETF Trust - Calamos S&P 500 구조화 대체 보호 ETF - 12월 | 0.01 | -16.53 | 0.21 | -13.39 | 0.1550 | -0.0223 | |||
| TPL / 텍사스 퍼시픽 토지 공사 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | -20.54 | 0.1541 | -0.0375 | |||
| FOCT / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest 미국 주식 완충 ETF - 10월 | 0.00 | -34.11 | 0.20 | -29.02 | 0.1524 | -0.0601 | |||
| XLV / 선택 부문 SPDR 신탁 - 의료 선택 부문 SPDR 기금 | 0.00 | -10.90 | 0.20 | -17.96 | 0.1508 | -0.0309 | |||
| INTU / 인튜이트(주) | 0.00 | 0.20 | 0.1508 | 0.1508 | |||||
| RIV / RiverNorth 기회 기금, Inc. | 0.01 | -25.06 | 0.13 | -21.89 | 0.0989 | -0.0269 | |||
| SGHT / 시력 과학, Inc. | 0.02 | -46.38 | 0.10 | -7.69 | 0.0722 | -0.0054 | |||
| XLY / 선택 부문 SPDR 신탁 - 임의 소비자 선택 부문 SPDR 펀드 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| UYG / ProShares 신탁 - ProShares Ultra Financials | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| RJF / 레이몬드 제임스 파이낸셜, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| MSTR / 스트래티지 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CHRW / CH 로빈슨 월드와이드, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BKR / 베이커 휴즈 회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| AEP / 미국 전력 회사, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| V / 비자 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| TSLA / 테슬라, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| NCLH / 노르웨이 크루즈 라인 홀딩스(Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| TLT / iShares Trust - iShares 20년 이상 국채 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| FVD / 퍼스트 트러스트 상장지수펀드 - 퍼스트 트러스트 밸류라인 배당금 인덱스 펀드 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CMU / MFS 고수익 지방자치단체 신탁 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 저변동성 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| LNG / 셰니에르 에너지, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
